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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -281.18%-323.58万 | 55.06%-84.89万 | 81.65%-188.91万 | -43.42%-1,029.65万 | -4,162.98%-717.94万 | -89.04万 | -193.04%-141.6万 | 31.01%-164.4万 | -188.56%-322.9万 | 100.59%17.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.79%-165.35万 | -283.33%-779.69万 | -211.85%-203.4万 | 119.65%181.86万 | -851.10%-925.49万 | ---472.49万 | 42.59%-108.9万 | 32.68%-164.2万 | -622.97%-179.9万 | 88.99%-97.31万 |
| 非現金項目調整合計 | -87.09%28.3万 | 40.03%219.25万 | 316.63%156.58万 | -166.71%-72.28万 | 142.22%108.35万 | --3.05万 | 18.84%34.7万 | 26.07%35.3万 | 13.87%35.3万 | -307.42%-256.6万 |
| -減価償却 | -28.64%84.28万 | -6.55%118.1万 | -4.06%126.38万 | -2.78%131.73万 | 27.28%135.5万 | --37.1万 | 13.64%32.5万 | 20.59%32.8万 | 9.97%33.1万 | 2.99%106.46万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -218.15%-30.94万 | -18.81%26.19万 | -42.33%32.25万 | -26.48%55.93万 | 120.29%76.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,248.35%-375万 |
| -資産准備金及び償却 | --24万 | --0 | -57.65%2.11万 | 134.68%4.98万 | ---14.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 125.11%56 | 99.96%-223 | 75.72%-51.08万 | -138,400.13%-210.35万 | -98.32%1,521 | --521 | -80.00%1,000 | ---- | ---- | 240.60%9.05万 |
| -正味為替差損益 | -146.64%-41.26万 | 75.86%88.46万 | 267.33%50.3万 | 104.28%13.69万 | ---319.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 42.17%-7.79万 | -298.63%-13.47万 | 95.05%-3.38万 | -129.60%-68.26万 | 7,871.92%230.64万 | --223.84万 | 2,000.00%2.1万 | 212.50%2.5万 | 144.44%2.2万 | -78.71%2.89万 |
| 運転資金の増減額 | -139.22%-186.52万 | 434.68%475.56万 | 87.53%-142.09万 | -1,248.40%-1,139.23万 | -73.30%99.2万 | --380.4万 | -121.55%-67.4万 | -58.48%-35.5万 | -0.56%-178.3万 | 116.80%371.58万 |
| -売上債権増減額 | -186.02%-186.08万 | 260.24%216.31万 | 16,653.91%60.05万 | 100.49%3,584 | -130.99%-73.25万 | --17.85万 | -186.78%-105万 | -88.04%2.5万 | 104.64%11.4万 | -71.57%236.35万 |
| -棚卸資産増減額 | -113.12%-44.49万 | 544.60%339.23万 | 89.12%-76.3万 | -601.98%-701.2万 | 39.93%139.69万 | --396.59万 | -182.84%-103.3万 | -22.92%-11.8万 | 184.91%33.2万 | 103.48%99.82万 |
| -未払金の変更 | 155.07%44.05万 | 36.44%-79.99万 | 71.30%-125.84万 | -1,437.91%-438.39万 | 269.88%32.77万 | --30.07万 | 65.01%123.1万 | 26.57%-39.8万 | -303.54%-80.6万 | 87.42%-19.29万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.21%17.8万 | -33.66%13.6万 | -309.57%-142.3万 | 320.14%54.69万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -31.86%22.57万 | 129.57%33.12万 | 41.30%14.43万 | -38.09%10.21万 | -10.82%16.49万 | 3.09万 | -21.82%4.3万 | -6.98%4万 | 30.77%5.1万 | -57.18%18.49万 |
| 法人税等の支払額 | 102.24%875 | -1,654.31%-3.91万 | -113.36%-2,226 | -94.18%1.67万 | 535.32%28.65万 | 53.15万 | -99.15%1,000 | -296.15%-30.6万 | 121.20%6万 | 97.77%-6.58万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -440.52%-300.92万 | 68.13%-55.67万 | 82.83%-174.71万 | -51.27%-1,017.78万 | -2,374.17%-672.8万 | ---32.8万 | -180.99%-137.2万 | 12.55%-191万 | -128.76%-311.8万 | 100.92%29.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2,338.89%264.07万 | -181.34%-11.79万 | 59.85%-4.19万 | 12.71%-10.44万 | 58.20%-11.96万 | --1.14万 | -129.52%-6.7万 | 84.90%-2.9万 | 48.53%-3.5万 | 92.83%-28.62万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --938.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---11.94万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.63%350万 | --0 | ---- | ---- | --350万 | -95.49%161.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,338.89%264.07万 | 26.88%-11.79万 | -101.74%-16.13万 | 174.42%927.63万 | 154.26%338.04万 | --1.14万 | -129.52%-6.7万 | 84.90%-2.9万 | 5,195.59%346.5万 | -95.83%132.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -58.94%-265.09万 | -190.03%-166.78万 | 301.94%185.25万 | -648.69%-91.74万 | 129.40%16.72万 | ---7,810 | 1,756.52%38.1万 | -169.09%-3.8万 | 51.02%-16.8万 | 95.72%-56.88万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.07%-2.85万 | 27.45%-3.13万 | 87.60%-4.31万 | 3.60%-34.79万 | ---36.09万 | ---14.39万 | ---7.3万 | ---7.2万 | ---7.2万 | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- |
| 支払利息CFF | 24.80%-14.78万 | -77.85%-19.65万 | 49.77%-11.05万 | 12.86%-21.99万 | -18.01%-25.24万 | ---5.04万 | -16.36%-6.4万 | -25.00%-6.5万 | -13.21%-6万 | 62.69%-21.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 102,045,900.00%102.05万 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.14%-282.71万 | -211.58%-189.56万 | 465.56%169.89万 | -4.18%-46.47万 | 43.00%-44.61万 | ---20.21万 | 412.82%24.4万 | -5,933.33%-17.5万 | 20.96%-31.3万 | 93.35%-78.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.27%831.72万 | -1.50%1,112.99万 | -11.01%1,129.9万 | -22.89%1,269.69万 | 6.43%1,646.58万 | --1,310.6万 | 25.34%1,443.4万 | 20.59%1,642.5万 | 6.43%1,646.6万 | -44.90%1,547.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.33%-319.56万 | -1,127.05%-257.03万 | 84.67%-20.95万 | 63.99%-136.62万 | -550.19%-379.37万 | ---51.87万 | -164.84%-119.5万 | 10.91%-211.4万 | 101.86%3.4万 | 106.94%84.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.12%6.58万 | -700.76%-24.25万 | 227.36%4.04万 | -227.33%-3.17万 | -83.63%2.49万 | --10.99万 | -68.35%-13.3万 | -54.10%12.3万 | -226.09%-7.5万 | 133.22%15.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.63%518.73万 | -25.27%831.72万 | -1.50%1,112.99万 | -11.01%1,129.9万 | -22.89%1,269.69万 | --1,269.69万 | -1.31%1,310.6万 | 25.34%1,443.4万 | 20.59%1,642.5万 | 6.43%1,646.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -375.24%-320.84万 | 62.32%-67.51万 | 82.85%-179.18万 | -49.56%-1,044.84万 | -1,718.11%-698.63万 | ---42.33万 | -193.16%-147万 | 18.39%-193.9万 | -120.41%-315.4万 | 98.94%-38.43万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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