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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 40.49%1,464.5万 | -1.95%1,042.4万 | 199.46%1,063.1万 | -56.96%355万 | 16.68%824.8万 | -12.59%706.9万 | 20.41%808.7万 | -2.50%671.6万 | -11.20%688.8万 | 775.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.79%1,284.8万 | 4.95%1,090.8万 | 185.55%1,039.4万 | -40.71%364万 | 6.32%613.9万 | 0.75%577.4万 | -9.46%573.1万 | 43.54%633万 | -38.85%441万 | --721.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -2.70%129.7万 | -14.28%133.3万 | -40.81%155.5万 | 66.27%262.7万 | 42.47%158万 | 13.74%110.9万 | 164.95%97.5万 | -60.89%36.8万 | 70.47%94.1万 | --55.2万 |
| -減価償却 | -4.22%138.5万 | -4.55%144.6万 | -3.75%151.5万 | 9.00%157.4万 | 35.71%144.4万 | 12.71%106.4万 | 2.50%94.4万 | 13.28%92.1万 | 47.82%81.3万 | --55万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -20.00%-6,000 | 95.05%-5,000 | -110.80%-10.1万 | 9,450.00%93.5万 | 82.14%-1万 | -429.41%-5.6万 | 105.65%1.7万 | -30,200.00%-30.1万 | -96.97%1,000 | --3.3万 |
| -資産准備金及び償却 | 1,157.14%52.8万 | -12.50%4.2万 | -66.20%4.8万 | -27.92%14.2万 | -20.24%19.7万 | --24.7万 | ---- | ---- | ---- | ---3.7万 |
| -処分利益 | 73.01%-4.4万 | ---16.3万 | --0 | -887.50%-6.3万 | 106.67%8,000 | ---12万 | --0 | -2,135.71%-31.3万 | 89.23%-1.4万 | ---13万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | --8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -4,453.85%-56.6万 | -84.71%1.3万 | 117.95%8.5万 | 166.10%3.9万 | -126.92%-5.9万 | -285.71%-2.6万 | -77.05%1.4万 | -56.74%6.1万 | 3.68%14.1万 | --13.6万 |
| 運転資金の増減額 | 127.52%50万 | -37.86%-181.7万 | 51.49%-131.8万 | -613.61%-271.7万 | 184.41%52.9万 | -86.53%18.6万 | 7,572.22%138.1万 | -98.83%1.8万 | 22,057.14%153.7万 | ---7,000 |
| -売上債権増減額 | 67.38%-21.2万 | 20.15%-65万 | -226.79%-81.4万 | 161.79%64.2万 | -725.90%-103.9万 | -51.46%16.6万 | 147.90%34.2万 | -154.17%-71.4万 | -56.30%131.8万 | --301.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 117.24%46.2万 | -53.58%-268万 | 37.25%-174.5万 | -1,065.63%-278.1万 | -79.15%28.8万 | 378.99%138.1万 | -164.37%-49.5万 | 419.09%76.9万 | 57.79%-24.1万 | ---57.1万 |
| -未払金の変更 | -72.87%39.5万 | 34.69%145.6万 | 317.94%108.1万 | -141.40%-49.6万 | 188.02%119.8万 | -188.72%-136.1万 | 4,245.95%153.4万 | -108.04%-3.7万 | 118.76%46万 | ---245.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -354.39%-14.5万 | -64.38%5.7万 | 295.12%16万 | -200.00%-8.2万 | --8.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 582.00%68.2万 | 334.78%10万 | -63.49%2.3万 | -63.37%6.3万 | 186.67%17.2万 | 900.00%6万 | 6,000 | 0 | 3,000 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -5.48%-196.2万 | -101.74%-186万 | -16.41%-92.2万 | 16.37%-79.2万 | -34.14%-94.7万 | 24.25%-70.6万 | -40.15%-93.2万 | 38.77%-66.5万 | 40.40%-108.6万 | -182.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.26%1,336.5万 | -10.97%866.4万 | 244.98%973.2万 | -62.25%282.1万 | 16.35%747.3万 | -10.31%642.3万 | 18.34%716.1万 | 4.24%605.1万 | -2.19%580.5万 | --593.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.78%-68.7万 | -1,120.00%-48.8万 | 54.02%-4万 | 95.59%-8.7万 | -106.70%-197.4万 | -34.70%-95.5万 | 60.55%-70.9万 | -380.48%-179.7万 | -27.65%-37.4万 | ---29.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1万 | --0 | ---- | ---26.5万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.9万 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.44%-58.6万 | 20.19%-220.6万 | ---276.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 125.76%1.7万 | -109.17%-6.6万 | 134.24%72万 | ---210.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 41.51%7.5万 | -27.40%5.3万 | 15.87%7.3万 | --6.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.76%-59.5万 | -166.53%-50.1万 | 135.40%75.3万 | -6.08%-212.7万 | -109.95%-200.5万 | -34.70%-95.5万 | 71.97%-70.9万 | 1.98%-252.9万 | 15.60%-258万 | ---305.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -404.58%-176.1万 | -1.75%-34.9万 | 81.43%-34.3万 | -216.16%-184.7万 | 296.54%159万 | ---80.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 3.23%-3万 | -10.71%-3.1万 | ---2.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --552万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.27%-58.5万 | -0.70%-57.2万 | -5.19%-56.8万 | -24.14%-54万 | -866.67%-43.5万 | 61.54%-4.5万 | 44.29%-11.7万 | -90.91%-21万 | -266.67%-11万 | ---3万 |
| 配当金支払総額 | 0.04%-477.6万 | -64.19%-477.8万 | -55.45%-291万 | 35.71%-187.2万 | -55.56%-291.2万 | 10.00%-187.2万 | -66.67%-208万 | ---124.8万 | ---- | ---1,080万 |
| 支払利息CFF | -2.65%-11.6万 | -4.63%-11.3万 | 7.69%-10.8万 | -3.54%-11.7万 | -232.35%-11.3万 | -70.00%-3.4万 | 67.21%-2万 | 41.35%-6.1万 | -70.49%-10.4万 | ---6.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --20.6万 | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | 106.10%6万 | ---98.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.59%-547.7万 | -46.17%-528.7万 | -41.45%-361.7万 | 51.38%-255.7万 | -128.65%-525.9万 | 10.16%-230万 | 23.95%-256万 | -334.40%-336.6万 | 120.04%143.6万 | ---716.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.10%2,327万 | 50.78%2,039.4万 | -12.11%1,352.6万 | 1.38%1,538.9万 | 26.37%1,518万 | 47.93%1,201.2万 | 1.96%812万 | 141.11%796.4万 | -56.48%330.3万 | --758.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.58%729.3万 | -58.12%287.6万 | 468.65%686.8万 | -991.39%-186.3万 | -93.40%20.9万 | -18.60%316.8万 | 2,394.87%389.2万 | -96.65%15.6万 | 208.75%466.1万 | ---428.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.34%3,056.3万 | 14.10%2,327万 | 50.78%2,039.4万 | -12.11%1,352.6万 | 1.38%1,538.9万 | 26.37%1,518万 | 47.93%1,201.2万 | 1.96%812万 | 141.11%796.4万 | --330.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.12%1,267.8万 | -15.67%817.3万 | 254.50%969.2万 | -50.00%273.4万 | 0.00%546.8万 | -15.25%546.8万 | 61.74%645.2万 | -26.36%398.9万 | -1.60%541.7万 | --550.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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