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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.19%887.4万 | 140.60%689.8万 | -232.46%-1,016.8万 | 899.38%2,889.95万 | -31.06%723.75万 | 556.26%1,111.9万 | 827.83%286.7万 | 240.10%767.6万 | -43.75%289.17万 | 385.70%1,049.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.34%222.6万 | 29.37%445.3万 | 65.25%163.6万 | 486.31%1,779.32万 | 1,976.51%1,120.72万 | 3,265.63%215.4万 | 25.71%344.2万 | 19.28%99万 | -77.78%303.48万 | -125.59%-59.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---964.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 19.13%152.6万 | 21.75%147.8万 | 18.43%146.5万 | 10.70%506.76万 | 4.85%133.56万 | 4.91%128.1万 | 14.85%121.4万 | 20.57%123.7万 | 13.07%457.78万 | 12.87%127.38万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 302.06%59.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.11%-29.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 275.00%1.4万 | -112.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 1,321.97%15.18万 | 688.23%13.78万 | -300.00%-8,000 | 2,400.00%2.5万 | -150.00%-3,000 | -107.85%-1.24万 | -99.31%-2.34万 |
| 運転資金の増減額 | -41.94%406万 | 117.32%38.6万 | -376.43%-1,382.7万 | 296.05%1,295.42万 | -66.19%318.72万 | 259.40%699.3万 | 42.96%-222.8万 | 164.62%500.2万 | 42.59%-660.76万 | 535.46%942.64万 |
| -売上債権増減額 | 47.35%867.3万 | -5.54%-716.8万 | -917.12%-677.4万 | 244.13%632.94万 | 2.95%790.14万 | -11.25%588.6万 | 43.77%-679.2万 | -71.21%-66.6万 | 125.44%183.92万 | 319.04%767.52万 |
| -棚卸資産増減額 | -14.22%91.1万 | -49.96%133万 | -133.27%-165.9万 | 137.98%364.87万 | -258.06%-505.83万 | 159.46%106.2万 | 168.47%265.8万 | 169.86%498.7万 | -199.34%-960.68万 | 165.48%320.02万 |
| -前払費用増減額 | -250.28%-81.3万 | 1.56%65.3万 | 58.01%-59万 | -448.25%-95.03万 | -159.80%-72.93万 | 234.58%54.1万 | 323.03%64.3万 | -22.92%-140.5万 | 83.34%-17.33万 | 772.66%121.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -849.80%-471.1万 | 341.09%557.1万 | -330.30%-480.4万 | 194.48%392.65万 | 140.23%107.35万 | 94.38%-49.6万 | -89.39%126.3万 | 124.30%208.6万 | 4,309.12%133.34万 | -348.87%-266.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.19%887.4万 | 140.60%689.8万 | -232.46%-1,016.8万 | 899.38%2,889.95万 | -31.06%723.75万 | 556.44%1,111.9万 | 830.84%286.7万 | 240.10%767.6万 | -43.75%289.17万 | 385.70%1,049.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.05%-135.1万 | -304.35%-938.1万 | -129.81%-161.1万 | 152.21%742.72万 | 1,273.13%1,195.02万 | -79.24%-150.2万 | 80.43%-232万 | -35.33%-70.1万 | -123.25%-1,422.67万 | 35.55%-101.87万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.02%-135.1万 | -58.60%-249万 | -129.81%-161.1万 | -8.58%-467.37万 | -19.05%-119.67万 | -124.16%-120.6万 | 30.00%-157万 | -35.33%-70.1万 | 32.46%-430.43万 | 36.40%-100.53万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -0.58%-30.17万 | ---5,736 | ---- | ---- | ---- | ---30万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 228.89%1,240.26万 | 98,319.80%1,315.26万 | --0 | ---- | ---- | ---962.24万 | ---1.34万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.05%-135.1万 | -304.35%-938.1万 | -129.81%-161.1万 | 152.21%742.72万 | 1,273.13%1,195.02万 | -79.24%-150.2万 | 80.43%-232万 | -35.33%-70.1万 | -123.25%-1,422.67万 | 35.55%-101.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.65%-571.6万 | 547.34%310.9万 | 192.12%951万 | -369.26%-3,844.12万 | -154.27%-2,003.22万 | -220.46%-739万 | -107.26%-69.5万 | -260.06%-1,032.4万 | 598.93%1,427.67万 | -711.90%-787.83万 |
| 借入金純額 | 36.72%-451.1万 | 1,161.27%301.4万 | 201.93%1,007.9万 | -326.46%-3,724.53万 | -171.09%-1,994.43万 | -205.29%-712.9万 | -102.84%-28.4万 | -240.94%-988.8万 | 542.03%1,644.69万 | -784.58%-735.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.42%41.1万 | 184.65%64.9万 | 429.51%32.3万 | 1,614.60%145.25万 | 13,697.77%92.65万 | 248.53%23.7万 | 2,180.00%22.8万 | --6.1万 | -94.76%8.47万 | 100.46%6,715 |
| 配当金支払総額 | -11.24%-55.4万 | -9.68%-54.4万 | -12.88%-56.1万 | -4.71%-199.3万 | -1.35%-50.2万 | -1.01%-49.8万 | -8.53%-49.6万 | -8.52%-49.7万 | -6.19%-190.33万 | -6.90%-49.53万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---8.3万 | --0 | ---29.6万 | -170.12%-29.22万 | -188,385.81%-29.22万 | --0 | --0 | --0 | 68.40%-10.82万 | 99.88%-155 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98,000.00%-97.9万 | ---1万 | ---3.5万 | -49.21%-36.33万 | -581.61%-22.13万 | --1,000 | ---- | ---- | ---24.35万 | ---3.25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.64%-571.6万 | 547.34%310.9万 | 192.12%951万 | -369.26%-3,844.12万 | -154.28%-2,003.32万 | -220.44%-738.9万 | -107.26%-69.5万 | -260.06%-1,032.4万 | 598.93%1,427.67万 | -711.90%-787.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.67%379.1万 | -25.12%319.3万 | -27.03%554.6万 | 56.92%760.04万 | 10.48%631.7万 | 27.33%415.1万 | -19.65%426.4万 | 56.93%760万 | 16.22%484.33万 | 7.76%571.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.93%180.7万 | 522.97%62.6万 | 32.25%-226.9万 | -171.88%-211.46万 | -152.85%-84.66万 | -22.09%222.9万 | 92.50%-14.8万 | -839.29%-334.9万 | 262.91%294.18万 | 511.35%160.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 265.08%10.4万 | -180.00%-2.8万 | -746.15%-8.4万 | 132.55%6.01万 | -73.20%7.51万 | 84.37%-6.3万 | 147.95%3.5万 | 18.18%1.3万 | -37.18%-18.47万 | 480.67%28.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.74%570.2万 | -8.67%379.1万 | -25.12%319.3万 | -27.03%554.6万 | -27.03%554.6万 | 10.48%631.7万 | 27.33%415.1万 | -19.65%426.4万 | 56.92%760.04万 | 56.92%760.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.77%752.3万 | 239.86%440.8万 | -268.87%-1,177.9万 | 1,497.00%2,392.4万 | -36.43%603.5万 | 393.74%961.7万 | 167.03%129.7万 | 216.31%697.5万 | -39.00%-171.25万 | 1,534.09%949.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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