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ACRS アクラリス・セラピューティクス

銘柄追加
  • 3.770
  • -0.220-5.51%
取引中 11/26 13:58 ET
4.03億時価総額-7250直近PER

アクラリス・セラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
189.59%2,200万
40.34%-1,232.2万
21.01%-2,081.5万
-15.92%-7,832.5万
64.63%-676.1万
-214.15%-2,455.7万
-5.02%-2,065.4万
-25.68%-2,635.3万
-29.60%-6,756.7万
-11.95%-1,911.5万
持続的な事業活動による当期純利益
74.07%-758.6万
62.85%-1,098.6万
39.84%-1,694.1万
-1.81%-8,848.1万
94.60%-149.1万
-46.66%-2,926.1万
-44.01%-2,956.9万
-49.87%-2,816万
4.35%-8,690.8万
-21.18%-2,763.5万
減価償却費及び償却費
-18.26%17.9万
11.01%24.2万
22.73%24.3万
8.28%86.3万
20.00%22.8万
13.47%21.9万
5.83%21.8万
-4.81%19.8万
-13.65%79.7万
-3.55%19万
繰延税金
----
----
----
---36.7万
----
----
----
----
--0
----
その他の非現金項目
-52.94%80万
113.33%20万
450.00%280万
-672.34%-2,690万
-470.42%-2,630万
-22.73%170万
55.88%-150万
33.33%-80万
-80.69%470万
222.73%710万
運転資金の増減額
909.45%2,560.3万
-227.37%-468.1万
-104.82%-900.6万
885.69%938.9万
470.47%1,327.4万
-156.95%-316.3万
898.64%367.5万
-24.42%-439.7万
11.02%-119.5万
-590.37%-358.3万
-売上債権増減額
-121.18%-1.8万
-81.18%4.8万
62.87%-7.5万
33.81%18.6万
-57.52%4.8万
112.50%8.5万
6,475.00%25.5万
-1,920.00%-20.2万
-6.71%13.9万
-39.89%11.3万
-前払費用増減額
118.56%142.7万
137.35%27.3万
333.87%204.4万
42.68%-131.5万
239.92%797.8万
-466.27%-768.8万
-165.21%-73.1万
-564.89%-87.4万
59.16%-229.4万
-1.66%-570.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-116.96%-75.3万
-220.50%-500.2万
-230.47%-1,097.5万
995.63%1,051.8万
161.62%524.8万
30.01%444万
654.21%415.1万
10.53%-332.1万
-76.73%96万
-59.08%200.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
189.59%2,200万
40.34%-1,232.2万
21.01%-2,081.5万
-15.92%-7,832.5万
64.63%-676.1万
-214.15%-2,455.7万
-5.02%-2,065.4万
-25.68%-2,635.3万
-29.60%-6,756.7万
-11.95%-1,911.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-91.41%279.5万
96.57%-67.4万
-34.75%1,683.3万
266.01%4,622万
179.42%755万
2,573.29%3,253.4万
7.36%-1,966.2万
-13.81%2,579.8万
107.53%1,262.8万
129.45%270.2万
固定資産取引の純額
--0
106.06%1.4万
75.59%-13.5万
-116.36%-130.9万
-320.00%-44.1万
44.00%-8.4万
-24.19%-23.1万
-237.20%-55.3万
-96.43%-60.5万
47.50%-10.5万
投資商品取引の純額
-91.43%279.5万
96.46%-68.8万
-35.61%1,696.8万
259.17%4,752.9万
184.68%799.1万
2,286.10%3,261.8万
7.63%-1,943.1万
-12.44%2,635.1万
107.91%1,323.3万
131.27%280.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-91.41%279.5万
96.57%-67.4万
-34.75%1,683.3万
266.01%4,622万
179.42%755万
2,573.29%3,253.4万
7.36%-1,966.2万
-13.81%2,579.8万
107.53%1,262.8万
129.45%270.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
125.29%2.2万
-100.04%-1.1万
-5.5万
-63.35%2,670.6万
32.43%4.9万
-690.91%-8.7万
-63.27%2,674.4万
0
-67.62%7,286.7万
1,950.00%3.7万
借入金純額
----
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
株式発行/消却（ネット）
--0
----
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-63.28%2,671.4万
--0
--0
----
----
-69.46%7,274.4万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
113.33%3.2万
----
----
-40.13%9.4万
32.43%4.9万
--1.5万
----
----
-89.24%15.7万
--3.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---1万
---1.1万
---5.5万
-200.00%-10.2万
--0
----
----
----
98.91%-3.4万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
125.29%2.2万
-100.04%-1.1万
---5.5万
-63.35%2,670.6万
32.43%4.9万
-690.91%-8.7万
-63.27%2,674.4万
--0
-67.62%7,286.7万
1,950.00%3.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-26.70%2,283.4万
-19.86%3,584.1万
-11.92%3,987.8万
65.55%4,527.7万
-36.68%3,904万
-54.37%3,115万
23.06%4,472.2万
65.55%4,527.7万
23.96%2,734.9万
15.02%6,165.3万
現金及び現金同等物の純増減額
214.54%2,481.7万
4.16%-1,300.7万
-627.39%-403.7万
-130.11%-539.9万
105.12%83.8万
219.35%789万
-142.52%-1,357.2万
-106.17%-55.5万
239.16%1,792.8万
37.62%-1,637.6万
現金及び現金同等物の期末残高
22.06%4,765.1万
-26.70%2,283.4万
-19.86%3,584.1万
-11.92%3,987.8万
-11.92%3,987.8万
-36.68%3,904万
-54.37%3,115万
23.06%4,472.2万
65.55%4,527.7万
65.55%4,527.7万
フリーキャッシュ・フロー
189.28%2,200万
41.07%-1,230.8万
22.14%-2,095万
-16.81%-7,963.4万
62.53%-720.2万
-209.29%-2,464.1万
-5.20%-2,088.5万
-27.32%-2,690.6万
-30.00%-6,817.2万
-11.26%-1,922万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 189.59%2,200万40.34%-1,232.2万21.01%-2,081.5万-15.92%-7,832.5万64.63%-676.1万-214.15%-2,455.7万-5.02%-2,065.4万-25.68%-2,635.3万-29.60%-6,756.7万-11.95%-1,911.5万
持続的な事業活動による当期純利益 74.07%-758.6万62.85%-1,098.6万39.84%-1,694.1万-1.81%-8,848.1万94.60%-149.1万-46.66%-2,926.1万-44.01%-2,956.9万-49.87%-2,816万4.35%-8,690.8万-21.18%-2,763.5万
減価償却費及び償却費 -18.26%17.9万11.01%24.2万22.73%24.3万8.28%86.3万20.00%22.8万13.47%21.9万5.83%21.8万-4.81%19.8万-13.65%79.7万-3.55%19万
繰延税金 ---------------36.7万------------------0----
その他の非現金項目 -52.94%80万113.33%20万450.00%280万-672.34%-2,690万-470.42%-2,630万-22.73%170万55.88%-150万33.33%-80万-80.69%470万222.73%710万
運転資金の増減額 909.45%2,560.3万-227.37%-468.1万-104.82%-900.6万885.69%938.9万470.47%1,327.4万-156.95%-316.3万898.64%367.5万-24.42%-439.7万11.02%-119.5万-590.37%-358.3万
-売上債権増減額 -121.18%-1.8万-81.18%4.8万62.87%-7.5万33.81%18.6万-57.52%4.8万112.50%8.5万6,475.00%25.5万-1,920.00%-20.2万-6.71%13.9万-39.89%11.3万
-前払費用増減額 118.56%142.7万137.35%27.3万333.87%204.4万42.68%-131.5万239.92%797.8万-466.27%-768.8万-165.21%-73.1万-564.89%-87.4万59.16%-229.4万-1.66%-570.2万
-買掛金及び未払費用の増減額 -116.96%-75.3万-220.50%-500.2万-230.47%-1,097.5万995.63%1,051.8万161.62%524.8万30.01%444万654.21%415.1万10.53%-332.1万-76.73%96万-59.08%200.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 189.59%2,200万40.34%-1,232.2万21.01%-2,081.5万-15.92%-7,832.5万64.63%-676.1万-214.15%-2,455.7万-5.02%-2,065.4万-25.68%-2,635.3万-29.60%-6,756.7万-11.95%-1,911.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -91.41%279.5万96.57%-67.4万-34.75%1,683.3万266.01%4,622万179.42%755万2,573.29%3,253.4万7.36%-1,966.2万-13.81%2,579.8万107.53%1,262.8万129.45%270.2万
固定資産取引の純額 --0106.06%1.4万75.59%-13.5万-116.36%-130.9万-320.00%-44.1万44.00%-8.4万-24.19%-23.1万-237.20%-55.3万-96.43%-60.5万47.50%-10.5万
投資商品取引の純額 -91.43%279.5万96.46%-68.8万-35.61%1,696.8万259.17%4,752.9万184.68%799.1万2,286.10%3,261.8万7.63%-1,943.1万-12.44%2,635.1万107.91%1,323.3万131.27%280.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -91.41%279.5万96.57%-67.4万-34.75%1,683.3万266.01%4,622万179.42%755万2,573.29%3,253.4万7.36%-1,966.2万-13.81%2,579.8万107.53%1,262.8万129.45%270.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 125.29%2.2万-100.04%-1.1万-5.5万-63.35%2,670.6万32.43%4.9万-690.91%-8.7万-63.27%2,674.4万0-67.62%7,286.7万1,950.00%3.7万
借入金純額 --------------0------------------0----
株式発行/消却（ネット） --0---------63.28%2,671.4万--0--0---------69.46%7,274.4万--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 113.33%3.2万---------40.13%9.4万32.43%4.9万--1.5万---------89.24%15.7万--3.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---1万---1.1万---5.5万-200.00%-10.2万--0------------98.91%-3.4万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 125.29%2.2万-100.04%-1.1万---5.5万-63.35%2,670.6万32.43%4.9万-690.91%-8.7万-63.27%2,674.4万--0-67.62%7,286.7万1,950.00%3.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -26.70%2,283.4万-19.86%3,584.1万-11.92%3,987.8万65.55%4,527.7万-36.68%3,904万-54.37%3,115万23.06%4,472.2万65.55%4,527.7万23.96%2,734.9万15.02%6,165.3万
現金及び現金同等物の純増減額 214.54%2,481.7万4.16%-1,300.7万-627.39%-403.7万-130.11%-539.9万105.12%83.8万219.35%789万-142.52%-1,357.2万-106.17%-55.5万239.16%1,792.8万37.62%-1,637.6万
現金及び現金同等物の期末残高 22.06%4,765.1万-26.70%2,283.4万-19.86%3,584.1万-11.92%3,987.8万-11.92%3,987.8万-36.68%3,904万-54.37%3,115万23.06%4,472.2万65.55%4,527.7万65.55%4,527.7万
フリーキャッシュ・フロー 189.28%2,200万41.07%-1,230.8万22.14%-2,095万-16.81%-7,963.4万62.53%-720.2万-209.29%-2,464.1万-5.20%-2,088.5万-27.32%-2,690.6万-30.00%-6,817.2万-11.26%-1,922万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

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