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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 105.22%707.2万 | 163.71%344.6万 | -507.80%-540.86万 | 210.96%132.63万 | 93.84%-119.52万 | 813.62%429.4万 | 91.03%-139.2万 | -243.76%-1,941.53万 | -238.46%-228.93万 | -148.36%-206.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.22%-2,452.2万 | 15.28%-1,183.4万 | 31.03%-1,396.88万 | -79.48%-2,025.46万 | 67.17%-1,128.49万 | 86.43%-74.3万 | -215.89%-558.5万 | 33.55%-3,437.51万 | 53.55%-2,081.41万 | -147.96%-631.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 114.41%1,986.1万 | 9.94%926.3万 | -47.38%842.57万 | 3,449.71%1,601.29万 | -97.84%45.11万 | -197.62%-164万 | 84.06%263.2万 | -56.68%2,089.69万 | -65.31%1,485.19万 | 66.74%294.8万 |
| -減価償却 | -8.91%722.6万 | -11.03%793.3万 | -8.82%891.69万 | 8.58%977.96万 | 52.90%900.65万 | 55.83%221.9万 | 55.36%224.5万 | 7.20%589.04万 | -20.66%159.94万 | 29.04%142.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 5,664.44%1,037.6万 | 120.93%18万 | -117.85%-86万 | 27.01%481.69万 | -53.75%379.26万 | --0 | 25.00%2万 | -78.50%820.06万 | -79.40%784.96万 | --29.4万 |
| -資産准備金及び償却 | 93.81%-1.9万 | 55.73%-30.7万 | -26.20%-69.35万 | -1,315.19%-54.95万 | 32.00%-3.88万 | -135.04%-4.8万 | ---- | -116.58%-5.71万 | -174.73%-33.51万 | 4,300.00%12.6万 |
| -関連会社持分 | ---6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -105.38%-26.7万 | 20.66%-13万 | -468.71%-16.38万 | 99.80%-2.88万 | -1,963.28%-1,431.15万 | -14,813.79%-432.5万 | 97.31%-1.6万 | -41.41%76.81万 | 13.73%139.31万 | -102.78%-1,000 |
| -正味為替差損益 | 39.22%32.3万 | 5.59%23.2万 | -62.63%21.97万 | 568.65%58.79万 | -174.68%-12.55万 | 92.64%-3.2万 | -273.39%-21.5万 | 980.79%16.8万 | 7,955.47%47.7万 | -244.44%-3.1万 |
| -その他の非現金項目 | 68.41%228.2万 | 34.63%135.5万 | -28.46%100.64万 | -33.89%140.68万 | -64.17%212.79万 | 3.80%54.6万 | 35.91%59.8万 | 100.51%593.88万 | 275.63%387.98万 | 77.26%113.8万 |
| 運転資金の増減額 | 95.00%1,173.3万 | 4,372.91%601.7万 | -97.58%13.45万 | -42.23%556.79万 | 262.34%963.86万 | 56.55%667.7万 | 110.28%156.1万 | -134.93%-593.72万 | 0.54%367.28万 | -74.04%130.9万 |
| -売上債権増減額 | 1,190.58%917.6万 | -76.26%71.1万 | -6.11%299.46万 | 473.24%318.96万 | 107.60%55.64万 | 186.64%411.9万 | -183.36%-459.9万 | -189.18%-731.94万 | 87.10%-31.54万 | -163.99%-317.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 62.91%496.7万 | -38.86%304.9万 | -51.85%498.71万 | 187.22%1,035.83万 | -76.91%360.64万 | -49.85%307.9万 | -26.41%147.1万 | 52.66%1,561.9万 | 56.64%443.2万 | 145.02%304.8万 |
| -未払金の変更 | -182.23%-236.9万 | 148.31%288.1万 | 42.88%-596.41万 | -310.34%-1,044.18万 | 163.17%496.43万 | 18.37%-100.4万 | 130.07%480.5万 | -1,531.64%-785.9万 | 3.46%544万 | 223.49%143.5万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -154.78%-49.43万 | -100.04%-341 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | 93.43%-4.1万 | 66.86%-62.4万 | -176.50%-188.32万 | 381.37%246.18万 | 53.87%51.14万 | 223.44%41.6万 | -117.76%-11.6万 | 441.31%33.24万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.52%6.7万 | ---- | -110.48%-621.59万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 93.45%-3,836 | 0 | 14.29%-3.6万 | 83.97%-5.85万 | 100.47%474 | 0 | ||||
| 利息の受取額 | 66.67%1.5万 | 112.06%9,000 | -79.90%4,244 | -44.25%2.11万 | 622.67%3.79万 | 1,200.00%1.3万 | -75.00%2,000 | 31.42%5,241 | -75.61%241 | -400.00%-3,000 |
| 法人税等の支払額 | -540.74%-34.6万 | -674.90%-5.4万 | 105.69%9,393 | -57.63%-16.5万 | 57.55%-10.47万 | 20.83%-3.8万 | 111.20%2.7万 | 43.55%-24.66万 | 511.86%8.14万 | 13.33%-3.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.21%674.1万 | 163.04%340.1万 | -556.27%-539.49万 | 193.41%118.24万 | 93.58%-126.59万 | 948.89%426.9万 | 91.14%-139.9万 | -255.15%-1,971.52万 | -243.84%-220.72万 | -151.06%-210.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.85%12.3万 | -70.15%11.3万 | 127.98%37.85万 | 85.04%-135.27万 | -2.32%-904.45万 | -56.92%-197.4万 | -1,683.61%-435.2万 | -213.91%-883.95万 | -126.03%-242.05万 | -1,337.72%-491.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -31.43%-13.8万 | -13,344.30%-10.5万 | 99.70%-781 | 17.71%-26.12万 | ---31.74万 | ---19.2万 | ---18.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 55,079.31%4.78万 | -100.01%-87 | 192.69%73.23万 | ---- | ---- | ---79万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -87.86%237.1万 | --1,953.41万 | --465.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.50%-1.5万 | -98.12%8,000 | -43.78%42.56万 | -93.06%75.7万 | 213.24%1,090.44万 | 297.69%248.7万 | -1,759.43%-453.7万 | -195.97%-962.95万 | -127.74%-321.05万 | -1,337.72%-491.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -11.79%-429.5万 | -4.07%-384.2万 | 33.05%-369.17万 | 67.91%-551.4万 | -67.99%-1,718.55万 | -34.39%-751.1万 | 48.36%-354.9万 | 48.91%-1,023.02万 | 67.80%-309.02万 | 361.95%542.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -68.32%416.6万 | --1,314.92万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 28.39%-183.9万 | 16.70%-256.8万 | 3.42%-308.28万 | -60.11%-319.21万 | -74.88%-199.37万 | -103.23%-44.1万 | -153.65%-48.7万 | 43.31%-114万 | 91.59%-12.5万 | -240.45%-60.6万 |
| 発行費 | --0 | 18.51%-14.3万 | ---17.55万 | --0 | -23.57%-25万 | ---- | ---- | 33.46%-20.23万 | 99.88%-320 | ---20.2万 |
| 支払利息CFF | -6.85%-146.6万 | -8.80%-137.2万 | 18.12%-126.11万 | 27.80%-154.02万 | 20.50%-213.31万 | 1.90%-51.5万 | -5.03%-56.4万 | -4.39%-268.32万 | -53.70%-138.52万 | 48.16%-28.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,867.07%328.5万 | 122.01%16.7万 | -211.34%-75.86万 | 178.51%68.14万 | -6.17%-86.79万 | -529.66%-214.4万 | 149.75%30万 | -572.01%-81.75万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.13%-431.5万 | -185.95%-359.2万 | 143.70%417.94万 | 57.36%-956.48万 | -48.81%-2,243.02万 | -81.94%-1,061.1万 | 47.59%-430万 | -135.08%-1,507.32万 | -109.75%-541.82万 | 255.21%433.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.78%524.2万 | -12.31%550.5万 | -55.09%627.76万 | -47.55%1,397.83万 | -62.47%2,665.19万 | -65.10%1,640.4万 | -62.57%2,665.2万 | 1,207.62%7,101.93万 | 1,475.94%3,766.5万 | 2,715.00%4,033.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,417.49%241.1万 | 76.83%-18.3万 | 89.64%-78.99万 | 40.39%-762.54万 | 71.20%-1,279.17万 | 42.32%-385.5万 | 57.78%-1,023.6万 | -167.60%-4,441.78万 | -115.78%-1,083.58万 | -372.87%-268.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.50%-14.6万 | -554.86%-8万 | 123.34%1.76万 | -163.81%-7.53万 | 134.04%11.81万 | 118.18%4.8万 | -133.33%-1.2万 | 141.03%5.05万 | 140.79%1.35万 | 140.74%1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.21%750.7万 | -4.78%524.2万 | -12.30%550.52万 | -55.09%627.76万 | -47.55%1,397.83万 | -68.77%1,259.7万 | -65.10%1,640.4万 | -62.47%2,665.19万 | -62.47%2,665.19万 | 1,475.94%3,766.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.17%542.3万 | 148.92%288.2万 | -517.43%-589.08万 | 91.34%-95.41万 | 62.83%-1,101.1万 | 306.48%187.9万 | 64.35%-596.6万 | -382.45%-2,962.65万 | -526.14%-486.65万 | -288.03%-710.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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