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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.81%-2,073.6万 | 25.84%-1,450.4万 | 29.32%-1,929.5万 | -143.06%-8,593.6万 | -1.78%-1,729.2万 | -16.54%-2,178.4万 | 3.62%-1,955.9万 | -232.41%-2,730.1万 | 47.65%-3,535.6万 | 13.34%-1,699万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.92%-1,971.7万 | -15.81%-1,979.6万 | -9.40%-1,787.5万 | -4.89%-7,284.9万 | 11.95%-1,931.2万 | -14.44%-2,010.4万 | -20.45%-1,709.4万 | -3.64%-1,633.9万 | 8.91%-6,945.6万 | -2.87%-2,193.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.94%33.6万 | 4.09%35.6万 | 6.29%35.5万 | -1.61%140.4万 | 16.94%35.9万 | 7.58%36.9万 | -10.70%34.2万 | -15.23%33.4万 | -18.60%142.7万 | -28.10%30.7万 |
| その他の非現金項目 | 57.63%-20万 | 73.56%-32.6万 | 46.75%-37.7万 | 9.60%-334.3万 | -171.93%-93万 | 72.27%-47.2万 | -23.55%-123.3万 | -7.93%-70.8万 | -166.81%-369.8万 | 75.47%-34.2万 |
| 運転資金の増減額 | 26.11%-249.9万 | 168.88%275.8万 | 76.82%-285.9万 | -162.35%-1,823.3万 | -57.68%148.7万 | -141.57%-338.2万 | 47.41%-400.4万 | -135.50%-1,233.4万 | 3,061.41%2,924.3万 | 249.65%351.4万 |
| -売上債権増減額 | -64.11%15.9万 | 644.00%37.2万 | 72.33%-36.3万 | 6.40%-42.4万 | -18.22%39.5万 | 228.15%44.3万 | 107.61%5万 | -216.91%-131.2万 | -209.69%-45.3万 | -37.11%48.3万 |
| -前払費用増減額 | 181.00%118.5万 | 206.42%11.6万 | 66.67%-15.6万 | -138.81%-94.3万 | -54.35%109.7万 | -226.89%-146.3万 | -128.61%-10.9万 | 68.94%-46.8万 | 337.07%243万 | 350.84%240.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -456.04%-356.4万 | 437.38%286.1万 | 68.26%-202.4万 | -210.39%-575.8万 | -87.63%46.5万 | 590.69%100.1万 | -122.54%-84.8万 | -203.33%-637.6万 | 172.95%521.6万 | 183.56%376万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.86%-15.6万 | -6.85%-7.8万 | 2.70%-7.2万 | -9.63%-44.4万 | -25.00%-15.5万 | -7.58%-14.2万 | 1.35%-7.3万 | 1.33%-7.4万 | -8.29%-40.5万 | 5.34%-12.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 96.18%-12.3万 | 83.04%-51.3万 | 94.05%-24.4万 | -147.49%-1,066.4万 | 89.53%-31.5万 | -36.95%-322.1万 | 72.57%-302.4万 | -110.57%-410.4万 | --2,245.5万 | ---300.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.81%-2,073.6万 | 25.84%-1,450.4万 | 29.32%-1,929.5万 | -143.06%-8,593.6万 | -1.78%-1,729.2万 | -16.54%-2,178.4万 | 3.62%-1,955.9万 | -232.41%-2,730.1万 | 47.65%-3,535.6万 | 13.34%-1,699万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.93%-1,198.6万 | 582.10%982.9万 | -29.88%1,169.4万 | 167.75%5,077.3万 | 75.25%2,222.5万 | 175.91%1,042.9万 | 110.42%144.1万 | 127.77%1,667.8万 | -491.12%-7,494.2万 | 256.16%1,268.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 99.88%-1,000 | 18.80%-9.5万 | -92.97%-98.8万 | --0 | 86.81%-1.2万 | -347.40%-85.9万 | -56.00%-11.7万 | 36.71%-51.2万 | -165.52%-15.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 0.50%3,718.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,700万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -214.80%-1,198.6万 | 19.63%4,701.6万 | -25.70%-2,539.7万 | 169.54%5,176.1万 | 73.15%2,222.5万 | 176.51%1,044.1万 | 388.17%3,930万 | 66.31%-2,020.5万 | -527.10%-7,443万 | 259.20%1,283.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.93%-1,198.6万 | 582.10%982.9万 | -29.88%1,169.4万 | 167.75%5,077.3万 | 75.25%2,222.5万 | 175.91%1,042.9万 | 110.42%144.1万 | 127.77%1,667.8万 | -491.12%-7,494.2万 | 256.16%1,268.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.59%177.5万 | 413.92%2,437万 | 19.66%2,443万 | -3.67%3,064.7万 | -65.65%380.7万 | -81.59%168.1万 | 4,096.46%474.2万 | 77.77%2,041.7万 | -76.82%3,181.4万 | -81.25%1,108.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 371.51%2,235.9万 | 9.58%2,176.5万 | 46.88%2,985.2万 | -65.24%385.2万 | -84.44%139.6万 | --474.2万 | 7,311.19%1,986.2万 | -84.91%2,032.4万 | -81.29%1,108.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 522.81%177.5万 | --201.1万 | 380.18%266.5万 | -93.08%79.5万 | -4,600.00%-4.5万 | 79.25%28.5万 | --0 | -95.05%55.5万 | 346.91%1,149万 | 100.87%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.59%177.5万 | 413.92%2,437万 | 19.66%2,443万 | -3.67%3,064.7万 | -65.65%380.7万 | -81.59%168.1万 | 4,096.46%474.2万 | 77.77%2,041.7万 | -76.82%3,181.4万 | -81.25%1,108.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.86%6,278.8万 | 6.23%4,310.1万 | -14.59%2,628.5万 | -71.84%3,077.6万 | -26.97%1,753.1万 | -42.53%2,719.7万 | -50.11%4,057.4万 | -71.84%3,077.6万 | 109.15%1.09億 | -69.18%2,400.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -219.90%-3,094.7万 | 247.24%1,969.5万 | 71.83%1,682.9万 | 94.25%-451.6万 | 28.98%874万 | 58.48%-967.4万 | 60.67%-1,337.6万 | 135.04%979.4万 | -237.63%-7,848.4万 | -78.42%677.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.50%5,000 | -700.00%-8,000 | -425.00%-1.3万 | 213.64%2.5万 | 450.00%1.4万 | 144.44%8,000 | ---1,000 | --4,000 | -540.00%-2.2万 | -180.00%-4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.66%3,184.6万 | 130.86%6,278.8万 | 6.23%4,310.1万 | -14.59%2,628.5万 | -14.59%2,628.5万 | -26.97%1,753.1万 | -42.53%2,719.7万 | -50.11%4,057.4万 | -71.84%3,077.6万 | -71.84%3,077.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.95%-2,073.6万 | 28.96%-1,450.5万 | 29.28%-1,939万 | -142.40%-8,694.4万 | -0.98%-1,729.2万 | -16.15%-2,181.6万 | 0.42%-2,041.8万 | -233.46%-2,741.8万 | 47.52%-3,586.8万 | 12.92%-1,712.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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