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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.82%1.09億 | -34.13%8,492.1万 | -26.84%1.15億 | -50.00%1.17億 | --1.17億 | -65.63%1.49億 | -50.21%1.29億 | -57.30%1.58億 | -46.50%2.35億 | -22.50%2.59億 |
| -現金及び現金同等物 | -24.70%1.09億 | -34.13%8,492.1万 | -26.84%1.15億 | -51.72%1.13億 | --1.13億 | -66.42%1.44億 | -50.17%1.29億 | -57.25%1.58億 | -46.34%2.35億 | -22.17%2.59億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | --403.6万 | --403.6万 | 80.85%418.3万 | ---- | ---- | --0 | -88.79%18.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.31%4,951.5万 | 1.09%4,015.3万 | -5.90%3,062.9万 | 9.83%4,541.1万 | --4,541.1万 | 12.59%4,331.8万 | -16.95%3,972万 | -29.15%3,254.9万 | -12.13%4,134.5万 | -4.55%4,782.9万 |
| -売掛金 | 14.31%4,951.5万 | 1.09%4,015.3万 | -5.79%3,062.9万 | 15.78%4,054.2万 | --4,054.2万 | 70.17%4,331.8万 | 4.83%3,972万 | -9.17%3,251.2万 | 22.16%3,501.6万 | 35.13%3,789.1万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 24.46%151.1万 | --151.1万 | ---- | ---- | -95.64%3.7万 | -61.99%121.4万 | 70.20%213.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -34.35%335.8万 | --335.8万 | ---- | ---- | ---- | -66.33%511.5万 | -62.52%780.2万 |
| 棚卸資産 | 76.45%2.54億 | 52.41%2.12億 | 61.76%2.02億 | 44.68%1.86億 | --1.86億 | 10.82%1.44億 | 13.57%1.39億 | -14.63%1.25億 | -7.93%1.29億 | -18.02%1.23億 |
| 制限付き現金 | 17.88%7,146.7万 | 4.35%6,667.8万 | 1.56%6,668万 | -0.18%6,578.2万 | --6,578.2万 | 19.68%6,062.9万 | -1.68%6,389.6万 | 11.37%6,565.5万 | 29.29%6,590万 | 26.57%6,499.1万 |
| その他の流動資産 | 24.32%1,028.9万 | 40.04%1,104.6万 | -0.41%944.3万 | 13.55%940.2万 | --940.2万 | -8.68%827.6万 | -41.32%788.8万 | 75.76%948.2万 | 26.62%828万 | 13.90%1,344.2万 |
| 流動資産合計 | 21.57%4.94億 | 7.65%4.18億 | 10.03%4.39億 | -11.11%4.27億 | --4.27億 | -41.64%4.07億 | -28.52%3.88億 | -41.44%3.99億 | -35.59%4.8億 | -10.20%5.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.45%2.71億 | -9.89%2.76億 | -7.74%2.84億 | -8.87%2.94億 | --2.94億 | -14.01%2.96億 | -3.69%3.07億 | -3.96%3.08億 | 38.34%3.23億 | -44.50%3.19億 |
| -有形固定資産総額 | 1.45%5.56億 | 1.18%5.58億 | 2.14%5.54億 | -1.69%5.62億 | --5.62億 | -24.91%5.48億 | 2.05%5.51億 | 0.53%5.42億 | -19.41%5.72億 | -30.08%5.4億 |
| -減価償却累計额 | -13.07%-2.85億 | -15.09%-2.81億 | -15.06%-2.7億 | -7.62%-2.68億 | ---2.68億 | 34.63%-2.52億 | -10.31%-2.44億 | -7.07%-2.35億 | 47.74%-2.49億 | -11.66%-2.21億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 9.82%8,691.1万 | 8.17%8,527.8万 | 6.83%8,391.8万 | 7.19%8,403万 | --8,403万 | -83.94%7,913.9万 | -20.67%7,883.9万 | -33.71%7,855.2万 | 10.89%7,839.5万 | -92.01%9,937.7万 |
| -のれん | 131.54%4,333.3万 | 130.72%4,318万 | 130.72%4,318万 | 130.72%4,318万 | --4,318万 | -87.19%1,871.5万 | -0.63%1,871.5万 | -0.19%1,871.5万 | --1,871.5万 | -97.88%1,883.3万 |
| -その他の無形資産 | -27.88%4,357.8万 | -29.98%4,209.8万 | -31.92%4,073.8万 | -31.55%4,085万 | --4,085万 | -82.57%6,042.4万 | -25.35%6,012.4万 | -40.01%5,983.7万 | -15.58%5,968万 | -77.31%8,054.4万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.75%124万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.95%79.1万 |
| 長期未収金 | -19.05%558.2万 | -38.81%458.8万 | -27.31%591.7万 | -2.36%634.3万 | --634.3万 | 44.09%689.6万 | 6.64%749.8万 | 85.38%814万 | 46.50%649.6万 | 50.27%703.1万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -96.87%93.1万 | -64.37%815.1万 | -71.02%742.2万 | -72.42%724.9万 | -37.72%2,287.8万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | -4.61%1,462.1万 | -4.02%1,467.9万 | -1.01%1,534.3万 | --1,534.3万 | --1,503.6万 | 14.17%1,532.8万 | 5.22%1,529.4万 | --1,550万 | --1,342.6万 |
| その他の非流動資産 | -29.53%915.7万 | -26.24%1,013万 | -30.51%1,108万 | -23.81%1,202.8万 | --1,202.8万 | --1,299.4万 | -22.49%1,373.4万 | --1,594.4万 | 401.14%1,578.6万 | --1,772万 |
| 非流動資産合計 | -9.33%3.72億 | -9.13%3.91億 | -7.75%3.99億 | -7.69%4.12億 | --4.12億 | -53.00%4.11億 | -10.53%4.3億 | -11.31%4.33億 | 31.59%4.46億 | -74.43%4.81億 |
| 資産合計 | 6.04%8.67億 | -1.17%8.09億 | 0.78%8.39億 | -9.46%8.39億 | --8.39億 | -47.96%8.17億 | -20.07%8.18億 | -28.87%8.32億 | -14.57%9.26億 | -58.81%10.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 14.19%4,296.1万 | -57.10%1,339.9万 | -44.08%1,515.5万 | -2.71%2,451.7万 | --2,451.7万 | 208.21%3,762.3万 | 29.64%3,123万 | 3.50%2,710.2万 | 53.85%2,520万 | 51.80%2,408.9万 |
| -買掛金 | 30.00%2,952万 | -40.49%873.5万 | -22.89%1,062.3万 | -7.37%2,032.5万 | --2,032.5万 | 164.97%2,270.8万 | -10.31%1,467.8万 | -24.33%1,377.6万 | 58.33%2,194.2万 | 18.71%1,636.6万 |
| -未払法人税 | 9.21%363.9万 | 89.53%465.3万 | 71.32%441.5万 | 46.00%404.7万 | --404.7万 | 118.06%333.2万 | -66.76%245.5万 | -63.28%257.7万 | 145.96%277.2万 | 353.13%738.6万 |
| -その他の未払金 | -15.38%980.2万 | -99.92%1.1万 | -98.91%11.7万 | -70.16%14.5万 | --14.5万 | 449.22%1,158.3万 | 4,083.09%1,409.7万 | 1,018.52%1,074.9万 | -65.16%48.6万 | -25.44%33.7万 |
| 当期の未払費用 | 7.69%3,871.8万 | -15.75%2,803.7万 | -16.05%3,876.9万 | -22.99%3,559.3万 | --3,559.3万 | -15.71%3,595.4万 | -41.40%3,327.8万 | -38.62%4,618万 | -13.87%4,621.8万 | 51.22%5,679.3万 |
| 引当金 | 9.48%568.2万 | 12.64%560.7万 | 23.40%579.5万 | 25.89%560.6万 | --560.6万 | 716.04%519万 | 43.05%497.8万 | 12.99%469.6万 | -17.69%445.3万 | 40.49%348万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 137.42%5,930.5万 | 24.87%5,875.2万 | -32.00%5,402.6万 | -61.22%5,721.7万 | --5,721.7万 | -43.98%2,497.9万 | 49.97%4,705万 | 101.12%7,945.2万 | 347.08%1.48億 | -29.66%3,137.3万 |
| -短期借入金 | 163.86%5,313.3万 | 28.36%5,368.9万 | -33.99%4,920.9万 | -63.16%5,236.1万 | --5,236.1万 | -47.15%2,013.7万 | 61.81%4,182.7万 | 124.75%7,454.6万 | 429.31%1.42億 | -32.57%2,584.9万 |
| -資本リース債務 | 27.47%617.2万 | -3.06%506.3万 | -1.81%481.7万 | -10.29%485.6万 | --485.6万 | -25.36%484.2万 | -5.45%522.3万 | -22.57%490.6万 | -11.98%541.3万 | -11.86%552.4万 |
| 流動性繰延負債 | -10.10%314.1万 | 49.78%201.9万 | -4.24%185.2万 | -2.99%168.7万 | --168.7万 | -19.14%349.4万 | -51.07%134.8万 | -51.46%193.4万 | -54.83%173.9万 | -50.00%275.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | 1,355.68%128.1万 | -90.46%120.6万 | ---- | ---- | -99.07%13.7万 | -99.40%8.8万 | -31.95%1,263.5万 | -32.23%1,257.2万 | -13.53%1,457.2万 |
| 流動負債合計 | 39.51%1.5億 | -7.52%1.09億 | -32.09%1.17億 | -47.58%1.25億 | --1.25億 | -9.82%1.07億 | -11.34%1.18億 | 2.60%1.72億 | 81.68%2.38億 | 8.30%1.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -46.82%4,167.6万 | -47.20%4,221.8万 | -37.51%4,807.8万 | -40.51%4,757.4万 | --4,757.4万 | -77.19%7,836.1万 | -58.93%7,996.1万 | -73.11%7,693.2万 | -66.19%7,996.7万 | -47.36%1.95億 |
| -長期借入金 | -86.26%477.2万 | -88.95%382.1万 | -90.97%317.2万 | -86.46%489.8万 | --489.8万 | -88.26%3,474.2万 | -76.89%3,458.6万 | -85.99%3,511.1万 | -81.89%3,616.3万 | -51.78%1.5億 |
| -リース債務 | -15.39%3,690.4万 | -15.38%3,839.7万 | 7.38%4,490.6万 | -2.58%4,267.6万 | --4,267.6万 | -8.55%4,361.9万 | 0.79%4,537.5万 | 18.23%4,182.1万 | 18.91%4,380.4万 | -24.25%4,502万 |
| 繰延負債 | -94.22%94.4万 | -6.40%1,551.4万 | 6.35%1,759.1万 | -3.31%1,619万 | --1,619万 | --1,632.8万 | 1.18%1,657.4万 | -4.92%1,654万 | 485.08%1,674.5万 | --1,638.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 138.80%439.4万 | 25.69%492.7万 | -50.88%292万 | -76.03%230.9万 | --230.9万 | -89.44%184万 | -75.10%392万 | -84.40%594.5万 | -74.17%963.4万 | -58.45%1,574.4万 |
| その他の非流動性負債 | 4.06%5,730.6万 | 6.19%5,404.7万 | 1.44%5,095.4万 | -4.03%4,611万 | --4,611万 | 45,040.16%5,507.1万 | 1.85%5,089.6万 | 3.03%5,023万 | 37,436.72%4,804.7万 | 41,894.12%4,997.3万 |
| 非流動負債合計 | -31.19%1.04億 | -22.89%1.17億 | -21.49%1.2億 | -32.78%1.12億 | --1.12億 | -58.02%1.52億 | -48.83%1.51億 | -62.66%1.52億 | -42.68%1.67億 | -27.48%2.96億 |
| 負債合計 | -1.87%2.54億 | -16.16%2.26億 | -27.11%2.36億 | -41.47%2.37億 | --2.37億 | -46.06%2.59億 | -37.20%2.69億 | -43.65%3.24億 | -4.12%4.05億 | -19.20%4.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.56%69.78億 | 1.13%69.77億 | 1.71%69.74億 | 1.90%69.71億 | --69.71億 | 5.60%69.39億 | 0.92%68.99億 | 1.35%68.56億 | 1.28%68.41億 | 6.33%68.36億 |
| -普通株式 | 0.56%69.78億 | 1.13%69.77億 | 1.71%69.74億 | 1.90%69.71億 | --69.71億 | 5.60%69.39億 | 0.92%68.99億 | 1.35%68.56億 | 1.28%68.41億 | 6.33%68.36億 |
| 利益剰余金 | 0.23%-63.53億 | -0.63%-63.81億 | -0.64%-63.66億 | -1.20%-63.68億 | ---63.68億 | -17.50%-63.68億 | -2.01%-63.42億 | -2.85%-63.26億 | -4.21%-62.92億 | -41.06%-62.17億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.67%-5,196.2万 | 2.04%-5,242.7万 | 16.75%-4,567.5万 | 25.06%-4,370.7万 | ---4,370.7万 | 11.97%-5,450.7万 | 11.18%-5,351.7万 | 5.27%-5,486.2万 | -7.00%-5,832.5万 | 10.89%-6,025.5万 |
| 株主資本 | 10.93%5.73億 | 7.82%5.43億 | 18.05%5.62億 | 14.09%5.6億 | --5.6億 | -52.60%5.16億 | -9.85%5.04億 | -14.51%4.76億 | -25.87%4.91億 | -71.40%5.59億 |
| 少数株主持分 | -5.43%3,947.5万 | -12.08%3,980.1万 | 26.48%4,072.5万 | 35.53%4,209.7万 | --4,209.7万 | 8,248.00%4,174万 | 25.16%4,526.7万 | -15.36%3,220万 | 5,978.47%3,106.1万 | 7,162.65%3,616.8万 |
| 資本合計 | 9.71%6.12億 | 6.18%5.83億 | 18.59%6.02億 | 15.37%6.02億 | --6.02億 | -48.79%5.58億 | -7.72%5.49億 | -14.56%5.08億 | -21.23%5.22億 | -69.56%5.95億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
