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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 25.94%5,826.5万 | -25.08%4,626.3万 | 27.45%6,175.1万 | 172.71%4,845.2万 | 58.73%1,776.7万 | 592.7万 | 3,187.20%693.6万 | 16.23%339.4万 | 595.85%151万 | 19.57%1,119.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.35%4,022.1万 | 38.69%4,751.4万 | 16.84%3,425.8万 | 228.48%2,932万 | 43.83%892.6万 | --332.9万 | 44.98%226.9万 | -47.95%219.4万 | 187.03%113.4万 | 97.39%620.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 3,324.09%469.1万 | -99.48%13.7万 | -17.32%2,614.2万 | 633.77%3,161.8万 | -33.32%430.9万 | --111.5万 | 19.24%165.5万 | -78.68%16.1万 | -56.69%137.8万 | -18.88%646.2万 |
| -減価償却 | -1.93%2,010万 | 8.70%2,049.5万 | -9.95%1,885.4万 | 213.77%2,093.8万 | 13.49%667.3万 | --203.9万 | 10.79%162.2万 | 7.09%152.5万 | -0.40%148.7万 | -2.15%588万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -74.79%240.5万 | 3,715.60%953.9万 | -89.87%25万 | 875.49%246.8万 | -67.10%25.3万 | --5.8万 | 750.00%1.7万 | -75.86%7,000 | --17.1万 | 20.91%76.9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -81.12%27万 | --143万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -関連会社持分 | 82.16%-293.8万 | -349.15%-1,646.6万 | -560.54%-366.6万 | 87.74%-55.5万 | -123.33%-452.7万 | ---222.9万 | -116.98%-34.5万 | -105.88%-154万 | -513.00%-41.3万 | 41.09%-202.7万 |
| -処分利益 | -10.08%-2,617.5万 | -451.86%-2,377.9万 | 36.09%675.8万 | 982.06%496.6万 | -47.38%-56.3万 | ---48万 | 107.14%1,000 | ---8.4万 | --0 | -128.38%-38.2万 |
| -繰延税金 | -26.01%406.8万 | --549.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 49.09%723.1万 | 22.91%485万 | 11.75%394.6万 | 238.54%353.1万 | -53.06%104.3万 | --29.7万 | 278.95%36万 | 406.00%25.3万 | -93.17%13.3万 | -33.23%222.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,062.03%1,335.3万 | -202.74%-138.8万 | 110.82%135.1万 | -375.51%-1,248.6万 | 407.25%453.2万 | --148.3万 | 209.85%301.2万 | 150.68%103.9万 | 39.71%-100.2万 | 15.67%-147.5万 |
| -売上債権増減額 | 1,272.60%843.1万 | -105.97%-71.9万 | 143.58%1,203.6万 | -91,956.67%-2,761.7万 | 99.41%-3万 | --52.6万 | 122.25%70.9万 | 73.75%-72.7万 | 75.85%-53.8万 | -2,461.31%-509.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -6,236.96%-291.5万 | -206.67%-4.6万 | 79.17%-1.5万 | -267.44%-7.2万 | 430.77%4.3万 | --1,000 | 2,375.00%9.1万 | -166.67%-8,000 | -264.00%-4.1万 | 13.33%-1.3万 |
| -未払金の変更 | 1,357.95%783.7万 | 94.16%-62.3万 | -170.18%-1,067万 | 236.42%1,520.3万 | 24.32%451.9万 | --95.6万 | 392.65%221.2万 | 145.37%177.4万 | -178.19%-42.3万 | 336.81%363.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -71.25%-13.7万 | -158.06%-8万 | -158.33%-3.1万 | -300.00%-1.2万 | 66.67%-3,000 | 0 | -1,000 | 0 | 33.33%-2,000 | -28.57%-9,000 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 18.14%-405.6万 | -3.01%-495.5万 | -4,108.33%-481万 | 119.11%12万 | 27.31%-62.8万 | -5万 | -24.64%-69.3万 | 9.03%-69.5万 | 59.76%81万 | -21.35%-86.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.15%5,407.2万 | -27.56%4,122.8万 | 17.20%5,691万 | 183.38%4,856万 | 66.05%1,713.6万 | --587.7万 | 1,909.28%624.2万 | 25.36%269.9万 | 221.50%231.8万 | 19.42%1,032万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -130.46%-1,833.1万 | 59.73%-795.4万 | 11.08%-1,975.1万 | -13.97%-2,221.2万 | -204.85%-1,948.9万 | ---544.5万 | -577.64%-672.9万 | -208.19%-282.3万 | -813.01%-449.2万 | -30.66%-639.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.5万 |
| 事業取引の純額 | 14,367.87%3,952.2万 | 47.74%-27.7万 | 13.11%-53万 | -1,705.26%-61万 | 290.00%3.8万 | --3.8万 | --0 | -6.57%-37.3万 | 621.44%469.3万 | 86.67%-2万 |
| 投資不動産取引の純額 | -23.83%-5,983.5万 | -13.98%-4,832.2万 | -201,790.48%-4,239.7万 | 99.90%-2.1万 | ---2,033.6万 | ---63.1万 | ---87.2万 | ---1,883.3万 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 47.36%-26.9万 | -344.35%-51.1万 | -43.75%-11.5万 | 77.40%-8万 | -1,041.94%-35.4万 | ---17.5万 | ---13.7万 | --0 | ---4.2万 | 71.03%-3.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | -11.99%-454.9万 | -39.16%-406.2万 | ---291.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --193.2万 | ---- | --71.7万 | ---- | 676.52%994.5万 | ---97.5万 | 1,489.47%660万 | ---- | ---- | 45.58%-172.5万 |
| 受領配当金 | 42.68%175.5万 | 102.30%123万 | -9.12%60.8万 | 51.70%66.9万 | 341.00%44.1万 | --34.3万 | --0 | --0 | --9.8万 | --10万 |
| 受領利息 | 56.62%141.9万 | -25.06%90.6万 | -37.00%120.9万 | 318.08%191.9万 | 309.82%45.9万 | --38.5万 | -25.58%3.2万 | 133.33%2.8万 | 133.33%1.4万 | 96.49%11.2万 |
| その他の投資活動純額 | -11.36%2,049.8万 | 14.55%2,312.6万 | 58.51%2,018.8万 | 239.83%1,273.6万 | -166.47%-910.8万 | ---11.1万 | ---51万 | ---421.5万 | ---427.2万 | ---341.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.39%-1,330.9万 | 17.63%-3,635.1万 | -319.59%-4,413.3万 | 72.61%-1,051.8万 | -231.64%-3,840.4万 | ---657.1万 | -11.83%-161.6万 | -2,171.75%-2,621.6万 | -188.67%-400.1万 | -25.09%-1,158万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -19.17%3,799万 | 35.80%4,699.9万 | 80.98%3,461万 | -28.46%1,912.4万 | 26,633.00%2,673.3万 | --364.9万 | -80.08%28.9万 | 2,317.47%1,942.5万 | 2,070.76%337万 | -92.13%10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 141.65%504.8万 | --208.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,363.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.46%-4,001.3万 | 0.14%-3,982.9万 | -12.13%-3,988.3万 | -1,584.09%-3,556.8万 | -12.64%-211.2万 | ---54.7万 | -29.89%-57.8万 | -10.82%-50.2万 | 12.61%-48.5万 | -10.10%-187.5万 |
| 発行費 | --0 | ---145.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---133.2万 |
| 配当金支払総額 | -14.07%-814.8万 | -1.77%-714.3万 | -128.71%-701.9万 | ---306.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.80%-79.8万 |
| 少数株主の現金配当 | 36.43%-45.2万 | -251.98%-71.1万 | -68.33%-20.2万 | ---12万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -89.23%-889.4万 | 1.24%-470万 | 8.94%-475.9万 | -270.64%-522.6万 | -72.58%-141万 | ---41.8万 | -102.37%-42.7万 | -80.41%-35万 | -11.40%-21.5万 | -30.93%-81.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 525.14%76.1万 | -414.04%-17.9万 | -98.78%5.7万 | 442.12%468.7万 | 25.01%-137万 | ---1.4万 | -1,638.37%-132.3万 | 98.42%-3.1万 | 97.98%-2,000 | -5.97%-182.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851.60%-1,875.6万 | 86.95%-197.1万 | 25.11%-1,510.7万 | -192.36%-2,017.2万 | 208.10%2,184.1万 | --267万 | -2,556.63%-203.9万 | 631.14%1,854.2万 | -76.36%266.8万 | 261.00%708.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.99%3,974.3万 | -5.94%3,680.1万 | 83.69%3,912.7万 | 3.06%2,130万 | 38.84%2,066.7万 | --1,929.3万 | -27.33%1,669.2万 | -15.01%2,166.2万 | 38.84%2,066.7万 | -25.30%1,488.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 657.30%2,200.7万 | 224.72%290.6万 | -113.04%-233万 | 3,018.67%1,787万 | -90.17%57.3万 | --197.6万 | 251.55%258.7万 | -99.64%-497.5万 | -90.73%98.5万 | 216.16%582.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -600.00%-18万 | 800.00%3.6万 | 109.30%4,000 | -171.67%-4.3万 | 227.66%6万 | --3.1万 | -12.50%1.4万 | 118.52%5,000 | 152.63%1万 | -104.35%-4.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.92%6,157万 | 7.99%3,974.3万 | -5.94%3,680.1万 | 83.69%3,912.7万 | 3.06%2,130万 | --2,130万 | -9.33%1,929.3万 | -27.33%1,669.2万 | -15.01%2,166.2万 | 38.84%2,066.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.39%3,525.3万 | -9.87%3,313.6万 | 41.04%3,676.4万 | 1,164.35%2,606.6万 | -176.08%-244.9万 | --43.2万 | 63.20%-49.9万 | -116.81%-20.8万 | -766.14%-217.4万 | -11.71%321.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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