5IF Natural Cool

銘柄追加
  • 0.038
  • -0.001-2.56%
10分遅延取引中 11/27 09:07 CST
951.70万時価総額19.00直近PER

Natural Coolの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金
24.29%746.1万
7.52%600.3万
-61.91%558.3万
303.80%1,465.8万
520.51%363万
112.05%58.5万
-166.37%-485.3万
12,086.67%731.2万
131.12%6万
-101.80%-19.28万
持続的な事業活動による当期純利益
-57.13%40.3万
115.91%94万
-630.52%-591万
142.26%111.4万
-1,747.50%-263.6万
102.96%16万
51.85%-540.7万
-273.54%-1,123万
112.34%647.1万
548.32%304.74万
非現金項目調整合計
3.02%641.6万
-57.04%622.8万
91.19%1,449.6万
-18.24%758.2万
338.49%927.4万
-32.41%211.5万
-70.41%312.9万
194.32%1,057.6万
-1,243.04%-1,121.3万
-121.83%-83.49万
-減価償却
-25.89%464.7万
-19.95%627万
18.95%783.3万
-0.12%658.5万
158.04%659.3万
26.61%255.5万
17.39%201.8万
-50.96%171.9万
-3.57%350.5万
-7.38%363.46万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-88.52%19.9万
-64.14%173.4万
120,775.00%483.5万
-55.56%4,000
-43.75%9,000
-99.18%1.6万
-70.46%194.4万
1,562.12%658.2万
0.34%39.6万
1,397.54%39.46万
-資産准備金及び償却
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-73.16%53.5万
--199.3万
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-処分利益
-94.20%5.2万
104.57%89.6万
2,637.50%43.8万
-98.00%1.6万
3,300.00%80万
-108.33%-2.5万
93.06%-1.2万
98.85%-17.3万
-215.82%-1,507.4万
-285,878.73%-477.3万
-正味為替差損益
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--0
-繰延税金
4.64%29.3万
30.84%28万
429.23%21.4万
-114.07%-6.5万
2,666.67%46.2万
97.88%-1.8万
-10,525.00%-85万
---8,000
----
----
-その他の非現金項目
141.50%122.5万
-351.02%-295.2万
12.86%117.6万
-26.10%104.2万
441.40%141万
18.38%-41.3万
-209.29%-50.6万
1,257.50%46.3万
56.12%-4万
26.82%-9.12万
運転資金の増減額
155.11%64.2万
61.21%-116.5万
-150.37%-300.3万
298.20%596.2万
-77.99%-300.8万
34.37%-169万
-132.32%-257.5万
65.89%796.6万
299.64%480.2万
-137.45%-240.53万
-売上債権増減額
124.44%156.1万
-178.18%-638.7万
-131.87%-229.6万
230.38%720.5万
-90.29%-552.6万
3.36%-290.4万
-165.84%-300.5万
2.61%456.4万
507.36%444.8万
158.50%73.23万
-棚卸資産増減額
126.63%51.9万
-261.60%-194.9万
-119.85%-53.9万
125.58%271.6万
462.65%120.4万
-260.87%-33.2万
-103.01%-9.2万
157.74%305.4万
-1,307.93%-528.9万
-115.00%-37.57万
-未払金の変更
-116.16%-156万
1,197.31%965.2万
118.58%74.4万
-290.76%-400.4万
16.03%209.9万
-39.60%180.9万
760.63%299.5万
-93.83%34.8万
304.31%564.3万
-153.43%-276.2万
-貸付リース及びその他の損失引当金
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----
----
81.55%-15.2万
-95.26%-82.4万
---42.2万
--0
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-その他流動資産の変動
104.92%12.2万
-172.04%-248.1万
-2,126.67%-91.2万
107.11%4.5万
-212.83%-63.3万
127.35%56.1万
---205.1万
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----
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額
利息の受取額
法人税等の支払額
-167.10%-41.4万
0.00%-15.5万
57.30%-15.5万
-100.55%-36.3万
-18.1万
0
68.75%-1.5万
79.83%-4.8万
-526.81%-23.8万
123.87%5.58万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュフロー
20.50%704.7万
7.74%584.8万
-62.03%542.8万
314.47%1,429.5万
489.57%344.9万
112.02%58.5万
-167.02%-486.8万
4,180.90%726.4万
-29.90%-17.8万
-101.31%-13.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
78.47%-29.3万
54.80%-136.1万
-222.03%-301.1万
29.86%-93.5万
-1,653.95%-133.3万
99.61%-7.6万
-777.59%-1,954.4万
-105.82%-222.7万
89.37%-108.2万
-1,539.24%-1,018.19万
無形資産取引の純額
81.03%-4.4万
30.95%-23.2万
-121.05%-33.6万
-4,966.67%-15.2万
93.02%-3,000
79.13%-4.3万
-92.52%-20.6万
92.54%-10.7万
2.61%-143.4万
49.70%-147.24万
事業取引の純額
99.64%-1万
-790.19%-281.3万
---31.6万
--0
34.36%-98万
---149.3万
--0
-99.47%13万
--2,452.9万
--0
投資不動産取引の純額
----
----
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--1,508.92万
投資商品取引の純額
352.87%22万
91.30%-8.7万
---100万
--0
---60万
--0
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----
42.71%-214.82万
受領利息
0.00%1,000
-66.67%1,000
-82.35%3,000
1,600.00%1.7万
-87.50%1,000
-42.86%8,000
-91.25%1.4万
540.00%16万
243.41%2.5万
-73.60%7,280
その他の投資活動純額
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----
--414.8万
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
97.20%-12.6万
3.61%-449.2万
-335.51%-466万
63.29%-107万
-214.58%-291.5万
112.89%254.4万
-865.56%-1,973.6万
-109.27%-204.4万
1,603.27%2,203.8万
117.80%129.39万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-1,946.73%-407.3万
-103.16%-19.9万
392.80%630.7万
-172.99%-215.4万
212.89%295.1万
-122.58%-261.4万
1,580.31%1,157.6万
-148.24%-78.2万
-65.46%162.1万
82.00%469.27万
株式発行/消却(ネット)
----
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----
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----
--175.5万
--0
----
リース・ファイナンシング増減額
47.93%-173.9万
29.00%-334万
30.48%-470.4万
-5.95%-676.6万
-2,239.19%-638.6万
-139.47%-27.3万
85.21%-11.4万
-226.69%-77.1万
85.47%-23.6万
-119.15%-162.43万
配当金支払総額
----
6.65%-35.1万
---37.6万
----
----
----
----
---1,675.8万
----
----
支払利息CFF
-22.48%-122.6万
12.12%-100.1万
-11.56%-113.9万
27.64%-102.1万
-111.54%-141.1万
-75.53%-66.7万
36.03%-38万
46.24%-59.4万
-7.43%-110.5万
-1.01%-102.86万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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----
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----
-95.92%2万
233.33%49万
425.00%14.7万
-89.11%2.8万
462.51%25.7万
-151.82%-7.09万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-43.90%-703.8万
-5,657.95%-489.1万
100.89%8.8万
-105.99%-994.1万
-57.51%-482.6万
-127.29%-306.4万
165.58%1,122.9万
-3,288.45%-1,712.2万
-72.72%53.7万
106.03%196.88万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-29.73%816.9万
8.20%1,162.5万
43.96%1,074.4万
-36.52%746.3万
0.62%1,175.7万
-53.31%1,168.5万
-32.17%2,502.8万
159.13%3,690万
28.90%1,424万
60.33%1,104.76万
現金及び現金同等物の純増減額
96.69%-11.7万
-512.97%-353.5万
-73.93%85.6万
176.51%328.4万
-6,703.08%-429.2万
100.49%6.5万
-12.38%-1,337.5万
-153.14%-1,190.2万
616.55%2,239.7万
-25.02%312.57万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-16.46%6.6万
216.00%7.9万
933.33%2.5万
-50.00%-3,000
-128.57%-2,000
-78.13%7,000
6.67%3.2万
-88.59%3万
291.17%26.3万
683.12%6.72万
現金及び現金同等物の期末残高
-0.62%811.8万
-29.73%816.9万
8.20%1,162.5万
43.96%1,074.4万
-36.52%746.3万
0.62%1,175.7万
-53.31%1,168.5万
-32.17%2,502.8万
159.12%3,690万
28.90%1,424.05万
フリーキャッシュ・フロー
122.73%663.5万
66.98%297.9万
-86.40%178.4万
665.17%1,311.5万
150.55%171.4万
86.24%-339.1万
-623.97%-2,463.7万
256.99%470.2万
74.68%-299.5万
-271.30%-1,182.84万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金 24.29%746.1万7.52%600.3万-61.91%558.3万303.80%1,465.8万520.51%363万112.05%58.5万-166.37%-485.3万12,086.67%731.2万131.12%6万-101.80%-19.28万
持続的な事業活動による当期純利益 -57.13%40.3万115.91%94万-630.52%-591万142.26%111.4万-1,747.50%-263.6万102.96%16万51.85%-540.7万-273.54%-1,123万112.34%647.1万548.32%304.74万
非現金項目調整合計 3.02%641.6万-57.04%622.8万91.19%1,449.6万-18.24%758.2万338.49%927.4万-32.41%211.5万-70.41%312.9万194.32%1,057.6万-1,243.04%-1,121.3万-121.83%-83.49万
-減価償却 -25.89%464.7万-19.95%627万18.95%783.3万-0.12%658.5万158.04%659.3万26.61%255.5万17.39%201.8万-50.96%171.9万-3.57%350.5万-7.38%363.46万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ -88.52%19.9万-64.14%173.4万120,775.00%483.5万-55.56%4,000-43.75%9,000-99.18%1.6万-70.46%194.4万1,562.12%658.2万0.34%39.6万1,397.54%39.46万
-資産准備金及び償却 -------------------------73.16%53.5万--199.3万--------
-処分利益 -94.20%5.2万104.57%89.6万2,637.50%43.8万-98.00%1.6万3,300.00%80万-108.33%-2.5万93.06%-1.2万98.85%-17.3万-215.82%-1,507.4万-285,878.73%-477.3万
-正味為替差損益 --------------------------------------0
-繰延税金 4.64%29.3万30.84%28万429.23%21.4万-114.07%-6.5万2,666.67%46.2万97.88%-1.8万-10,525.00%-85万---8,000--------
-その他の非現金項目 141.50%122.5万-351.02%-295.2万12.86%117.6万-26.10%104.2万441.40%141万18.38%-41.3万-209.29%-50.6万1,257.50%46.3万56.12%-4万26.82%-9.12万
運転資金の増減額 155.11%64.2万61.21%-116.5万-150.37%-300.3万298.20%596.2万-77.99%-300.8万34.37%-169万-132.32%-257.5万65.89%796.6万299.64%480.2万-137.45%-240.53万
-売上債権増減額 124.44%156.1万-178.18%-638.7万-131.87%-229.6万230.38%720.5万-90.29%-552.6万3.36%-290.4万-165.84%-300.5万2.61%456.4万507.36%444.8万158.50%73.23万
-棚卸資産増減額 126.63%51.9万-261.60%-194.9万-119.85%-53.9万125.58%271.6万462.65%120.4万-260.87%-33.2万-103.01%-9.2万157.74%305.4万-1,307.93%-528.9万-115.00%-37.57万
-未払金の変更 -116.16%-156万1,197.31%965.2万118.58%74.4万-290.76%-400.4万16.03%209.9万-39.60%180.9万760.63%299.5万-93.83%34.8万304.31%564.3万-153.43%-276.2万
-貸付リース及びその他の損失引当金 ----------------81.55%-15.2万-95.26%-82.4万---42.2万--0--------
-その他流動資産の変動 104.92%12.2万-172.04%-248.1万-2,126.67%-91.2万107.11%4.5万-212.83%-63.3万127.35%56.1万---205.1万------------
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額
利息の受取額
法人税等の支払額 -167.10%-41.4万0.00%-15.5万57.30%-15.5万-100.55%-36.3万-18.1万068.75%-1.5万79.83%-4.8万-526.81%-23.8万123.87%5.58万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー 0000000000
営業活動によるキャッシュフロー 20.50%704.7万7.74%584.8万-62.03%542.8万314.47%1,429.5万489.57%344.9万112.02%58.5万-167.02%-486.8万4,180.90%726.4万-29.90%-17.8万-101.31%-13.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 78.47%-29.3万54.80%-136.1万-222.03%-301.1万29.86%-93.5万-1,653.95%-133.3万99.61%-7.6万-777.59%-1,954.4万-105.82%-222.7万89.37%-108.2万-1,539.24%-1,018.19万
無形資産取引の純額 81.03%-4.4万30.95%-23.2万-121.05%-33.6万-4,966.67%-15.2万93.02%-3,00079.13%-4.3万-92.52%-20.6万92.54%-10.7万2.61%-143.4万49.70%-147.24万
事業取引の純額 99.64%-1万-790.19%-281.3万---31.6万--034.36%-98万---149.3万--0-99.47%13万--2,452.9万--0
投資不動産取引の純額 --------------------------------------1,508.92万
投資商品取引の純額 352.87%22万91.30%-8.7万---100万--0---60万--0------------42.71%-214.82万
受領利息 0.00%1,000-66.67%1,000-82.35%3,0001,600.00%1.7万-87.50%1,000-42.86%8,000-91.25%1.4万540.00%16万243.41%2.5万-73.60%7,280
その他の投資活動純額 ----------------------414.8万----------------
投資活動によるキャッシュ・フロー 97.20%-12.6万3.61%-449.2万-335.51%-466万63.29%-107万-214.58%-291.5万112.89%254.4万-865.56%-1,973.6万-109.27%-204.4万1,603.27%2,203.8万117.80%129.39万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -1,946.73%-407.3万-103.16%-19.9万392.80%630.7万-172.99%-215.4万212.89%295.1万-122.58%-261.4万1,580.31%1,157.6万-148.24%-78.2万-65.46%162.1万82.00%469.27万
株式発行/消却(ネット) ------------------------------175.5万--0----
リース・ファイナンシング増減額 47.93%-173.9万29.00%-334万30.48%-470.4万-5.95%-676.6万-2,239.19%-638.6万-139.47%-27.3万85.21%-11.4万-226.69%-77.1万85.47%-23.6万-119.15%-162.43万
配当金支払総額 ----6.65%-35.1万---37.6万-------------------1,675.8万--------
支払利息CFF -22.48%-122.6万12.12%-100.1万-11.56%-113.9万27.64%-102.1万-111.54%-141.1万-75.53%-66.7万36.03%-38万46.24%-59.4万-7.43%-110.5万-1.01%-102.86万
資金管理によるキャッシュ・フロー -----------------95.92%2万233.33%49万425.00%14.7万-89.11%2.8万462.51%25.7万-151.82%-7.09万
財務活動によるキャッシュ・フロー -43.90%-703.8万-5,657.95%-489.1万100.89%8.8万-105.99%-994.1万-57.51%-482.6万-127.29%-306.4万165.58%1,122.9万-3,288.45%-1,712.2万-72.72%53.7万106.03%196.88万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -29.73%816.9万8.20%1,162.5万43.96%1,074.4万-36.52%746.3万0.62%1,175.7万-53.31%1,168.5万-32.17%2,502.8万159.13%3,690万28.90%1,424万60.33%1,104.76万
現金及び現金同等物の純増減額 96.69%-11.7万-512.97%-353.5万-73.93%85.6万176.51%328.4万-6,703.08%-429.2万100.49%6.5万-12.38%-1,337.5万-153.14%-1,190.2万616.55%2,239.7万-25.02%312.57万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -16.46%6.6万216.00%7.9万933.33%2.5万-50.00%-3,000-128.57%-2,000-78.13%7,0006.67%3.2万-88.59%3万291.17%26.3万683.12%6.72万
現金及び現金同等物の期末残高 -0.62%811.8万-29.73%816.9万8.20%1,162.5万43.96%1,074.4万-36.52%746.3万0.62%1,175.7万-53.31%1,168.5万-32.17%2,502.8万159.12%3,690万28.90%1,424.05万
フリーキャッシュ・フロー 122.73%663.5万66.98%297.9万-86.40%178.4万665.17%1,311.5万150.55%171.4万86.24%-339.1万-623.97%-2,463.7万256.99%470.2万74.68%-299.5万-271.30%-1,182.84万
通貨単位 シンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドル

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