SIA
C6L
Wilmar Intl
F34
OCBC Bank
O39
4
Keppel
BN4
5
JMH USD
J36
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -9.84%137.4万 | -108.11%-13万 | 195.28%42.4万 | -6.42%152.4万 | 160.2万 | -44.5万 | 109.43%162.85万 | 341.00%77.76万 | -93.89%17.63万 | 252.38%288.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.51%7.4万 | 143.64%59.4万 | -244.11%-57.5万 | -15.64%-87万 | ---136.1万 | --39.9万 | 71.26%-75.24万 | -1,261.59%-261.77万 | 109.30%22.54万 | 34.68%-242.26万 |
| 非現金項目調整合計 | -51.66%118.3万 | -84.72%23.1万 | 18.97%34.5万 | 48.04%244.7万 | --151.2万 | --29万 | -19.69%165.3万 | 4.95%205.83万 | 13.49%196.13万 | -8.01%172.83万 |
| -減価償却 | -8.89%91.2万 | -14.11%20.7万 | -4.10%23.4万 | -12.19%100.1万 | --24.1万 | --24.4万 | -7.76%114万 | 2.16%123.59万 | -0.14%120.98万 | 7.67%121.15万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -106.77%-8.1万 | -102.27%-2.8万 | --0 | 860.74%119.7万 | --123.3万 | ---3.6万 | -55.54%12.46万 | -9.31%28.02万 | 1,032.85%30.9万 | -95.02%2.73万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.51万 | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | -5.69%-13万 | -7.55%-5.7万 | 56.52%-2万 | -201.92%-12.3万 | ---5.3万 | ---4.6万 | 22.21%-4.07万 | -44.61%-5.24万 | 18.74%-3.62万 | 14.11%-4.46万 |
| -処分利益 | 101.06%1,000 | --0 | --0 | -3,033.33%-9.4万 | --1,000 | --0 | ---3,000 | --0 | -51.34%1.86万 | -49.61%3.82万 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---- | ---- | 46.01%-3.5万 | ---- | ---- | -292.18%-6.48万 | --3.37万 | ---- | 33.55%-1.39万 |
| -その他の非現金項目 | -3.99%48.1万 | -12.80%10.9万 | 2.34%13.1万 | 0.82%50.1万 | --12.5万 | --12.8万 | 0.23%49.69万 | 7.74%49.58万 | -9.73%46.02万 | 53.51%50.97万 |
| 運転資金の増減額 | 320.75%11.7万 | -165.82%-95.5万 | 157.67%65.4万 | -107.28%-5.3万 | --145.1万 | ---113.4万 | -45.56%72.78万 | 166.50%133.7万 | -156.17%-201.04万 | 5,774.53%357.89万 |
| -売上債権増減額 | 208.23%214.4万 | -128.02%-82万 | 153.60%217.1万 | -432.52%-198.1万 | --292.6万 | ---405万 | -63.94%59.57万 | 605.32%165.21万 | -109.40%-32.69万 | 298.88%347.78万 |
| -棚卸資産増減額 | 16.67%1.4万 | -116.67%-1万 | 64.15%-1.9万 | -38.24%1.2万 | --6万 | ---5.3万 | -85.27%1.94万 | 155.90%13.19万 | -127.91%-23.6万 | 234.72%84.57万 |
| -未払金の変更 | -206.52%-204.1万 | 89.67%-14.6万 | -150.84%-147.8万 | 1,600.63%191.6万 | ---141.3万 | --290.7万 | 125.20%11.27万 | 69.62%-44.71万 | -97.66%-147.17万 | -132.18%-74.45万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -132.26%-2万 | ---- | ---- | --6.2万 | ---- | ---- | --2.42万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -106.15%-13.4万 | -126.92%-7,000 | -51.43%-5.3万 | -38.82%-6.5万 | 2.6万 | -3.5万 | 6.41%-4.68万 | -114.67%-5万 | 18.57%-2.33万 | 91.53%-2.86万 |
| 利息の受取額 | -95.03%455 | 20.28%9,157 | -7.81%7,613 | 38.70%8,258 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 138.67%2.9万 | 303.45%5.9万 | 56.67%-1.3万 | -213.65%-7.5万 | -2.9万 | -3万 | 30.41%-2.39万 | 24.00%-3.44万 | -309.69%-4.52万 | 58.41%-1.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.31%126.9万 | -104.88%-7.8万 | 170.20%35.8万 | -11.18%138.4万 | --159.9万 | ---51万 | 121.86%155.82万 | 508.55%70.23万 | -95.96%11.54万 | 226.72%285.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.48%-11.5万 | 98.06%-6,000 | 35.29%-1.1万 | -124.39%-23.7万 | ---30.9万 | ---1.7万 | 56.49%-10.56万 | 3.56%-24.27万 | -150.03%-25.17万 | 61.08%-10.07万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --29.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 188.57%10.1万 | --0 | --0 | -26.22%3.5万 | --0 | --0 | -44.71%4.74万 | --8.58万 | --0 | 182.12%7.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.05%-1.4万 | 98.06%-6,000 | 35.29%-1.1万 | 259.85%9.3万 | ---30.9万 | ---1.7万 | 62.93%-5.82万 | 37.65%-15.69万 | -767.29%-25.17万 | 87.56%-2.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -133.02%-146.8万 | 87.92%-9.3万 | -129.46%-28.9万 | 74.05%-63万 | ---77万 | --98.1万 | -694.72%-242.73万 | -77.09%40.81万 | 275.83%178.13万 | -139.59%-101.31万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.41%-11.6万 | -11.11%-3万 | -7.41%-2.9万 | -9.53%-10.7万 | ---2.7万 | ---2.7万 | -6.05%-9.77万 | 13.21%-9.21万 | 32.46%-10.61万 | 21.56%-15.71万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.06万 | --0 | -50.00%-4.45万 |
| 支払利息CFF | 20.41%-34.7万 | 32.45%-10.2万 | 22.00%-7.8万 | 2.98%-43.6万 | ---15.1万 | ---10万 | 1.22%-44.94万 | -2.35%-45.49万 | 9.18%-44.45万 | ---48.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 88.47%-17.3万 | ---24.9万 | --15万 | -281.81%-150.09万 | 112.45%82.56万 | 133.37%38.86万 | -2,236.15%-116.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.46%-193.1万 | 81.20%-22.5万 | -139.44%-39.6万 | 69.92%-134.6万 | ---119.7万 | --100.4万 | -1,356.83%-447.53万 | -78.01%35.61万 | 156.45%161.93万 | -225.87%-286.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.49%188.1万 | -19.81%151.4万 | 10.77%156.3万 | -62.96%175万 | --188.8万 | --141.1万 | 23.58%472.47万 | 63.37%382.33万 | -1.85%234.02万 | -8.33%238.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -616.03%-67.6万 | -432.26%-30.9万 | -110.27%-4.9万 | 104.40%13.1万 | --9.3万 | --47.7万 | -430.05%-297.53万 | -39.22%90.15万 | 3,457.03%148.3万 | 78.56%-4.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.94%120.5万 | -35.94%120.5万 | -19.81%151.4万 | 7.52%188.1万 | --188.1万 | --188.8万 | -62.97%174.94万 | 23.58%472.47万 | 63.37%382.33万 | -1.85%234.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.70%115.4万 | -106.51%-8.4万 | 165.84%34.7万 | -27.43%105.2万 | --129万 | ---52.7万 | 215.41%144.96万 | 399.80%45.96万 | -105.83%-15.33万 | 204.21%262.89万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |