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| (Q3)2024/08/30 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/03/01 | (FY)2023/12/01 | (Q4)2023/12/01 | (Q3)2023/09/01 | (Q2)2023/06/02 | (Q1)2023/03/03 | (FY)2022/12/02 | (Q4)2022/12/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.90%20.21億 | -9.30%19.4億 | -30.66%11.74億 | -6.84%73.02億 | -31.31%15.97億 | 9.92%18.73億 | 4.85%21.39億 | -4.30%16.93億 | 78.38億 | 23.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.03%16.84億 | 21.47%15.73億 | -50.28%6.2億 | 14.13%54.28億 | 26.11%14.83億 | 23.50%14.03億 | 9.93%12.95億 | -1.50%12.47億 | --47.56億 | --11.76億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5.56%1,900万 | 26.67%1,900万 | -14.29%1,800万 | -13.25%7,200万 | -10.00%1,800万 | -14.29%1,800万 | -25.00%1,500万 | -4.55%2,100万 | --8,300万 | --2,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.29%2.13億 | -2.73%2.14億 | 0.00%2.12億 | 1.87%8.72億 | 3.26%2.22億 | 0.93%2.18億 | 3.77%2.2億 | -0.47%2.12億 | --8.56億 | --2.15億 |
| 繰延税金 | 4.63%-1.03億 | -2.52%-1.22億 | -136.73%-1.16億 | -229.88%-4.26億 | -426.09%-1.5億 | -227.06%-1.08億 | -275.00%-1.19億 | -137.98%-4,900万 | --3.28億 | --4,600万 |
| その他の非現金項目 | --300万 | 150.00%500万 | 120.00%100万 | -70.00%300万 | ---- | ---- | --200万 | -350.00%-500万 | --1,000万 | --200万 |
| 運転資金の増減額 | -164.29%-2.59億 | -172.15%-2.15億 | 100.66%100万 | -205.65%-3.55億 | -183.61%-4.03億 | 31.94%-9,800万 | 49.00%2.98億 | 24.75%-1.52億 | --3.36億 | --4.82億 |
| -売上債権増減額 | -13.10%-1.9億 | 277.59%4.38億 | -38.29%1.66億 | 19.70%-1.59億 | -9.30%-3.76億 | -19.15%-1.68億 | 20.83%1.16億 | 40.84%2.69億 | ---1.98億 | ---3.44億 |
| -前払費用増減額 | 29.78%-1.58億 | -53.95%-4.68億 | 32.95%-1.73億 | -770.21%-8.18億 | -179.49%-3,100万 | -3,314.29%-2.25億 | -746.81%-3.04億 | -37.97%-2.58億 | ---9,400万 | --3,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.88%-1.31億 | -58.93%2.39億 | 32.74%-1.52億 | -6.52%8,600万 | -246.52%-4.63億 | 350.65%1.93億 | 191.00%5.82億 | 34.87%-2.26億 | --9,200万 | --3.16億 |
| -その他運転資金の変動 | 115.69%2.2億 | -341.67%-4.24億 | 153.97%1.6億 | 0.00%5.36億 | -0.85%4.67億 | 52.24%1.02億 | 32.87%-9,600万 | -55.32%6,300万 | --5.36億 | --4.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.90%20.21億 | -9.30%19.4億 | -30.66%11.74億 | -6.84%73.02億 | -31.31%15.97億 | 9.92%18.73億 | 4.85%21.39億 | -4.30%16.93億 | --78.38億 | --23.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.41%-4,700万 | -65.53%1.11億 | -57.69%6,600万 | 236.14%7.76億 | 321.74%1.53億 | 240.78%1.45億 | 333.33%3.22億 | 160.00%1.56億 | -5.7億 | -6,900万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.36%-5,700万 | 66.12%-4,100万 | 63.37%-3,700万 | 18.55%-3.6億 | 48.35%-4,700万 | 27.20%-9,100万 | 3.97%-1.21億 | -1.00%-1.01億 | ---4.42億 | ---9,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.26億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -95.76%1,000万 | -65.69%1.52億 | -59.92%1.03億 | 56,900.00%11.36億 | 809.09%2億 | 972.73%2.36億 | 5,437.50%4.43億 | 575.93%2.57億 | ---200万 | --2,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.41%-4,700万 | -65.53%1.11億 | -57.69%6,600万 | 236.14%7.76億 | 321.74%1.53億 | 240.78%1.45億 | 333.33%3.22億 | 160.00%1.56億 | ---5.7億 | ---6,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.63%-24.53億 | 40.56%-6.42億 | -5.66%-21.28億 | 24.07%-51.82億 | 36.32%-12.17億 | 17.83%-8.71億 | 13.60%-10.8億 | 22.66%-20.14億 | -68.25億 | -19.11億 |
| 借入金純額 | --0 | --19.97億 | --0 | ---5億 | --0 | --0 | --0 | ---5億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -195.77%-22.36億 | -150.25%-25億 | -42.98%-19.03億 | 34.85%-40.86億 | 42.86%-10億 | 25.37%-7.56億 | 16.75%-9.99億 | 42.36%-13.31億 | ---62.72億 | ---17.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.70%-2.17億 | -71.60%-1.39億 | -22.95%-2.25億 | -7.78%-5.96億 | -34.78%-2.17億 | -144.68%-1.15億 | -62.00%-8,100万 | 37.97%-1.83億 | ---5.53億 | ---1.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.63%-24.53億 | 40.56%-6.42億 | -5.66%-21.28億 | 24.07%-51.82億 | 36.32%-12.17億 | 17.83%-8.71億 | 13.60%-10.8億 | 22.66%-20.14億 | ---68.25億 | ---19.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.40%76.6億 | 53.59%62.54億 | 68.58%71.41億 | 10.20%42.36億 | 70.57%66.01億 | 62.14%54.56億 | 48.67%40.72億 | 10.20%42.36億 | --38.44億 | --38.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.76%-4.79億 | 2.03%14.09億 | -438.18%-8.88億 | 553.72%28.96億 | 54.49%5.33億 | 112.01%11.47億 | 111.81%13.81億 | 84.93%-1.65億 | --4.43億 | --3.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 700.00%1,200万 | -200.00%-300万 | 0.00%100万 | 117.65%900万 | -66.67%700万 | 94.44%-200万 | 111.54%300万 | 110.00%100万 | ---5,100万 | --2,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.97%71.93億 | 40.40%76.6億 | 53.59%62.54億 | 68.58%71.41億 | 68.58%71.41億 | 70.57%66.01億 | 62.14%54.56億 | 48.67%40.72億 | --42.36億 | --42.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.21%19.64億 | -5.90%18.99億 | -28.58%11.37億 | -6.14%69.42億 | -30.62%15.5億 | 12.86%17.82億 | 5.43%20.18億 | -4.61%15.92億 | --73.96億 | --22.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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