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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.51%-9,720万 | -40.98%-8,050万 | -35.79%-8,650万 | -35.53%-2.72億 | -25.00%-8,400万 | -31.50%-6,680万 | -25.22%-5,710万 | -73.10%-6,370万 | -84.87%-2億 | -37.42%-6,720万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -123.45%-1.15億 | 41.93%-1.07億 | -3.01%-1.17億 | -44.31%-4.58億 | -14.36%-1.09億 | 43.30%-5,160万 | -156.76%-1.84億 | -91.05%-1.13億 | 8.77%-3.17億 | -120.32%-9,540万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -95.21%70万 | -165.22%-750万 | -265.49%-1,870万 | 631.52%4,890万 | 410.81%1,150万 | 121.21%1,460万 | 271.64%1,150万 | 309.26%1,130万 | -108.14%-920万 | 59.78%-370万 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.14%330万 | 136.36%260万 | 130.00%230万 | 47.73%650万 | 35.29%230万 | 50.00%210万 | 57.14%110万 | 66.67%100万 | 238.46%440万 | 240.00%170万 |
| その他の非現金項目 | -74.19%80万 | -99.06%70万 | 350.00%630万 | 1,526.09%7,480万 | -415.38%-410万 | 244.44%310万 | 5,623.08%7,440万 | 27.27%140万 | 142.11%460万 | 62.50%130万 |
| 運転資金の増減額 | -6.58%-810万 | -43.48%780万 | -105.00%-60万 | -31.25%1,320万 | -184.75%-500万 | -216.92%-760万 | 165.38%1,380万 | 650.00%1,200万 | 4,900.00%1,920万 | 135.54%590万 |
| -前払費用増減額 | -266.67%-450万 | 1,050.00%230万 | -93.33%20万 | 186.36%190万 | -500.00%-400万 | 485.71%270万 | 125.00%20万 | 276.47%300万 | 67.65%-220万 | 115.38%100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.24%-120万 | -28.13%690万 | -85.09%170万 | -25.81%1,150万 | -65.43%280万 | -392.00%-1,230万 | 54.84%960万 | 208.11%1,140万 | 37.17%1,550万 | 244.64%810万 |
| -その他流動資産の変動 | -212.50%-180万 | -140.00%-120万 | -88.89%-170万 | -425.00%-420万 | -109.52%-440万 | 77.78%160万 | -400.00%-50万 | -280.00%-90万 | 73.33%-80万 | 0.00%-210万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -84.16%160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,010万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 100.00%20万 | -120.83%-100万 | 46.67%-80万 | 170.59%240万 | 91.07%-100万 | -98.92%10万 | 900.00%480万 | -66.67%-150万 | -78.95%-340万 | -1,144.44%-1,120万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.51%-9,720万 | -40.98%-8,050万 | -35.79%-8,650万 | -35.53%-2.72億 | -25.00%-8,400万 | -31.50%-6,680万 | -25.22%-5,710万 | -73.10%-6,370万 | -84.87%-2億 | -37.42%-6,720万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.05%-1,960万 | -114.63%-2,090万 | -105.72%-1,730万 | 190.61%4.21億 | -133.46%-900万 | 96.77%-1,580万 | 9,626.67%1.43億 | 50,533.33%3.03億 | -13,165.71%-4.64億 | 5,480.00%2,690万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.05%-1,960万 | -158.02%-2,090万 | -51.75%-1,730万 | -542.03%-4,430万 | -172.73%-900万 | -953.33%-1,580万 | -440.00%-810万 | -1,800.00%-1,140万 | -97.14%-690万 | -560.00%-330万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 201.66%4.65億 | --0 | --0 | --1.51億 | --3.14億 | ---4.57億 | --3,020万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.05%-1,960万 | -114.63%-2,090万 | -105.72%-1,730万 | 190.61%4.21億 | -133.46%-900万 | 96.77%-1,580万 | 9,626.67%1.43億 | 50,533.33%3.03億 | -13,165.71%-4.64億 | 5,480.00%2,690万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.08%2.58億 | 147.79%5,600万 | 1,033.33%4,480万 | 2,626.26%2.5億 | 3,521.43%9,580万 | 5,787.50%1.37億 | 1,082.61%2,260万 | -100.00%-480万 | -101.20%-990万 | -2,900.00%-280万 |
| 借入金純額 | 1,368.00%3,170万 | 692.00%1,480万 | 540.00%1,100万 | 75.00%-250万 | 300.00%500万 | 0.00%-250万 | 0.00%-250万 | 0.00%-250万 | -150.00%-1,000万 | ---250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.24%2.34億 | 57.60%3,940万 | --3,390万 | --2.61億 | --9,070万 | --1.45億 | --2,500万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 2,800.00%290万 | 633.33%160万 | --0 | ---- | ---- | -83.33%10万 | -400.00%-30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.33%-740万 | 58.33%-50万 | 95.65%-10万 | ---1,100万 | ---150万 | ---600万 | ---120万 | ---230万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.08%2.58億 | 147.79%5,600万 | 1,033.33%4,480万 | 2,626.26%2.5億 | 3,521.43%9,580万 | 5,787.50%1.37億 | 1,082.61%2,260万 | -100.00%-480万 | -101.20%-990万 | -2,900.00%-280万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.50%3.67億 | 34.63%4.13億 | 552.14%4.72億 | -90.32%7,230万 | 306.15%4.69億 | -36.93%4.15億 | -56.67%3.06億 | -90.32%7,230万 | 1,940.71%7.47億 | -85.51%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.15%1.41億 | -141.88%-4,540万 | -125.20%-5,900万 | 159.18%3.99億 | 106.50%280万 | 109.94%5,390万 | 319.43%1.08億 | 688.19%2.34億 | -194.97%-6.75億 | 12.58%-4,310万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.47%5.08億 | -11.50%3.67億 | 34.63%4.13億 | 552.14%4.72億 | 552.14%4.72億 | 306.15%4.69億 | -36.93%4.15億 | -56.67%3.06億 | -90.32%7,230万 | -90.32%7,230万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.40%-1.17億 | -55.52%-1.01億 | -38.22%-1.04億 | -52.39%-3.16億 | -31.91%-9,300万 | -57.93%-8,260万 | -38.43%-6,520万 | -100.80%-7,510万 | -85.25%-2.07億 | -42.71%-7,050万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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