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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 165.86%180.08万 | -730.48%-273.41万 | 115.54%43.37万 | -201.82%-279.06万 | 0.32%-92.46万 | -362.78%-210.1万 | 311.50%42.3万 | 73.27%-92.76万 | 107.25%22.74万 | -109.25%-70.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.21%30.72万 | 57.75%-333.65万 | -29.74%-789.78万 | -436.55%-608.72万 | 143.18%180.87万 | 28.99%-65.9万 | 74.12%-22万 | 61.53%-418.9万 | 72.29%-267.8万 | 52.37%-58.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -54.39%141.86万 | -65.53%311.02万 | 106.44%902.33万 | 87.05%437.09万 | -9.50%233.68万 | 123.03%39.7万 | 20.52%27.6万 | -67.47%258.22万 | -73.94%196.02万 | 6.99%44.4万 |
| -減価償却 | -2.43%97.59万 | 1.18%100.01万 | 8.32%98.85万 | 6.91%91.25万 | 25.62%85.36万 | 13.87%19.7万 | 18.24%20.1万 | -56.74%67.95万 | -70.53%34.65万 | -59.49%16万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -89.60%10.31万 | 28.48%99.15万 | 7,710.74%77.17万 | -101.23%-1.01万 | 15.28%82.49万 | ---- | ---- | -88.63%71.55万 | --69.15万 | --2万 |
| -資産准備金及び償却 | -60.51%3.67万 | -98.46%9.3万 | 79,723.90%602.43万 | 87.69%-7,566 | -111.38%-6.15万 | 208.62%6.3万 | -166.67%-4,000 | 633.30%54.01万 | 585.14%56.41万 | 126.67%3.4万 |
| -処分利益 | -122.62%-6.71万 | 217.13%29.69万 | ---25.35万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,109.09%-1.35万 | -2,109.09%-1.35万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -119.26%-5.08万 | 41.80%26.38万 | -10.15%18.6万 | 168.02%20.7万 | -5,122.28%-30.44万 | -1,200.00%-6.5万 | -83.33%-2.2万 | -90.67%6,060 | -371.34%-10.29万 | 322.22%11.4万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -92.89%11.42万 | --160.67万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -9.46%42.08万 | -61.01%46.48万 | -28.29%119.2万 | 62.31%166.23万 | 56.49%102.42万 | 212.50%20万 | 55.38%10.1万 | 481.95%65.45万 | 252.87%47.45万 | 627.27%11.6万 |
| 運転資金の増減額 | 102.99%7.5万 | -262.47%-250.78万 | 35.60%-69.19万 | 78.81%-107.42万 | -846.42%-507.01万 | -721.28%-183.9万 | -12.83%36.7万 | 230.86%67.93万 | 195.19%94.53万 | -218.57%-56.2万 |
| -売上債権増減額 | -173.21%-206.64万 | 34.18%-75.63万 | -654.75%-114.92万 | 103.60%20.72万 | -6,417.83%-574.7万 | -141.29%-25.6万 | 17.21%-45.7万 | -110.49%-8.82万 | -221.23%-56.92万 | -137.47%-13.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 108.12%19.81万 | -237.10%-243.94万 | -69.79%-72.36万 | -366.48%-42.62万 | -33.21%15.99万 | 28.25%-12.7万 | -148.98%-12万 | 124.05%23.94万 | 260.14%64.44万 | 61.55%-22.8万 |
| -未払金の変更 | -0.46%82.74万 | 10.44%83.12万 | 202.58%75.27万 | -599.66%-73.37万 | -72.02%14.68万 | -867.82%-168.4万 | 34.11%97.5万 | 270.83%52.48万 | 192.34%96.88万 | -136.39%-27万 |
| -その他流動資産の変動 | 879.13%111.58万 | -133.44%-14.32万 | 452.58%42.83万 | -132.82%-12.15万 | 11,487.85%37.01万 | 744.44%22.8万 | -3,200.00%-3.1万 | 105.61%3,194 | ---9.88万 | 263.04%7.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -47.60%109 | -54.19%208 | 58.74%454 | 257.50%286 | -82.46%80 | -65.79%456 | ||||
| 法人税等の支払額 | -66.07%4,434 | 200.00%4,000 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 165.87%180.09万 | -729.78%-273.39万 | 115.56%43.41万 | -201.81%-279.03万 | -0.20%-92.45万 | -362.78%-210.1万 | 311.50%42.3万 | 73.30%-92.27万 | 107.32%22.83万 | -105.60%-69.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.33%-12.81万 | -206.76%-27.44万 | 17.72%-8.95万 | 79.28%-10.87万 | -987.31%-52.48万 | ---7.7万 | -442.86%-3.8万 | 67.59%-4.83万 | 92.50%-1.03万 | -216.67%-3.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 42.56%-77.6万 | 32.74%-135.09万 | -19.03%-200.85万 | 13.47%-168.73万 | 28.73%-195万 | 22.18%-44.9万 | 37.00%-52.1万 | 19.14%-273.59万 | 33.97%-161.99万 | 42.04%-53.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -57.65%78.83万 | 177.86%186.11万 | -47.07%66.98万 | 19.68%126.55万 | -5.47%24.2万 | 21.00%34万 | -9.36%105.74万 | --54.64万 | --25.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.01%-90.41万 | -253.50%-83.71万 | 78.97%-23.68万 | 6.87%-112.62万 | 29.97%-120.93万 | 11.53%-28.4万 | 60.40%-21.9万 | 27.00%-172.68万 | 23.87%-108.38万 | 65.82%-32.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.66%24.8万 | 117.28%12.42万 | -194.23%-71.9万 | -71.45%76.3万 | 165.77%267.28万 | 284.15%290.8万 | -130.18%-22.3万 | -77.85%100.57万 | -102.08%-9.43万 | 8,675.00%34.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 122.14%374.69万 | -61.49%168.67万 | --437.99万 | ---- | ---- | ---- | -7.43%190.16万 | ---- | --75.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.69%-20.91万 | 7.21%-21.06万 | -1.63%-22.69万 | -35.49%-22.33万 | ---16.48万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 3.26%-55.17万 | 1.69%-57.03万 | 26.48%-58.02万 | -75.03%-78.92万 | -19.81%-45.09万 | -313.95%-17.8万 | -58.00%-7.9万 | -214.33%-37.63万 | -135.27%-23.93万 | -422.22%-9.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.09%3.97万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.59%-51.28万 | 1,823.87%309.02万 | -96.11%16.06万 | 100.79%413.05万 | -19.98%205.71万 | 282.35%273万 | -141.43%-30.2万 | -55.85%257.06万 | -85.48%84.86万 | 4,681.82%100.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.06%15.13万 | 130.59%63.2万 | 355.93%27.41万 | -56.05%6.01万 | -36.57%13.68万 | -79.69%3.9万 | -36.57%13.7万 | 0.45%21.56万 | -61.54%12万 | -91.89%13.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.88%38.4万 | -234.31%-48.07万 | 67.28%35.79万 | 379.12%21.4万 | 2.78%-7.67万 | 665.57%34.5万 | -308.33%-9.8万 | -8,179.30%-7.89万 | -100.53%-6,854 | 99.16%-1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 253.82%53.53万 | -76.06%15.13万 | 130.59%63.2万 | 355.93%27.41万 | -56.05%6.01万 | 193.13%38.4万 | -79.69%3.9万 | -36.57%13.68万 | -36.57%13.68万 | -61.54%12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.57%89.68万 | -162.00%-435.92万 | 63.72%-166.38万 | -34.92%-458.63万 | 8.30%-339.93万 | -154.80%-262.7万 | 86.85%-13.6万 | 46.96%-370.69万 | 75.44%-140.19万 | 0.55%-127.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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