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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 293.00%1.79億 | -56.65%1.19億 | 983.83%1.42億 | 40.47%7.27億 | 71.15%3.94億 | 1,124.76%4,543.8万 | -8.21%2.75億 | 274.63%1,305.7万 | 23.65%5.18億 | 759.98%2.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.11%-826.1万 | 92.28%1.32億 | 123.88%1.23億 | 47.45%3.44億 | 113.81%8,457.4万 | 291.00%1.35億 | -29.25%6,875.8万 | -10.80%5,509万 | -78.30%2.33億 | -60.42%3,955.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 84.41%2.23億 | -11.94%1.49億 | 5.40%1.3億 | 57.14%5.42億 | 84.33%1.29億 | -15.61%1.21億 | 147.28%1.69億 | 94.53%1.23億 | 154.50%3.45億 | 238.17%6,995.7万 |
| -減価償却 | 10.80%6,645.4万 | 7.66%6,492.7万 | 13.40%6,720.5万 | 18.63%2.42億 | 12.29%6,203.4万 | 12.32%5,997.4万 | 24.92%6,030.5万 | 26.85%5,926.6万 | 15.05%2.04億 | 37.67%5,524.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 12,259.68%1,532.6万 | ---508.5万 | 2,007.29%1,806.2万 | 1,935.57%1,806.2万 | --0 | 244.19%12.4万 | --0 | -104.74%-94.7万 | -104.02%-98.4万 |
| -資産准備金及び償却 | 2,522.01%1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --438.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -61.56%-258.5万 | -78.26%-184.5万 | -185.59%-192.2万 | -206.97%-506.2万 | -1,171.01%-175.4万 | -10,100.00%-160万 | -74.24%-103.5万 | 27.87%-67.3万 | 14.96%-164.9万 | 25.81%-13.8万 |
| -処分利益 | 99.93%-2,000 | 102.22%7.5万 | -98.51%10.7万 | 100.20%30.8万 | 94.39%-40.9万 | 89.35%-306.5万 | 96.15%-338.3万 | 121.38%716.5万 | 89.15%-1.57億 | 95.55%-728.6万 |
| -正味為替差損益 | -218.52%-1,724.8万 | -89.05%502万 | 107.38%87.2万 | -78.93%1,522.5万 | 24.76%-1,338.4万 | -111.09%-541.5万 | 4.61%4,583.9万 | -358.66%-1,181.5万 | 496.10%7,227.6万 | -36.74%-1,778.8万 |
| -その他の非現金項目 | -7.90%6,142.8万 | -2.70%6,516.7万 | -0.82%6,883.1万 | 18.72%2.72億 | 68.45%6,891.5万 | -4.36%6,669.9万 | 3.51%6,697.7万 | 29.09%6,940万 | -64.30%2.29億 | -33.82%4,091.1万 |
| 運転資金の増減額 | 82.80%-3,626.7万 | -533.07%-1.62億 | 32.38%-1.12億 | -162.37%-1.59億 | 49.49%1.8億 | -15.59%-2.11億 | -72.15%3,733.6万 | -24.68%-1.65億 | -166.86%-6,053.7万 | 243.11%1.2億 |
| -売上債権増減額 | 28.73%-5,174.6万 | -153.86%-2,925.5万 | 30.84%-7,953.9万 | 54.23%-9,400.3万 | 136.63%3,928.3万 | 32.04%-7,260.4万 | -63.09%5,431.9万 | 16.94%-1.15億 | 75.01%-2.05億 | 76.32%-1.07億 |
| -棚卸資産増減額 | -97.02%185.1万 | -2.09%-9,860.1万 | -3.16%7,723.8万 | 173.25%3,853.8万 | 87.12%-685.6万 | 251.84%6,221.8万 | -359.38%-9,658.5万 | 27.36%7,976.1万 | 87.74%-5,260.9万 | -13.69%-5,323.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---636.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -未払金の変更 | 108.90%1,753.1万 | -101.06%-49.1万 | -0.65%-9,597.1万 | -145.37%-1.11億 | -49.53%1.34億 | -3,939.98%-1.97億 | 779.88%4,644万 | -344.40%-9,535.5万 | -81.05%2.45億 | -1.34%2.66億 |
| -その他流動資産の変動 | -9.39%-390.3万 | -200.55%-3,334.3万 | 61.03%-1,355.3万 | 129.89%1,432.3万 | 34.57%1,951万 | 87.99%-356.8万 | 1,154.24%3,316.2万 | 1.61%-3,478.1万 | 27.91%-4,791.6万 | -90.04%1,449.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 38.95%-3,387.1万 | -16.20%-4,606.9万 | 14.40%-3,764.7万 | -25.21%-1.83億 | -48.13%-4,391.1万 | -5.64%-5,548.1万 | -20.89%-3,964.7万 | -40.93%-4,397.9万 | -9.73%-1.46億 | 27.39%-2,964.4万 |
| 利息の受取額 | -51.76%127.8万 | -8.73%122.3万 | 14.62%135.6万 | 99.97%675.3万 | 51.87%158.1万 | 114.15%264.9万 | 167.47%134万 | 97.83%118.3万 | -32.22%337.7万 | -42.01%104.1万 |
| 法人税等の支払額 | -58.47%-3,832.5万 | -21.09%-2,513.4万 | -101.90%-2,783.6万 | -25.74%-8,748.9万 | -175.20%-2,876.1万 | -14.76%-2,418.4万 | -111.03%-2,075.7万 | 51.14%-1,378.7万 | 16.20%-6,958.1万 | -246.35%-1,045.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 440.92%1.08億 | -77.20%4,920.6万 | 277.80%7,738.9万 | 51.79%4.63億 | 68.93%3.22億 | 58.88%-3,157.8万 | -16.13%2.16億 | 34.36%-4,352.6万 | 47.22%3.05億 | 386.05%1.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.10%-77.5万 | -76.24%-776万 | 8.37%-706.4万 | 12.60%-4,800.5万 | -43.17%-3,399.8万 | 75.87%-189.5万 | 35.24%-440.3万 | 53.35%-770.9万 | -442.25%-5,492.5万 | -162.24%-2,374.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 69.12%-1,345.5万 | 85.06%-1,754.6万 | 70.91%-1,848万 | 27.58%-3.44億 | -7.93%-1.19億 | 75.86%-4,357.2万 | -95.75%-1.17億 | 48.72%-6,352万 | 44.36%-4.75億 | 36.65%-1.11億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 103.68%140万 | --0 | --0 | --0 | 110.70%140万 | -102.74%-3,808.8万 | 107.06%57.3万 |
| その他の投資活動純額 | -270.65%-1,251.7万 | -1,721.73%-4,459.6万 | 52.13%-1,142.2万 | 41.59%-3,312.5万 | 74.91%-344.2万 | ---337.7万 | ---244.8万 | 44.51%-2,385.8万 | -57.02%-5,671.6万 | -9.65%-1,372万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.24%-2,674.7万 | 43.78%-6,990.2万 | 60.54%-3,696.6万 | 32.17%-4.24億 | -6.32%-1.57億 | 74.06%-4,884.4万 | -34.56%-1.24億 | 52.31%-9,368.7万 | -227.98%-6.25億 | 6.10%-1.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.63%-4,225.2万 | -138.95%-1.27億 | -96.18%755.8万 | -93.34%4,035.1万 | -459.89%-5,499.5万 | -127.17%-4,949.1万 | -119.93%-5,299.7万 | 38.52%1.98億 | 6.32%6.06億 | 109.51%1,528.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---4.6万 | ---63.2万 | ---- | -1.71%-149万 | -193.31%-149万 | --0 | --0 | ---- | 22.40%-146.5万 | 53.86%-50.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---552.8万 | --0 | ---- | ---552.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 26.28%-288.3万 | 21.99%-343.1万 | 0.61%-2,674.3万 | -16.27%-3,908.2万 | 21.43%-386.7万 | 24.32%-391.1万 | 24.36%-439.8万 | -51.94%-2,690.6万 | 92.59%-3,361.2万 | 98.80%-492.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -168.51%-4,237.8万 | 5,521.43%550.9万 | 90.08%-195.5万 | 167.84%4,406.6万 | 103.42%182.9万 | -58.16%6,185.6万 | 100.06%9.8万 | ---1,971.7万 | -353.29%-6,495.2万 | -112.90%-5,348.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,159.37%-8,955.9万 | -99.27%-1.25億 | -113.98%-2,114万 | -92.43%3,831.7万 | -34.12%-5,852.3万 | -97.39%845.4万 | -162.30%-6,282.5万 | 20.86%1.51億 | 160.88%5.06億 | 72.07%-4,363.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.62%5.36億 | 13.90%6.82億 | 13.30%6.63億 | 46.90%5.85億 | -5.09%5.56億 | 19.35%6.28億 | 130.54%5.99億 | 46.90%5.85億 | -25.46%3.98億 | -24.80%5.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.98%-865.1万 | -608.24%-1.46億 | 37.76%1,928.3万 | -58.31%7,782.2万 | 38,759.93%1.07億 | -222.41%-7,196.8万 | -89.20%2,870.4万 | 110.17%1,399.8万 | 237.21%1.87億 | 99.93%-27.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 239.29%38万 | -553.61%-75.3万 | -31.19%53.4万 | 81.37%-16.1万 | 563.41%19万 | 566.67%11.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.00%5.28億 | -14.62%5.36億 | 13.90%6.82億 | 13.30%6.63億 | 13.30%6.63億 | -5.09%5.56億 | 19.35%6.28億 | 130.54%5.99億 | 46.90%5.85億 | 46.90%5.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 221.26%9,342.5万 | -74.57%2,390万 | 145.18%5,184.5万 | 130.77%7,111.4万 | 230.93%1.69億 | 70.94%-7,704.5万 | -50.46%9,397.7万 | 44.50%-1.15億 | 68.76%-2.31億 | 118.02%5,104.9万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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