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4
アマゾン･ドットコム
AMZN
5
ジェフリーズ・フィナンシャル
JEF
| (FY)2024/12/31 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 60.81%988万 | -268.50%-171.85万 | 88.29%614.4万 | -46.63万 | 273.67%326.3万 | -187.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.61%356.3万 | 57.54%141.64万 | 17.51%272.8万 | --89.91万 | 62.02%232.16万 | --143.29万 |
| 非現金項目調整合計 | 35.45%134.5万 | 243.75%72.97万 | 95.88%99.3万 | --21.23万 | 4.28%50.69万 | --48.61万 |
| -減価償却 | 8.90%31.8万 | 40.91%10.77万 | 14.39%29.2万 | --7.64万 | -2.12%25.53万 | --26.08万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,560.00%53.2万 | --40.59万 | --2万 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | -2,100.00%-12万 | -10.33%-267 | 114.41%6,000 | ---242 | -339.95%-4.17万 | ---9,467 |
| -その他の非現金項目 | -8.89%61.5万 | 59.01%21.64万 | 130.11%67.5万 | --13.61万 | 24.91%29.33万 | --23.48万 |
| 運転資金の増減額 | 105.20%497.2万 | -144.95%-386.46万 | 457.65%242.3万 | ---157.77万 | 111.44%43.45万 | ---379.8万 |
| -売上債権増減額 | -170.78%-350.1万 | -5,754.64%-1,546.3万 | 1,306.78%494.6万 | --27.35万 | 104.79%35.16万 | ---734.72万 |
| -未払金の変更 | 390.80%376.3万 | 710.85%1,159.84万 | -93.50%-129.4万 | ---189.87万 | -121.77%-66.87万 | --307.17万 |
| -その他流動資産の変動 | 483.24%471万 | ---- | -263.50%-122.9万 | --4.76万 | 57.41%75.17万 | --47.75万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | 4.58%-45.8万 | -0.63%-48万 | -23.93%-47.7万 | -38.49万 | ||
| 利息の受取額 | 1,000.00%2.2万 | 188.02%697 | 431.91%2,000 | 242 | -17.36%376 | 455 |
| 法人税等の支払額 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.68%944.4万 | -268.55%-171.78万 | 103.34%566.6万 | ---46.61万 | 223.11%278.64万 | ---226.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 102.20%13.8万 | 99.19%-4.95万 | -1,813.08%-626.2万 | ---612.7万 | 150.27%36.55万 | --14.61万 |
| 投資商品取引の純額 | ---46.7万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 58.42%-24.2万 | 41.14%-23.53万 | 44.75%-58.2万 | ---39.98万 | -78.97%-105.35万 | ---58.86万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -95.88%1.2万 | -92.30%1万 | -68.24%29.1万 | --12.99万 | 82.80%91.62万 | --50.12万 |
| その他の投資活動純額 | ---28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.20%-83.9万 | 95.70%-27.48万 | -2,970.08%-655.3万 | ---639.69万 | 289.21%22.83万 | --5.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -266.89%-522.7万 | -102.85%-17.12万 | 423.14%313.2万 | --599.9万 | -130.20%-96.93万 | --320.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --438.7万 | ---- | --0 | ---- | --0 | --50万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---4,000 | ---- | --0 | ---- | 30.32%-26.76万 | ---38.4万 |
| 配当金支払総額 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 29.58%-79.58万 | ---113万 |
| 支払利息CFF | 6.65%-63.2万 | -59.52%-21.71万 | -130.50%-67.7万 | ---13.61万 | -24.83%-29.37万 | ---23.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 199.96%40万 | --39.99万 | -181,782.27%-40.01万 | ---220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186.73%-247.6万 | -106.20%-38.83万 | 204.71%285.5万 | --626.27万 | -239.13%-272.64万 | --195.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223.13%285万 | 183.84%250.42万 | 48.49%88.2万 | --88.23万 | -29.20%59.4万 | --83.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.43%612.9万 | -296.62%-238.09万 | 582.68%196.8万 | ---60.03万 | 217.65%28.83万 | ---24.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 215.05%897.9万 | -56.26%12.33万 | 223.03%285万 | --28.2万 | 48.53%88.23万 | --59.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,651.58%935.6万 | 72.63%-180.43万 | -122.07%-60.3万 | ---659.31万 | 215.99%273.19万 | ---235.53万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
