アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.15%-9.33億 | -6.60%-8.87億 | -23.21%-8.32億 | 54.43%-6.75億 | -327.29%-14.82億 | -188.81%-3.47億 | -11.38%-1.2億 | ---1.08億 |
| その他の非現金項目 | 82.69%9,605.7万 | 51.76%5,258万 | 23.54%3,464.7万 | -96.82%2,804.5万 | 1,756.46%8.82億 | -18.19%4,752.2万 | 1,682.42%5,808.9万 | --325.9万 |
| 運転資金の増減額 | -108.76%-914.6万 | -44.95%1.04億 | 497.33%1.9億 | -528.36%-4,773.2万 | -58.85%1,114.3万 | 157.13%2,707.8万 | 390.50%1,053.1万 | --214.7万 |
| -売上債権増減額 | -23,492.01%-9,153.7万 | 99.28%-38.8万 | ---5,396.8万 | --0 | ---- | ---- | 284.72%55.6万 | ---30.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -21.77%-671.9万 | -40.41%-551.8万 | ---393万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -351.56%-784.1万 | 117.63%311.7万 | 41.51%-1,767.7万 | -110.79%-3,022.1万 | -520.07%-1,433.7万 | 176.59%341.3万 | -638.97%-445.6万 | ---60.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 185.33%7,149.2万 | -88.06%2,505.6万 | 1,754.58%2.1億 | 22.47%-1,268.7万 | -460.78%-1,636.5万 | 251.63%453.6万 | 159.20%129万 | ---217.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -192.17%-1,006.1万 | --1,091.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.04%-7.26億 | -8.14%-6.54億 | 0.87%-6.05億 | -32.51%-6.1億 | -93.68%-4.6億 | -120.09%-2.38億 | -135.30%-1.08億 | ---4,589.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.06%-4,609.4万 | 53.82%-2.01億 | -74.09%-4.35億 | -222.66%-2.5億 | -60.82%-7,745.6万 | -134.68%-4,816.3万 | -526.08%-2,052.3万 | ---327.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 68.12%-1,073.6万 | -2,673.89%-3,367.5万 | 21.93%-121.4万 | 60.73%-155.5万 | -205.79%-396万 | ---129.5万 | --0 | ---8.6万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-2,000万 | 44.75%-2,000万 | ---3,620万 | --0 | ---- | ---3,337.8万 | --0 | --609.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 175.96%9,875.2万 | -2,276.83%-1.3億 | -95.86%597.2万 | 634.99%1.44億 | -94.78%1,960.7万 | 279.03%3.76億 | -35.07%-2.1億 | ---1.55億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.70%2,192.2万 | 17.56%-3.85億 | -334.51%-4.67億 | 46.67%-1.07億 | -168.76%-2.01億 | 227.12%2.93億 | -50.94%-2.3億 | ---1.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -100.37%-259.1万 | 29.26%7.09億 | 26.75%5.49億 | 765.61%4.33億 | 42.86%5,000万 | --3,500万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,834.75%4.64億 | -102.10%-2,675.7万 | 101.00%12.75億 | 46.71%6.34億 | 2,881,760.00%4.32億 | --1.5万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,395.41%9.11億 | -86.04%6,089.3万 | --4.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,029万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,559.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.45%3.69億 | -65.24%6.19億 | 71.29%17.81億 | 135.10%10.4億 | -48.57%4.42億 | 1,373.84%8.6億 | -86.60%5,836.2万 | --4.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.16%13.46億 | 67.35%17.07億 | 38.02%10.2億 | -22.79%7.39億 | 6,357.65%9.57億 | -94.97%1,482.1万 | 411.32%2.95億 | --5,760.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.00%-3.35億 | -159.04%-4.19億 | 120.09%7.1億 | 247.16%3.23億 | -123.96%-2.19億 | 426.93%9.15億 | -218.12%-2.8億 | --2.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.06%2,781.3万 | 349.20%5,801.2万 | 44.16%-2,327.9万 | -3,650.85%-4,168.7万 | -95.65%117.4万 | 10,191.22%2,696.3万 | 351.92%26.2万 | ---10.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.86%10.38億 | -21.16%13.46億 | 67.35%17.07億 | 38.02%10.2億 | -22.79%7.39億 | 6,357.65%9.57億 | -94.97%1,482.1万 | --2.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.12%-7.83億 | 14.45%-8.91億 | -20.88%-10.41億 | -59.02%-8.61億 | -88.67%-5.42億 | -123.41%-2.87億 | -160.88%-1.29億 | ---4,926.4万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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