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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.73%5,005.1万 | 11.61%2,886.4万 | -24.31%2,875万 | 22.71%1.33億 | 36.22%4,052.3万 | -23.97%2,816.2万 | 35.05%2,586.2万 | 72.17%3,798.3万 | -2.49%1.08億 | -2.44%2,974.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.16%489.5万 | 46.11%1,458.6万 | -19.23%741.6万 | -38.46%4,560.3万 | 19.26%1,598.8万 | -53.44%1,045万 | -55.56%998.3万 | -41.84%918.2万 | 134.80%7,410.2万 | 96.97%1,340.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 205.34%40万 | 728.57%17.6万 | 566.67%4.2万 | 98.36%-1万 | -206.12%-10.4万 | 270.13%13.1万 | 94.66%-2.8万 | 91.43%-9,000 | -155.83%-60.8万 | -91.73%9.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.13%1,678.2万 | 11.22%1,638.3万 | 10.95%1,587.2万 | 26.38%5,911.7万 | 10.43%1,537.8万 | 10.62%1,470.4万 | 44.81%1,473万 | 52.36%1,430.5万 | 0.22%4,677.9万 | 48.67%1,392.6万 |
| 繰延税金 | -203.03%-278.7万 | -123.22%-93.5万 | -72.10%64.6万 | -45.31%734.6万 | -168.73%-170.1万 | -28.04%270.5万 | -8.97%402.7万 | -16.58%231.5万 | 119.92%1,343.3万 | 3,273.08%247.5万 |
| その他の非現金項目 | 195.19%552.3万 | -102.41%-11.3万 | -2.24%493.2万 | 129.50%651万 | -162.78%-509.8万 | 117.34%187.1万 | 181.59%469.2万 | 240.76%504.5万 | -237.04%-2,206.8万 | -169.16%-194万 |
| 運転資金の増減額 | 561.85%2,179万 | 49.46%-519.1万 | -151.13%-262.6万 | 132.16%361.3万 | 3,112.53%1,346.6万 | -165.33%-471.8万 | 26.79%-1,027.1万 | 229.01%513.6万 | -633.52%-1,123.6万 | -105.37%-44.7万 |
| -売上債権増減額 | 300.58%731.9万 | 28.43%-141.2万 | -107.88%-27万 | -39.37%-230.1万 | 95.46%-10.5万 | -298.86%-364.9万 | -68.06%-197.3万 | --342.6万 | ---165.1万 | 11.69%-231.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -392.12%-155.7万 | 88.96%30.8万 | 69.75%-16万 | -46.80%-73.4万 | -1,225.00%-90.1万 | 173.42%53.3万 | -44.56%16.3万 | ---52.9万 | ---50万 | ---6.8万 |
| -前払費用増減額 | 235.09%105.1万 | -103.72%-202.5万 | -377.42%-163.4万 | 38.70%-98.7万 | 119.50%19.6万 | -615.23%-77.8万 | -4.08%-99.4万 | 195.98%58.9万 | 67.68%-161万 | 35.62%-100.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,252.66%1,320.2万 | 181.92%189.9万 | -32.59%85万 | 660.52%1,706.6万 | 125.09%1,714.7万 | -87.81%97.6万 | 76.17%-231.8万 | 134.52%126.1万 | -67.33%224.4万 | -24.37%761.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 198.61%177.5万 | 23.07%-396.1万 | -462.98%-141.2万 | 2.96%-943.1万 | 38.65%-287.1万 | 11.89%-180万 | -108.55%-514.9万 | 173.81%38.9万 | -4,517.73%-971.9万 | -292.36%-468万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.73%5,005.1万 | 11.61%2,886.4万 | -24.31%2,875万 | 22.71%1.33億 | 36.22%4,052.3万 | -23.97%2,816.2万 | 35.05%2,586.2万 | 72.17%3,798.3万 | -2.49%1.08億 | -2.44%2,974.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.09%-2,090.1万 | -691.66%-4,342.8万 | -9.80%-2,589.6万 | 68.41%-5,979.3万 | -19.60%-2,438.9万 | 39.38%-1,915.9万 | 105.61%734万 | -269.27%-2,358.5万 | -447.89%-1.89億 | -53.05%-2,039.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.18%-1,658.2万 | 11.01%-1,736.2万 | 2.53%-2,045.5万 | -76.99%-8,006.3万 | -52.29%-2,130.9万 | 6.02%-1,825.9万 | -259.43%-1,951万 | -228.56%-2,098.5万 | -59.57%-4,523.5万 | -34.71%-1,399.2万 |
| 事業取引の純額 | -379.89%-431.9万 | -399.83%-2,606.6万 | -109.27%-544.1万 | 91.81%-1,179.5万 | 51.88%-308万 | 92.61%-90万 | 95.84%-521.5万 | ---260万 | -2,224.53%-1.44億 | -117.91%-640万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --3,206.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.09%-2,090万 | -691.66%-4,342.8万 | -9.80%-2,589.6万 | 68.41%-5,979.3万 | -19.60%-2,438.9万 | 39.38%-1,915.9万 | 105.61%734万 | -269.27%-2,358.5万 | -447.89%-1.89億 | -53.05%-2,039.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.60%-1,898.9万 | 155.02%1,556.8万 | -5.65%-1,054.6万 | -133.06%-3,523.9万 | 460.30%1,508.9万 | 11.01%-1,204.9万 | -120.65%-2,829.7万 | 48.97%-998.2万 | 997.53%1.07億 | 55.31%269.3万 |
| 借入金純額 | -113.72%-1,202.2万 | 230.76%2,566.2万 | 36.67%-292.9万 | -100.01%-1.7万 | 46.54%2,985.8万 | -129.41%-562.5万 | -112.25%-1,962.5万 | -5.71%-462.5万 | 14,572.22%1.95億 | 65.14%2,037.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.14%-615.4万 | -13.48%-920万 | -45.53%-612.1万 | 61.94%-3,007.2万 | 15.62%-1,441.7万 | 86.62%-334.2万 | 64.75%-810.7万 | 69.81%-420.6万 | -779.46%-7,900.2万 | -90.19%-1,708.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --6.8万 | 2.46%37.5万 | 507.32%16.7万 | 285.19%20.8万 | --0 | --0 | -78.52%36.6万 | -116.47%-4.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.29%-81.3万 | -58.23%-89.4万 | -35.88%-156.4万 | 45.56%-552.5万 | 6.65%-51.9万 | 57.46%-329万 | 0.53%-56.5万 | 10.84%-115.1万 | -212.53%-1,014.8万 | 70.27%-55.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.60%-1,898.9万 | 155.02%1,556.8万 | -5.65%-1,054.6万 | -133.06%-3,523.9万 | 460.30%1,508.9万 | 11.01%-1,204.9万 | -120.65%-2,829.7万 | 48.97%-998.2万 | 997.53%1.07億 | 55.31%269.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.21%2.55億 | 11.11%2.54億 | 16.73%2.62億 | 12.74%2.24億 | 8.64%2.3億 | 6.03%2.33億 | 17.26%2.29億 | 12.74%2.24億 | 47.85%1.99億 | 17.89%2.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 433.62%1,016.2万 | -79.53%100.4万 | -274.18%-769.2万 | 48.06%3,749.8万 | 159.11%3,122.3万 | 62.42%-304.6万 | -80.59%490.5万 | 213.58%441.6万 | -60.63%2,532.7万 | -36.25%1,205万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.06%2.65億 | 9.21%2.55億 | 11.11%2.54億 | 16.73%2.62億 | 16.73%2.62億 | 8.64%2.3億 | 6.03%2.33億 | 17.26%2.29億 | 12.74%2.24億 | 12.74%2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 245.58%3,311万 | 99.65%1,135.2万 | -50.88%811.5万 | -16.22%5,078.6万 | 23.78%1,899.7万 | -44.56%958.1万 | -55.16%568.6万 | 7.92%1,652.2万 | -25.16%6,062万 | -21.32%1,534.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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