SIA
C6L
Wilmar Intl
F34
Keppel
BN4
4
JMH USD
J36
5
OCBC Bank
O39
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 921.06%963.1万 | -106.13%-117.3万 | 705.13%1,913.8万 | 353.41%237.7万 | -120.70%-93.8万 | -24.18%453.2万 | -33.52%361.6万 | 221.43%88.4万 | -152.82%-89.5万 | -42.78%92.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.55%-1,631.3万 | 44.50%-813.4万 | -351.80%-1,465.7万 | -14.87%582.1万 | 244.83%683.8万 | -31.03%198.3万 | -74.60%9.6万 | 19.41%181.5万 | 116.52%5.7万 | -98.87%1.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 54.96%1,619万 | -46.96%1,044.8万 | 472.92%1,969.7万 | -26.80%343.8万 | 0.19%469.7万 | -27.54%468.8万 | 38.64%128.1万 | 20.92%111万 | -71.93%107.2万 | 51.42%122.5万 |
| -減価償却 | 3.98%723.4万 | 28.55%695.7万 | 28.64%541.2万 | 9.05%420.7万 | 8.61%385.8万 | 81.32%355.2万 | 85.19%96.3万 | 72.05%83.1万 | 81.44%88万 | 86.41%87.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --728.4万 | --0 | -41.18%3万 | -43.96%5.1万 | 405.56%9.1万 | -99.40%1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -56.24%99.5万 | -78.10%227.4万 | --1,038.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | 27,430.00%275.3万 | 100.00%1万 | -78.26%5,000 | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --5,000 | --0 | 99.13%-4,000 | -5,637.50%-45.9万 | ---8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | -106.40%-125.7万 | -120.65%-60.9万 | -109.09%-27.6万 | -130.84%-13.2万 | 637.93%42.8万 | 245.00%5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -82.43%1.3万 | -3.90%7.4万 | --7.7万 | --0 | -86.53%11.6万 | -47.05%86.1万 | -57.00%17.5万 | -58.63%17.5万 | -58.53%17.5万 | -10.16%33.6万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---53.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 9.36%191.6万 | 32.73%175.2万 | 352.05%132万 | 41.06%29.2万 | 17.61%20.7万 | 362.69%17.6万 | 980.00%4.4万 | 766.67%10.4万 | 144.74%1.7万 | 130.56%1.1万 |
| 運転資金の増減額 | 379.72%975.4万 | -124.73%-348.7万 | 304.85%1,409.8万 | 44.82%-688.2万 | -483.12%-1,247.3万 | 36.49%-213.9万 | -45.88%223.9万 | 35.53%-204.1万 | 47.13%-202.4万 | 38.75%-31.3万 |
| -売上債権増減額 | 119.87%266.3万 | -185.05%-1,340.4万 | 77.74%1,576万 | 151.90%886.7万 | -985.45%-1,708.5万 | -2,910.71%-157.4万 | -31.58%615.4万 | 18.68%-425.3万 | 17.24%-292.8万 | -218.02%-54.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -92.87%86.2万 | 277.13%1,208.7万 | 116.90%320.5万 | -463.59%-1,895.9万 | -511.64%-336.4万 | 70.49%-55万 | -18.42%-120.2万 | 100.29%205.1万 | 46.56%-151.4万 | -88.02%11.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -135.71%-3.5万 | 172.59%9.8万 | -650.00%-13.5万 | -538.89%-7.9万 | 509.09%6.7万 | ---5.9万 | -36.17%-6.4万 |
| -未払金の変更 | 263.15%658.3万 | 45.35%-403.5万 | -335.91%-738.4万 | -60.21%313万 | 60,415.38%786.7万 | 100.78%1.3万 | 31.08%-274.1万 | -90.86%9.4万 | -2.60%247.7万 | 114.62%18.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -106.67%-6,000 | 1,100.00%9万 | -107.83%-9,000 | 945.45%11.5万 | -89.72%1.1万 | -7.76%10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -119.61%-34.8万 | -29.73%177.5万 | --252.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -41.67%-6.8万 | -68.18%-3.7万 | -109.09%-4.6万 | |||||||
| 利息の受取額 | 18.18%9.1万 | 234.78%7.7万 | -86.78%2.3万 | 74.00%17.4万 | -20.63%10万 | -37.93%12.6万 | -40.82%2.9万 | 16.67%4.2万 | -66.67%2万 | -39.66%3.5万 |
| 法人税等の支払額 | 80.47%-30.8万 | -18.75%-157.7万 | -25.05%-132.8万 | -83.74%-106.2万 | 25.03%-57.8万 | 71.27%-77.1万 | 106.64%1.5万 | 31.10%-23.7万 | 97.68%-4.4万 | -132.72%-50.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 452.19%941.4万 | -114.99%-267.3万 | 1,097.65%1,783.3万 | 205.16%148.9万 | -136.43%-141.6万 | 15.68%388.7万 | -26.96%381.1万 | 157.29%62.1万 | 56.80%-95.6万 | -71.44%41.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.75%-225.8万 | 50.91%-181万 | -838.17%-368.7万 | 93.28%-39.3万 | -32.98%-585万 | 48.49%-439.9万 | 39.68%-256.1万 | 75.12%-16.1万 | 77.23%-26.8万 | 42.96%-140.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 78.12%-42.6万 | -394.16%-194.7万 | ---39.4万 | --0 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---287.1万 | --0 | ---- | ---28.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -443.48%-15.8万 | -33.33%4.6万 | -88.94%6.9万 | 57.18%62.4万 | -78.22%39.7万 | -59.06%182.3万 | 244.57%38.6万 | 156.57%39.2万 | -104.77%-19.9万 | -0.08%124.4万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---46.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.42%-284.2万 | 46.08%-371.1万 | -2,892.61%-688.3万 | 95.78%-23万 | -90.13%-545.3万 | 29.83%-286.8万 | 45.34%-246.7万 | 117.24%23.1万 | -115.61%-46.7万 | 86.53%-16.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -160.87%-727.4万 | 372.60%1,195.1万 | -185.52%-438.4万 | -34.22%512.6万 | 1,440.12%779.3万 | -77.29%50.6万 | -149.35%-19.2万 | -69.05%29万 | -63.39%52.5万 | -77.27%-11.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 6,892.75%482.5万 | --6.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.76%-338.8万 | 36.02%-359.5万 | -165.42%-561.9万 | -58.34%-211.7万 | -11.88%-133.7万 | -2,338.78%-119.5万 | ---27.1万 | -1,770.59%-31.8万 | -2,654.55%-30.3万 | -1,342.86%-30.3万 |
| 支払利息CFF | -9.01%-204.4万 | -32.79%-187.5万 | -203.00%-141.2万 | -51.79%-46.6万 | -1.66%-30.7万 | ---30.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.30%-1.3万 | ---35.1万 | ---- | ---- | -73.23%33.7万 | 1,751.47%125.9万 | 1,141.51%131.6万 | -750.00%-3.4万 | 830.00%7.3万 | -300.00%-9.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307.49%-1,271.9万 | 153.70%613万 | -254.93%-1,141.5万 | 12.40%736.8万 | 2,345.90%655.5万 | -88.07%26.8万 | 1,800.00%55.1万 | -106.77%-6.2万 | -79.12%29.5万 | -364.86%-51.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.09%1,453.2万 | -3.72%1,515.1万 | 122.78%1,573.7万 | -2.58%706.4万 | 18.65%725.1万 | 29.50%611.1万 | 0.55%545.4万 | -33.98%462.7万 | 20.70%587.1万 | 29.50%611.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,320.08%-614.7万 | 45.38%-25.4万 | -105.39%-46.5万 | 2,847.45%862.7万 | -124.40%-31.4万 | -15.33%128.7万 | 158.17%189.5万 | 152.39%79万 | -151.48%-112.8万 | -362.14%-27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 178.08%28.5万 | -201.65%-36.5万 | -363.04%-12.1万 | -63.78%4.6万 | 186.39%12.7万 | -14.84%-14.7万 | -108.51%-9.8万 | 148.68%3.7万 | -146.81%-11.6万 | -28.57%3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.34%867万 | -4.09%1,453.2万 | -3.72%1,515.1万 | 122.78%1,573.7万 | -2.58%706.4万 | 18.65%725.1万 | 18.65%725.1万 | 0.55%545.4万 | -33.98%462.7万 | 20.70%587.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.67%673万 | -146.77%-643万 | 2,103.21%1,374.8万 | 108.58%62.4万 | -1,306.96%-727.4万 | 90.03%-51.7万 | 28.48%124.5万 | 126.57%46万 | 63.89%-122.4万 | 3.20%-99.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |