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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.34%-1,414.3万 | 617.33%7,302.7万 | 106.09%102.4万 | 17.89%-6,040.8万 | 6.99%-1,619.1万 | 1.75%-1,330万 | 27.54%-1,411.6万 | 27.40%-1,680.1万 | -11.99%-7,356.8万 | 2.36%-1,740.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.34%550.3万 | -35.21%-2,276万 | -1.99%-1,786.2万 | 23.35%-5,423.3万 | 74.70%-474.4万 | -12.05%-1,514.3万 | 14.30%-1,683.3万 | 7.08%-1,751.3万 | 3.07%-7,075.3万 | 11.88%-1,874.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,533.33%4.9万 | -88.50%4.9万 | -62.88%4.9万 | 64.14%88.8万 | 308.75%32.7万 | -98.31%3,000 | 326.00%42.6万 | -27.87%13.2万 | -10.28%54.1万 | -42.03%8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.64%52.9万 | 1.29%54.8万 | -2.46%55.6万 | -6.10%221.5万 | -8.26%55.5万 | -5.18%54.9万 | -5.91%54.1万 | -5.00%57万 | -1.95%235.9万 | -3.66%60.5万 |
| その他の非現金項目 | 1,238.39%240.2万 | 5,013.33%221.1万 | -5,450.00%-203.3万 | 638.24%109.8万 | 592.63%131.6万 | -201.43%-21.1万 | 84.80%-4.5万 | 235.71%3.8万 | 96.71%-20.4万 | 111.56%19万 |
| 運転資金の増減額 | -5,277.94%-2,418.1万 | 19,645.24%9,122.3万 | 1,333.79%1,811.2万 | -79.79%-1,516万 | -3,687.82%-1,462.1万 | 138.34%46.7万 | 150.00%46.2万 | 75.14%-146.8万 | -223.26%-843.2万 | -111.30%-38.6万 |
| -売上債権増減額 | -9,588.46%-2,467万 | -140.74%-39万 | 90,875.00%1,452.4万 | -2,566.00%-1,487万 | -531.52%-1,495.2万 | 107.41%26万 | 53.04%-16.2万 | -101.62%-1.6万 | 21.82%60.3万 | 468.23%346.5万 |
| -前払費用増減額 | 212.97%41.8万 | -79.70%5.4万 | 441.93%252万 | -1.75%-174.8万 | 41.60%-90.7万 | -184.86%-37万 | 133.80%26.6万 | -496.24%-73.7万 | -317.19%-171.8万 | -40.04%-155.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 47.38%98.6万 | -114.58%-5万 | 308.47%113.2万 | 126.53%190.7万 | 160.55%143.8万 | -61.86%66.9万 | 523.64%34.3万 | 91.80%-54.3万 | -240.10%-718.7万 | -148.48%-237.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -894.57%-91.5万 | 610,626.67%9,160.9万 | 62.79%-6.4万 | -245.38%-44.9万 | -359.74%-20万 | -192.93%-9.2万 | -90.20%1.5万 | 62.53%-17.2万 | -130.59%-13万 | -86.40%7.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.34%-1,414.3万 | 617.33%7,302.7万 | 106.09%102.4万 | 17.89%-6,040.8万 | 6.99%-1,619.1万 | 1.75%-1,330万 | 27.54%-1,411.6万 | 27.40%-1,680.1万 | -11.99%-7,356.8万 | 2.36%-1,740.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.22%-208.7万 | -1,370.73%-7,581.6万 | -155.05%-2,356.1万 | 176.25%6,564.5万 | 369.45%2,328万 | 192.17%472万 | -121.07%-515.5万 | 8,025.93%4,280万 | 144.28%2,376.3万 | 122.83%495.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.64%-16.9万 | 56.13%-6.8万 | -24.50%-24.9万 | 35.35%-80.1万 | -304.88%-16.6万 | -131.40%-28万 | 71.14%-15.5万 | 62.96%-20万 | 52.98%-123.9万 | 94.32%-4.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -138.36%-191.8万 | -1,414.96%-7,574.8万 | -154.09%-2,325.8万 | 165.78%6,644.6万 | 368.92%2,344.6万 | 200.00%500万 | -120.00%-500万 | --4,300万 | 149.02%2,500万 | 123.81%500万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.90%2,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.22%-208.7万 | -1,370.73%-7,581.6万 | -155.05%-2,356.1万 | 176.25%6,564.5万 | 369.45%2,328万 | 192.17%472万 | -121.07%-515.5万 | 8,025.93%4,280万 | 144.28%2,376.3万 | 122.83%495.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.62%-17.3万 | -103.24%-6.2万 | -387.94%-68.8万 | 3,313.22%4,325万 | 27,270.86%4,102.8万 | 415.49%44.8万 | 1,497.81%191.5万 | 84.61%-14.1万 | -103.30%-134.6万 | -100.53%-15.1万 |
| 借入金純額 | -23.74%-17.2万 | -28.15%-17.3万 | -23.70%-16.7万 | 3.69%-54.8万 | 2.80%-13.9万 | 2.80%-13.9万 | 4.93%-13.5万 | 4.26%-13.5万 | -102.48%-56.9万 | -100.61%-14.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.17%-1,000 | -93.41%13.5万 | 133.33%2,000 | 4,379,900.00%4,379.8万 | 514,687.50%4,116.7万 | 58,600.00%58.7万 | 40,900.00%205万 | -700.00%-6,000 | -100.01%-1,000 | -100.15%-8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.4万 | ---52.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12,833.33%-77.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.62%-17.3万 | -103.24%-6.2万 | -387.94%-68.8万 | 3,313.22%4,325万 | 27,270.86%4,102.8万 | 415.49%44.8万 | 1,497.81%191.5万 | 84.61%-14.1万 | -103.30%-134.6万 | -100.53%-15.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.89%5,156.4万 | -0.74%5,700.9万 | 148.51%7,849.4万 | -61.58%3,158.6万 | -28.26%3,192.7万 | -36.64%4,000.7万 | -0.69%5,743.4万 | -61.58%3,158.6万 | -48.90%8,221.6万 | -52.45%4,450.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.71%-1,640.3万 | 83.57%-285.1万 | -189.82%-2,322.5万 | 194.79%4,848.7万 | 481.91%4,811.7万 | 56.74%-813.2万 | -458.08%-1,735.6万 | 205.12%2,585.8万 | 34.93%-5,115.1万 | -16.47%-1,259.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,376.92%-274.4万 | -3,553.52%-259.4万 | 17,500.00%174万 | -403.07%-157.9万 | -387.42%-155万 | -66.67%5.2万 | -115.27%-7.1万 | -104.59%-1万 | 844.29%52.1万 | 42.29%-31.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.53%3,241.7万 | 28.89%5,156.4万 | -0.74%5,700.9万 | 148.51%7,849.4万 | 148.51%7,849.4万 | -28.26%3,192.7万 | -36.64%4,000.7万 | -0.69%5,743.4万 | -61.58%3,158.6万 | -61.58%3,158.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.39%-1,431.2万 | 611.24%7,295.9万 | 104.56%77.5万 | 18.18%-6,120.9万 | 6.25%-1,635.7万 | 0.57%-1,358万 | 28.71%-1,427.1万 | 28.21%-1,700.1万 | -9.49%-7,480.7万 | 5.94%-1,744.8万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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