SIA
C6L
Wilmar Intl
F34
OCBC Bank
O39
4
Keppel
BN4
5
JMH USD
J36
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -140.10%-24.7万 | -211.46%-64.2万 | 51.18%31.9万 | 103.28%2,000 | 167.27%7.4万 | -2.99%61.6万 | 18.52%57.6万 | 513.73%21.1万 | -207.02%-6.1万 | -176.92%-11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.72%-246.3万 | 89.58%-141.8万 | 94.63%-51.4万 | 13.84%-49.2万 | 80.09%-4.3万 | -272.35%-2,396.8万 | -173.39%-1,360.4万 | -1,683.43%-957.7万 | -48.31%-57.1万 | 59.93%-21.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -87.33%305万 | -90.19%132万 | -92.63%72.2万 | -28.59%48.2万 | 84.67%50.6万 | 279.40%2,407.7万 | 172.86%1,346万 | 1,581.30%980.2万 | 27.84%67.5万 | -9.27%27.4万 |
| -減価償却 | 28.63%125.8万 | -17.69%24.2万 | 17.75%32.5万 | 58.41%35.8万 | 82.97%33.3万 | 26.03%97.8万 | 673.68%29.4万 | 102.94%27.6万 | 0.44%22.6万 | -51.72%18.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.57%31.9万 | -98.96%13.6万 | -98.04%18.3万 | ---- | ---- | 434.22%2,237.3万 | 211.80%1,302.7万 | 233,750.00%934.6万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 185.45%125.6万 | 1,020.00%89.6万 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | 0.00%12万 | -37.94%44万 | -75.00%8万 | -16.08%12万 | 16.50%12万 | -16.08%12万 |
| -正味為替差損益 | -124.55%-2.7万 | --0 | --0 | -115.82%-4.7万 | --0 | -79.28%11万 | -98.64%5,000 | -92.47%7,000 | 275.95%29.7万 | -550.00%-6.5万 |
| -その他の非現金項目 | 38.64%24.4万 | -14.81%4.6万 | 77.36%9.4万 | 59.38%5.1万 | 43.24%5.3万 | 23.94%17.6万 | 92.86%5.4万 | -75.35%5.3万 | -70.09%3.2万 | 117.79%3.7万 |
| 運転資金の増減額 | -264.50%-83.4万 | -175.56%-54.4万 | 892.86%11.1万 | 107.27%1.2万 | -131.55%-38.9万 | -30.17%50.7万 | 36.11%72万 | 85.57%-1.4万 | -91.86%-16.5万 | -144.21%-16.8万 |
| -売上債権増減額 | 118.75%1.5万 | -71.94%18.8万 | 67.26%-7.3万 | 78.33%-9.1万 | 95.33%-5,000 | -131.13%-8万 | 214.55%67万 | -356.32%-22.3万 | -1,715.38%-42万 | -55.07%-10.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 389.47%5.5万 | 162.96%1.7万 | 900.00%1万 | 520.00%3.1万 | -250.00%-3,000 | -137.50%-1.9万 | -345.45%-2.7万 | 103.70%1,000 | -37.50%5,000 | --2,000 |
| -未払金の変更 | -249.17%-90.4万 | -1,116.67%-58.4万 | -104.53%-1.1万 | -71.20%7.2万 | -336.65%-38.1万 | 27.04%60.6万 | -148.98%-4.8万 | 386.00%24.3万 | 208.64%25万 | -35.08%16.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -232.00%-16.5万 | 628.57%18.5万 | ---- | --0 | ---- | --12.5万 | ---3.5万 | ---- | -211.44%-22.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -140.10%-24.7万 | -211.46%-64.2万 | 51.18%31.9万 | 103.28%2,000 | 167.27%7.4万 | -7.78%61.6万 | 12.06%57.6万 | 513.73%21.1万 | -198.39%-6.1万 | -176.92%-11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.52%-23.1万 | 98.31%-5,000 | -590.00%-13.8万 | 98.00%-6,000 | -134.29%-8.2万 | -738.24%-65.1万 | -878.95%-29.6万 | ---2万 | -522.54%-30万 | -400.00%-3.5万 |
| 事業取引の純額 | ---203.1万 | ---203.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.47%-226.2万 | -587.84%-203.6万 | -590.00%-13.8万 | 98.00%-6,000 | -134.29%-8.2万 | -220.56%-65.1万 | -858.97%-29.6万 | -350.00%-2万 | -160.00%-30万 | -400.00%-3.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -170.34%-18.5万 | -3.72%-22.3万 | 323.36%47.8万 | -138.50%-22.1万 | 128.81%27万 | 133.46%26.3万 | -225.00%-21.5万 | -20.90%-21.4万 | 212.55%57.4万 | 143.54%11.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --923.5万 | --776.8万 | --49万 | --48.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -13.42%-125.9万 | 48.47%-25.3万 | -77.73%-42.3万 | -209.09%-30.6万 | 1.77%-27.7万 | -20.39%-111万 | -75.99%-49.1万 | -100.00%-23.8万 | 45.90%-9.9万 | 17.30%-28.2万 |
| 支払利息CFF | 26.70%-12.9万 | 38.89%-3.3万 | 33.96%-3.5万 | 0.00%-3.2万 | 21.62%-2.9万 | -23.94%-17.6万 | -92.86%-5.4万 | -39.47%-5.3万 | 15.79%-3.2万 | 2.63%-3.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---102万 | ---- | ---- | --45万 | --45万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,437.17%766.2万 | 2,441.61%725.9万 | -0.99%-51万 | -116.03%-7.1万 | 82.09%-3.6万 | 69.03%-57.3万 | -129.63%-31万 | -51.20%-50.5万 | 160.60%44.3万 | 69.08%-20.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.18%59.3万 | -72.87%116.6万 | -89.73%47.4万 | -88.29%54.6万 | -88.18%59.3万 | -16.90%501.6万 | -17.19%429.8万 | -13.76%461.4万 | -15.57%466.4万 | -16.90%501.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 947.53%515.3万 | 15,370.00%458.1万 | -4.78%-32.9万 | -191.46%-7.5万 | 87.28%-4.4万 | 5.30%-60.8万 | -107.18%-3万 | 16.71%-31.4万 | 148.52%8.2万 | 32.68%-34.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -101.06%-1,000 | 150.00%1,000 | 102.27%3,000 | 50.00%-3,000 | 87.83%-4.6万 | 115.88%9.4万 | -100.92%-2,000 | -2,540.00%-13.2万 | -400.00%-6,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --102万 | ---- | ---- | ---376.9万 | ---376.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 868.97%574.6万 | 868.97%574.6万 | -72.87%116.6万 | -89.73%47.4万 | -88.29%54.6万 | -88.18%59.3万 | -88.18%59.3万 | -17.19%429.8万 | -13.76%461.4万 | -15.57%466.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,265.71%-47.8万 | -331.07%-64.7万 | -5.24%18.1万 | 98.89%-4,000 | 94.48%-8,000 | -105.56%-3.5万 | -44.44%28万 | 544.19%19.1万 | -1,228.13%-36.1万 | -206.62%-14.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |