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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 173.03%449.4万 | 221.34%273.5万 | -98.26%21.6万 | 226.26%664.4万 | 124.16%264.2万 | -223.50%-615.4万 | -864.07%-225.4万 | 3,049.75%1,241万 | -127.61%-526.2万 | -481.11%-1,093.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.19%-701.7万 | 96.78%-19.8万 | 29.27%-409.4万 | -294.28%-3,415.1万 | -18.57%-753.6万 | -572.72%-1,467.8万 | -158.18%-614.9万 | -156.41%-578.8万 | -13.17%1,757.8万 | -178.80%-635.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 1,466.67%24.6万 | 230.61%6.4万 | --0 | --0 | 3,740.00%18.2万 | 97.13%-1.8万 | 81.72%-4.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.64%181万 | -1.70%190.6万 | -1.87%188.9万 | -7.35%766.6万 | 115.38%190.4万 | -33.31%189.8万 | 13.59%193.9万 | -32.15%192.5万 | -19.99%827.4万 | -68.88%88.4万 |
| 繰延税金 | 434.14%784.9万 | 99.25%-4.4万 | -430.31%-116.6万 | -24.35%-692.4万 | 121.65%94万 | -301.54%-234.9万 | -448.41%-586.8万 | -17.52%35.3万 | -168.86%-556.8万 | -198.15%-434.1万 |
| その他の非現金項目 | -4.49%8.5万 | -6.90%8.1万 | -10.11%8万 | -32.48%34.1万 | -34.48%7.6万 | -33.58%8.9万 | -37.41%8.7万 | -23.28%8.9万 | -78.97%50.5万 | -75.58%11.6万 |
| 運転資金の増減額 | 133.06%128.3万 | -101.15%-8.2万 | -79.17%304.1万 | 178.46%2,391.6万 | 323.33%604.1万 | -126.17%-388.1万 | 159.92%716万 | 203.44%1,459.6万 | -125.50%-3,048.1万 | 56.69%-270.5万 |
| -売上債権増減額 | 72.34%253万 | -157.42%-192.8万 | -75.84%-188.5万 | 2,667.42%677.8万 | -49.14%302.4万 | -62.96%146.8万 | -56.73%335.8万 | 94.02%-107.2万 | 98.37%-26.4万 | 1,000.91%594.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 125.03%255.5万 | -34.77%430.1万 | -87.55%118.2万 | 189.48%1,224.5万 | -61.58%636.5万 | -305.97%-1,020.6万 | 135.77%659.4万 | 202.04%949.2万 | 27.49%-1,368.5万 | 596.91%1,656.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -189.24%-379.1万 | 27.76%-162.1万 | -35.07%381.7万 | 126.82%437.8万 | 86.27%-350.5万 | 224.76%424.8万 | -310.99%-224.4万 | -55.30%587.9万 | -175.57%-1,632.1万 | -601.15%-2,552.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -101.81%-1.1万 | -52.19%-83.4万 | -124.58%-7.3万 | 344.08%51.5万 | -48.36%15.7万 | 153.75%60.9万 | 24.73%-54.8万 | 1,200.00%29.7万 | -283.64%-21.1万 | -78.10%30.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.09%-106.6万 | -108.19%-56.8万 | -95.20%4.7万 | 51.62%1,643.4万 | -107.03%-109.1万 | 239.69%960.9万 | 693.6万 | 98万 | 1,083.9万 | 1,551.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.78%342.8万 | -53.72%216.7万 | -98.04%26.3万 | 313.81%2,307.8万 | -66.16%155.1万 | 282.23%345.5万 | 87.66%468.2万 | 3,298.48%1,339万 | -70.73%557.7万 | 59.78%458.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.55%-51.1万 | 28.35%-46.5万 | 47.95%-30.5万 | 12.44%-288.5万 | -11.53%-47.4万 | -31.54%-117.6万 | 24.88%-64.9万 | 47.30%-58.6万 | 89.91%-329.5万 | 98.71%-42.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.55%-51.1万 | 28.35%-46.5万 | 47.95%-30.5万 | 12.44%-288.5万 | -11.53%-47.4万 | -31.54%-117.6万 | 24.88%-64.9万 | 47.30%-58.6万 | -3,296.91%-329.5万 | -8.97%-42.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293.73%228.6万 | 41.95%-46.5万 | 62.99%-30.5万 | 1,115.10%5,050.1万 | 3,623.20%5,330.6万 | -3.78%-118万 | 33.97%-80.1万 | 25.90%-82.4万 | 84.77%-497.5万 | 95.41%-151.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.31%-76.2万 | 116.57%59.4万 | 96.25%-51万 | -19,463.90%-7,316.9万 | -2,385.48%-5,373.6万 | -165.66%-226.2万 | -124.76%-358.5万 | -21,812.90%-1,358.6万 | -102.43%-37.4万 | -106.99%-216.2万 |
| 借入金純額 | 81.54%-34.4万 | 122.04%75.1万 | 97.38%-34.7万 | -5,724.57%-7,188.2万 | -3,969.57%-5,335.2万 | -147.49%-186.3万 | -74.41%-340.8万 | -2,238.55%-1,325.9万 | -85.69%127.8万 | -106.13%-131.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.76%-41.8万 | 11.30%-15.7万 | 50.15%-16.3万 | 4.17%-128.7万 | 54.88%-38.4万 | 18.90%-39.9万 | ---17.7万 | ---32.7万 | -113.42%-134.3万 | -108.50%-85.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.55%17.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.77%-48.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -80.8万 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.31%-76.2万 | 116.57%59.4万 | 96.25%-51万 | -6,090.27%-7,316.9万 | -2,385.48%-5,373.6万 | -168.13%-226.2万 | -57.37%-358.5万 | -21,812.90%-1,358.6万 | -107.68%-118.2万 | -106.99%-216.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401.39%359.5万 | 208.55%129.9万 | 28.54%185.1万 | -28.56%144.1万 | 37.22%73万 | 192.65%71.7万 | -66.08%42.1万 | -28.75%144万 | 754.66%201.7万 | -54.68%53.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37,992.31%495.2万 | 675.68%229.6万 | 45.83%-55.2万 | 171.18%41万 | 23.21%112万 | -95.47%1.3万 | 129.84%29.6万 | -30.64%-101.9万 | -132.27%-57.6万 | 7.32%90.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,070.82%854.7万 | 401.39%359.5万 | 208.55%129.9万 | 28.45%185.1万 | 28.45%185.1万 | 37.22%73万 | 192.65%71.7万 | -66.08%42.1万 | -28.70%144.1万 | -28.70%144.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.99%291.7万 | -57.80%170.2万 | -100.33%-4.2万 | 825.01%2,019.3万 | -73.51%107.7万 | 181.68%227.9万 | 147.27%403.3万 | 1,870.95%1,280.4万 | -87.57%218.3万 | 90.58%406.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |