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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.83%1,191.3万 | 442.70%6,159.1万 | 68.36%-964.9万 | -21.11%-7,532.3万 | -4,712.17%-3,835.3万 | -17,725.00%-1,782.5万 | 133.81%1,134.9万 | -9.97%-3,049.4万 | -55.12%-6,219.4万 | 97.80%-79.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.77%3,867.2万 | -6.54%3,139.9万 | 146.48%2,209.2万 | 91.54%9,685.2万 | 64.27%2,329.8万 | 14.47%3,099.4万 | 100.60%3,359.7万 | 220.42%896.3万 | 17.81%5,056.4万 | -23.81%1,418.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -105.82%-19.1万 | 147.14%129.4万 | 106.23%24.7万 | -227.94%-1,900.1万 | -234.41%-1,557.7万 | 546.67%328.3万 | -481.57%-274.5万 | -5,680.28%-396.2万 | -24.95%-579.4万 | -29.35%-465.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.63%238.9万 | -3.35%216.6万 | 46.91%251.8万 | 50.80%809.2万 | 64.10%207.1万 | 33.38%206.6万 | 66.99%224.1万 | 41.30%171.4万 | 128.05%536.6万 | 66.93%126.2万 |
| 繰延税金 | 247.16%768.9万 | -74.16%40.9万 | 82.06%-112.9万 | -438.89%-1,364.7万 | -267.79%-371.1万 | -253.95%-522.5万 | -57.48%158.3万 | -202.45%-629.4万 | 318.86%402.7万 | -135.70%-100.9万 |
| その他の非現金項目 | -6.12%84.4万 | -17.65%103.1万 | 99.39%97.3万 | 27.13%358万 | 37.77%94.1万 | --89.9万 | --125.2万 | --48.8万 | 14.89%281.6万 | --68.3万 |
| 運転資金の増減額 | 12.17%-5,354.8万 | 128.64%921.4万 | -54.65%-5,371万 | -34.73%-1.85億 | -299.32%-5,672.7万 | -49.51%-6,096.7万 | 43.86%-3,216.7万 | -40.48%-3,472.9万 | -59.45%-1.37億 | 76.28%-1,420.6万 |
| -売上債権増減額 | -94.00%-7,939.2万 | 101.17%33.8万 | -241.16%-2,686.6万 | -17.69%-1.13億 | -1,725.34%-3,515.6万 | 1.52%-4,092.4万 | 43.59%-2,900.7万 | -52.12%-787.5万 | -68.03%-9,598.6万 | 108.40%216.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 51.81%-1,731.2万 | -33.48%-2,631.5万 | 51.93%-3,857.4万 | 16.13%-1.64億 | 54.46%-2,813.9万 | 32.11%-3,592.5万 | 30.48%-1,971.5万 | -52.84%-8,024.8万 | -53.10%-1.96億 | -54.01%-6,178.6万 |
| -前払費用増減額 | 528.16%974.9万 | 52.12%-11.3万 | 140.62%95.3万 | 9.69%-418.5万 | -169.68%-315.5万 | 162.68%155.2万 | 85.88%-23.6万 | 53.22%-234.6万 | 56.31%-463.4万 | 150.37%452.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.42%2,276.7万 | 2,798.31%1,544.8万 | -79.87%508万 | 25.42%6,912.9万 | -8.37%2,236.4万 | 39.48%2,099.8万 | -94.50%53.3万 | 322.96%2,523.4万 | -32.07%5,511.6万 | 46.00%2,440.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.17%398.6万 | 505.04%313.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 68.29%-66.4万 | 80.66%-99.5万 | -210.87%-137.7万 | -0.66%-521.2万 | 161.04%78.5万 | 13.79%-209.4万 | -217.99%-514.5万 | 701.29%124.2万 | -141.85%-517.8万 | -202.31%-128.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 347.14%1,130.4万 | -2.58%2,085.1万 | -75.83%707.4万 | -68.96%3,266.7万 | -191.75%-1,342.6万 | -110.49%-457.4万 | 42.24%2,140.3万 | -8.47%2,926.4万 | 200.23%1.05億 | 757.66%1,463.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 166.83%1,191.3万 | 442.70%6,159.1万 | 68.36%-964.9万 | -21.11%-7,532.3万 | -4,712.17%-3,835.3万 | -17,725.00%-1,782.5万 | 133.81%1,134.9万 | -9.97%-3,049.4万 | -55.12%-6,219.4万 | 97.80%-79.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.25%-2,331.7万 | 358.45%1,959.8万 | -74.98%1,229.1万 | 97.46%-674.5万 | 100.51%54.3万 | -462.99%-4,883.4万 | -223.91%-758.3万 | 131.42%4,912.9万 | -2,255.23%-2.66億 | -1,739.69%-1.07億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.60%-3,253.5万 | -94.32%-1,309.3万 | -70.65%-2,541.9万 | 32.07%-6,187.6万 | 82.51%-1,234.1万 | -82.44%-2,790.2万 | -223.94%-673.8万 | -368.99%-1,489.5万 | -895.24%-9,109.4万 | -1,623.11%-7,054.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -155.21%-83.2万 | 57.17%-48.4万 | -330.97%-66.8万 | -72.65%-246.2万 | -145.24%-85.1万 | 47.92%-32.6万 | -2,411.11%-113万 | 62.01%-15.5万 | -155.10%-142.6万 | -146.10%-34.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 558.67%1,145.3万 | 11,750.88%3,377.5万 | -41.14%3,777.8万 | 133.26%5,759.3万 | 87.80%-437.4万 | -134.46%-249.7万 | -96.54%28.5万 | 142.01%6,417.9万 | -10,942.73%-1.73億 | -2,187.37%-3,586.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.25%-2,331.7万 | 358.45%1,959.8万 | -74.98%1,229.1万 | 97.46%-674.5万 | 100.51%54.3万 | -462.99%-4,883.4万 | -223.91%-758.3万 | 131.42%4,912.9万 | -2,255.23%-2.66億 | -1,739.69%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 421.64%1,877.4万 | 544.94%3,140.2万 | 1,945.29%2,684.9万 | -59.60%1,853万 | 22.07%1,151.7万 | -91.31%359.9万 | 197.40%486.9万 | -5,296.43%-145.5万 | -91.49%4,587.1万 | -98.25%943.5万 |
| 借入金純額 | 277.61%2,562.1万 | 4,987.86%2,976.4万 | 1,400.12%2,205万 | -63.32%1,634.3万 | 15.08%1,066.9万 | -83.45%678.5万 | 111.64%58.5万 | -143.68%-169.6万 | 471.43%4,455.7万 | 237.51%927.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---395.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.07%5.3万 | -61.76%163.8万 | 1,891.29%479.9万 | 367.12%613.8万 | 417.07%84.8万 | 91.25%76.5万 | 16,376.92%428.4万 | -66.71%24.1万 | -74.97%131.4万 | -45.51%16.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421.64%1,877.4万 | 544.94%3,140.2万 | 1,945.29%2,684.9万 | -59.60%1,853万 | 22.07%1,151.7万 | -91.31%359.9万 | 197.40%486.9万 | -5,296.43%-145.5万 | -91.49%4,587.1万 | -98.25%943.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.93%3.25億 | -18.68%2.12億 | -26.27%1.83億 | -55.88%2.48億 | -38.31%2.08億 | -20.45%2.58億 | -31.41%2.61億 | -55.88%2.48億 | 684.59%5.63億 | 417.62%3.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.69%737万 | 1,203.89%1.13億 | 71.66%2,949.1万 | 77.47%-6,353.8万 | 73.20%-2,629.3万 | -293.24%-6,306万 | 126.61%863.5万 | 109.33%1,718万 | -157.86%-2.82億 | -119.74%-9,811.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.63%297.2万 | 101.81%20.8万 | 88.48%-55.1万 | 94.67%-174万 | -81.82%180.5万 | 162.55%1,271.9万 | 51.19%-1,148万 | -466.87%-478.4万 | -934.77%-3,262.3万 | 860.15%992.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.44%3.35億 | 25.93%3.25億 | -18.68%2.12億 | -26.27%1.83億 | -26.27%1.83億 | -38.31%2.08億 | -20.45%2.58億 | -31.41%2.61億 | -55.88%2.48億 | -55.88%2.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.41%-2,145.4万 | 1,279.32%4,801.4万 | 21.54%-3,573.6万 | 9.73%-1.4億 | 28.10%-5,154.5万 | -187.47%-4,605.3万 | 109.75%348.1万 | -45.45%-4,554.4万 | -210.64%-1.55億 | -76.98%-7,168.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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