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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -30.05%958.4万 | 231.53%1,370.16万 | 64.29%413.29万 | -36.10%251.56万 | -18.67%393.65万 | -126.65万 | -13.22%135.9万 | 426.75%429.3万 | -146.59%-21.2万 | 59.97%484.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.18%112.45万 | 282.51%951.25万 | 299.06%248.69万 | -116.60%-124.93万 | -179.46%-57.68万 | --56.12万 | -68.86%40.2万 | -487.07%-212.5万 | 189.88%58.6万 | 105.76%72.59万 |
| 非現金項目調整合計 | 92.62%635.07万 | 96.83%329.71万 | -43.49%167.51万 | -44.47%296.44万 | 80.80%533.85万 | --66.05万 | 26.41%62.7万 | 513.45%365万 | 403.80%39.8万 | 24.62%295.27万 |
| -減価償却 | 19.48%333.82万 | 30.29%279.39万 | -22.30%214.44万 | 32.87%275.98万 | 111.55%207.71万 | --66.61万 | 71.78%49.3万 | 119.63%47万 | 154.55%44.8万 | 263.42%98.18万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3,014,609.26%488.38万 | --162 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42,755,800.00%213.78万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.41万 | --130 | --0 | --62.4万 | ---- | --0 |
| -関連会社持分 | --2,505 | --0 | ---- | ---- | 286.79%241.72万 | --150 | --0 | 2,077.06%237.3万 | -68.57%4.4万 | 236.51%62.49万 |
| -処分利益 | ---169.97万 | --0 | ---44.48万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -148.10%-20.68万 |
| -正味為替差損益 | 109.45%5,581 | 33.47%-5.91万 | -3,042.71%-8.88万 | 93.29%-2,826 | 16.28%-4.21万 | ---3.51万 | --0 | -70.59%1.5万 | 80.33%-2.4万 | -312.88%-5.03万 |
| -株式ベースの報酬 | --3,083 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 1,119.92%27.79万 |
| -繰延税金 | 16.63%106.98万 | 202.05%91.73万 | -30.03%30.37万 | -28.40%43.4万 | 217.51%60.62万 | --21.62万 | -15.18%19万 | 3.37%21.5万 | -110.32%-1.6万 | -163.45%-51.59万 |
| -その他の非現金項目 | -252.67%-125.26万 | -48.39%-35.52万 | -5.59%-23.94万 | 34.09%-22.67万 | -15.91%-34.39万 | ---18.69万 | -7.69%-5.6万 | 34.72%-4.7万 | 55.37%-5.4万 | -129.86%-29.67万 |
| 運転資金の増減額 | 136.42%210.88万 | 3,161.12%89.2万 | -103.64%-2.91万 | 197.02%80.05万 | -171.03%-82.52万 | ---248.82万 | 249.32%33万 | 941.34%276.8万 | -216.34%-119.6万 | 282.63%116.18万 |
| -売上債権増減額 | 377.81%246.66万 | 50.37%-88.79万 | -2,180.69%-178.88万 | 188.46%8.6万 | -116.32%-9.72万 | ---25.22万 | 155.35%54.9万 | 220.29%185万 | -242.93%-224.4万 | -64.06%59.54万 |
| -棚卸資産増減額 | 208.39%46.8万 | -1,764.35%-43.18万 | -96.04%2.59万 | 194.98%65.58万 | -706.22%-69.05万 | --12.75万 | -2,586.67%-40.3万 | -254.32%-12.5万 | -216.94%-29万 | 169.38%11.39万 |
| -未払金の変更 | -137.34%-82.58万 | 27.56%221.16万 | 2,849.81%173.37万 | 256.76%5.88万 | -108.28%-3.75万 | ---236.35万 | 143.71%18.4万 | -7.54%104.3万 | 269.37%133.8万 | 138.12%45.29万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.94%-449 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | |||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -26.01%-146.18万 | -60.63%-116万 | -12.75%-72.22万 | 22.30%-64.05万 | -44.11%-82.43万 | -17.83万 | 8.04%-20.6万 | -1,861.54%-25.5万 | -50.41%-18.5万 | -46.56%-57.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.24%812.22万 | 267.71%1,254.15万 | 81.90%341.07万 | -39.75%187.51万 | -27.09%311.22万 | ---142.68万 | -14.53%114.7万 | 402.74%403.2万 | -221.39%-40.3万 | 61.95%426.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.33%-404.28万 | -13.27%-270.73万 | -1.62%-239.01万 | 65.14%-235.21万 | -33.38%-674.78万 | ---221.18万 | -30.80%-187.7万 | 65.87%-69.9万 | -1,050.26%-219.7万 | -56.97%-505.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -3,881.28%-342万 |
| 事業取引の純額 | ---28.69万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -47.93%18.54万 |
| 投資商品取引の純額 | ---112.34万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 84.13%-37.85万 |
| 受領利息 | 2,115.55%60.64万 | 683.96%2.74万 | -29.09%3,491 | -93.67%4,923 | -21.18%7.78万 | --1.38万 | 7.69%2.8万 | -42.86%1.6万 | -33.33%2万 | -8.67%9.87万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --49.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---151.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.85%-484.68万 | -41.67%-268万 | 19.41%-189.17万 | 64.81%-234.72万 | 33.92%-666.99万 | ---219.79万 | -31.23%-184.9万 | 81.27%-68.3万 | 40.63%-217.7万 | -93.00%-1,009.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 2,022.60%222.99万 | -96.89%10.51万 | --10.51万 | --0 | ---- | --0 | 3,280.00%338万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 15.89%-14.58万 | 12.50%-17.33万 | 21.99%-19.8万 | 19.28%-25.39万 | ---31.45万 | ---17.85万 | ---4.5万 | ---4.5万 | ---4.6万 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | -6,674.51%-3,455 | 32.89%-51 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76 |
| 支払利息CFF | 74.26%-9,910 | 24.17%-3.85万 | 14.33%-5.08万 | 36.40%-5.93万 | 14.53%-9.32万 | ---4.52万 | 18.75%-1.3万 | 52.63%-1.8万 | 50.00%-1.7万 | 18.76%-10.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.20%200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.15%-15.57万 | -387.00%-121.18万 | -113.01%-24.88万 | 732.12%191.33万 | -109.25%-30.27万 | ---11.87万 | -262.50%-5.8万 | -65.79%-6.3万 | -101.88%-6.3万 | 70.12%327.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.60%1,413.78万 | 30.11%548.83万 | 51.89%421.82万 | -58.16%277.72万 | -27.79%663.75万 | --652.1万 | 15.21%728.1万 | -56.56%399.5万 | -27.79%663.8万 | -6.83%919.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.93%311.98万 | 580.99%864.98万 | -11.86%127.02万 | 137.33%144.11万 | -51.16%-386.04万 | ---374.34万 | -815.66%-76万 | 213.98%328.6万 | -24,127.27%-264.3万 | -280.35%-255.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.32%38 | -281.54%-248 | 58.86%-65 | -222.48%-158 | 170.49%129 | ---- | ---- | --0 | --0 | 91.97%-183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.07%1,725.76万 | 157.60%1,413.78万 | 30.11%548.83万 | 51.89%421.82万 | -58.16%277.72万 | --277.72万 | 4.55%652.1万 | 15.21%728.1万 | -56.56%399.5万 | -27.79%663.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.52%407.94万 | 863.60%983.42万 | 313.93%102.06万 | 86.88%-47.71万 | 13.73%-363.56万 | ---363.86万 | -684.95%-73万 | 366.64%333.3万 | 20.71%-260万 | -525.98%-421.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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