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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -30.98%-285.8万 | -154.17%-470.6万 | -330.35%-630.9万 | 226.99%487.5万 | -163.81%-16.4万 | -55.63%-218.2万 | 657.22%868.7万 | -29.16%-146.6万 | -24.76%-383.9万 | -64.40%25.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.09%-248.9万 | -100.58%-207万 | -366.75%-355.2万 | -65.93%-544.1万 | -255.29%-167.4万 | 14.21%-197.4万 | 68.25%-103.2万 | -163.74%-76.1万 | -503.32%-327.9万 | 1,611.11%107.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 160.31%50.6万 | 214.17%95.1万 | 4.12%-79.2万 | 44.19%-156.1万 | 598.40%93.7万 | 15.93%-83.9万 | -76.11%-83.3万 | 27.42%-82.6万 | 58.47%-279.7万 | 95.65%-18.8万 |
| -減価償却 | 67,300.00%134.8万 | 97,600.00%97.7万 | 17,600.00%35.4万 | 69.23%6.6万 | 6,000.00%6.1万 | 0.00%2,000 | -92.86%1,000 | -90.91%2,000 | -54.12%3.9万 | -95.45%1,000 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---158万 | --52万 | --69.6万 | --196.4万 | --196.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | --34.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | --115.4万 | --25.3万 | ---73.2万 | -160.71%-28.9万 | ---28.9万 | --0 | --0 | --0 | -46.03%47.6万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 7.25%-78万 | -15.71%-96.5万 | -34.06%-111万 | 0.30%-330.2万 | -20.15%-79.9万 | 15.90%-84.1万 | -0.72%-83.4万 | -1.10%-82.8万 | -0.15%-331.2万 | 19.69%-66.5万 |
| 運転資金の増減額 | -238.67%-87.5万 | -133.99%-358.7万 | -1,723.97%-196.5万 | 430.93%1,187.7万 | 190.52%57.3万 | -66.74%63.1万 | 387.62%1,055.2万 | 110.16%12.1万 | -21.37%223.7万 | -112.72%-63.3万 |
| -売上債権増減額 | -529.21%-249.8万 | -77.40%246.9万 | -639.53%-252.5万 | 103.26%1,064.7万 | -6.07%-132.9万 | -71.32%58.2万 | 269.62%1,092.6万 | -68.92%46.8万 | 271.46%523.8万 | -127.19%-125.3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---200.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 7,306.12%362.9万 | -1,178.34%-478.1万 | 261.38%56万 | 140.99%123万 | 206.77%190.2万 | 137.12%4.9万 | 52.78%-37.4万 | 87.13%-34.7万 | -150.86%-300.1万 | 68.02%62万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -50.00%2万 | 0 | -33.33%4万 | -33.33%16万 | -50.00%2万 | -33.33%4万 | 0.00%4万 | -40.00%6万 | -31.43%24万 | -80.00%4万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 16.30%159.1万 | 35.94%59万 | 35.96%169.4万 | 48.99%331.2万 | -77.85%26.4万 | 200.66%136.8万 | 50.69%43.4万 | 332.64%124.6万 | -32.88%222.3万 | -21.32%119.2万 |
| 法人税等の支払額 | 1,000 | -200.00%-1,000 | 21.05%-6万 | 7.82%-16.5万 | 58.14%-9万 | 0 | 1,000 | -311.11%-7.6万 | 57.38%-17.9万 | 20.96%-21.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.98%-124.6万 | -144.94%-411.7万 | -1,863.98%-463.5万 | 626.17%818.2万 | -97.65%3万 | 12.74%-77.4万 | 844.27%916.2万 | 66.81%-23.6万 | -1,042.42%-155.5万 | -41.15%127.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---93.3万 | ---4.2万 | ---358.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---91.8万 | ---192.4万 | ---358.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1,628.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---55.6万 | ---39万 | ---13.1万 | -27.27%-4.2万 | ---4.2万 | --0 | --0 | --0 | 56.58%-3.3万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---28.5万 | ---16.3万 | ---2.8万 | ---1万 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --29.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,682.8万 | --1,436万 | ---15.9万 | -57.58%-5.2万 | ---5.2万 | --0 | --0 | --0 | 59.26%-3.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.67%4,743.1万 | 2.38%3,950.9万 | 21.68%4,724.6万 | -5.05%3,882.7万 | 23.53%4,697.9万 | 22.71%4,775.3万 | -4.71%3,859.1万 | -5.05%3,882.7万 | -1.96%4,089.1万 | -4.04%3,802.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,353.75%-1,899.2万 | -9.20%831.9万 | -3,449.15%-837.6万 | 611.96%813万 | -101.73%-2.2万 | 12.74%-77.4万 | 837.68%916.2万 | 67.80%-23.6万 | -2,506.06%-158.8万 | -40.58%127.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---71万 | ---39.7万 | --63.9万 | 160.71%28.9万 | --28.9万 | --0 | --0 | --0 | 46.03%-47.6万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.98%2,772.9万 | -0.67%4,743.1万 | 2.38%3,950.9万 | 21.68%4,724.6万 | 21.68%4,724.6万 | 23.53%4,697.9万 | 22.71%4,775.3万 | -4.71%3,859.1万 | -5.05%3,882.7万 | -5.05%3,882.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.87%-229万 | -145.39%-415.9万 | -3,381.78%-821.7万 | 626.17%818.2万 | -97.65%3万 | 12.74%-77.4万 | 844.27%916.2万 | 66.81%-23.6万 | -1,157.82%-155.5万 | -41.13%127.4万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
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