SIA
C6L
Wilmar Intl
F34
Keppel
BN4
4
JMH USD
J36
5
OCBC Bank
O39
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 0.87%2,209.3万 | 2.61%695.1万 | 5.31%567万 | 0.68%545.7万 | -7.15%401.5万 | 2.79%2,190.2万 | 19.18%677.4万 | -13.06%538.4万 | -12.83%542万 | 34.58%432.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.73%1,718.7万 | -25.23%312.3万 | 8.07%534.4万 | 18.18%453.1万 | -3.88%418.9万 | 3.19%1,731.4万 | -8.66%417.7万 | 3.28%494.5万 | -13.14%383.4万 | 45.12%435.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 43.12%622.3万 | 158.62%288.1万 | 10.63%119.7万 | -1.56%107万 | 2.07%108.7万 | 8.86%434.8万 | 12.75%111.4万 | 2.95%108.2万 | -1.72%108.7万 | 25.44%106.5万 |
| -減価償却 | 11.13%432.2万 | 20.88%120.4万 | 16.34%113.2万 | 1.43%99.5万 | 5.54%99.1万 | 12.56%388.9万 | 12.29%99.6万 | 7.16%97.3万 | 14.47%98.1万 | 16.94%93.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 21,728.57%152.8万 | --152.1万 | -14.29%6,000 | --1,000 | ---- | -87.72%7,000 | --0 | 600.00%7,000 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 169.23%3.5万 | 78.57%5万 | --0 | 73.68%-5,000 | 100.00%2,000 | 85.71%1.3万 | 159.57%2.8万 | -91.43%3,000 | -205.56%-1.9万 | 0.00%1,000 |
| -株式ベースの報酬 | -28.72%6.7万 | 0.00%1.6万 | -76.00%6,000 | -4.17%2.3万 | -24.14%2.2万 | 203.23%9.4万 | 220.00%1.6万 | 400.00%2.5万 | 200.00%2.4万 | 123.08%2.9万 |
| -その他の非現金項目 | -21.45%27.1万 | 21.62%9万 | -28.38%5.3万 | -44.55%5.6万 | -25.00%7.2万 | 18.97%34.5万 | -18.68%7.4万 | -27.45%7.4万 | 53.03%10.1万 | 209.68%9.6万 |
| 運転資金の増減額 | -648.75%-131.7万 | -36.14%94.7万 | -35.46%-87.1万 | -128.86%-14.4万 | -14.74%-126.1万 | -55.22%24万 | 1,105.69%148.3万 | -281.64%-64.3万 | -28.51%49.9万 | -71.99%-109.9万 |
| -売上債権増減額 | -697.09%-61.5万 | 19.25%66.9万 | -219.83%-42.3万 | -6,470.00%-65.7万 | 73.03%-21.6万 | -81.00%10.3万 | 575.90%56.1万 | -26.00%35.3万 | 93.75%-1万 | -664.08%-80.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 70.02%-14万 | 630.00%42.4万 | -1,040.54%-42.2万 | -3.88%12.4万 | 44.47%-26.6万 | 5.85%-46.7万 | -463.64%-8万 | 82.13%-3.7万 | 778.95%12.9万 | -64.04%-47.9万 |
| -前払費用増減額 | -93.18%-8.5万 | 82.35%9.3万 | -360.87%-21.2万 | 506.25%6.5万 | 6.06%-3.1万 | -41.94%-4.4万 | 104.00%5.1万 | -39.39%-4.6万 | 79.49%-1.6万 | -160.00%-3.3万 |
| -未払金の変更 | -173.61%-47.7万 | -125.13%-23.9万 | 120.37%18.6万 | -18.18%32.4万 | -449.53%-74.8万 | 24.38%64.8万 | 13,685.71%95.1万 | -880.34%-91.3万 | -58.53%39.6万 | 139.34%21.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 5.92%-445.1万 | 41.53%-83.9万 | -11.46%-153.7万 | -5.20%-125.5万 | -13.26%-82万 | -36.73%-473.1万 | -43.07%-143.5万 | 1.29%-137.9万 | -70.19%-119.3万 | -101.67%-72.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.74%1,764.2万 | 14.48%611.2万 | 3.20%413.3万 | -0.59%420.2万 | -11.25%319.5万 | -3.79%1,717.1万 | 14.06%533.9万 | -16.49%400.5万 | -23.38%422.7万 | 26.14%360万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -244.68%-1,178.1万 | -443.59%-606.1万 | -121.88%-163.3万 | 23.25%-95.4万 | -866.98%-313.3万 | 40.14%-341.8万 | 32.75%-111.5万 | 59.83%-73.6万 | 19.86%-124.3万 | 51.57%-32.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -190.82%-28.5万 | -29.11%-10.2万 | ---1.5万 | -684.21%-14.9万 | ---1.9万 | -4,800.00%-9.8万 | -3,850.00%-7.9万 | --0 | ---1.9万 | --0 |
| 受領利息 | 9.25%31.9万 | 21.43%8.5万 | 33.33%8.8万 | 1.39%7.3万 | -13.10%7.3万 | 30.94%29.2万 | 6.06%7万 | 43.48%6.6万 | 46.94%7.2万 | 35.48%8.4万 |
| その他の投資活動純額 | 67.80%-103.3万 | ---- | ---- | 67.80%-103.3万 | ---- | -455.98%-320.8万 | ---- | ---- | ---320.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.69%-1,278万 | -440.75%-607.8万 | -132.84%-156万 | 53.09%-206.3万 | -1,182.92%-307.9万 | 44.55%-643.2万 | 29.49%-112.4万 | 62.49%-67万 | 37.49%-439.8万 | 79.73%-24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -184.83%-82.6万 | -176.74%-23.1万 | 5.58%-18.6万 | -20.57%-21.1万 | 9.59%-19.8万 | 65.64%-29万 | 241.98%30.1万 | 7.94%-19.7万 | 15.87%-17.5万 | -4.29%-21.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.90%20.9万 | --0 | --0 | -55.53%20.9万 | ---- | --65.1万 | --4.6万 | --13.5万 | --47万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.37%-191.6万 | -25.61%-56.4万 | -27.44%-49.7万 | 19.62%-42.6万 | -7.52%-42.9万 | 0.11%-176.8万 | 8.37%-44.9万 | 5.34%-39万 | -9.73%-53万 | -3.64%-39.9万 |
| 配当金支払総額 | 37.25%-661.5万 | ---- | 60.42%-172.6万 | 20.89%-488.9万 | ---- | -139.68%-1,054.1万 | ---- | -58.76%-436.1万 | -274.32%-618万 | ---- |
| 支払利息CFF | 0.73%-54.5万 | -0.71%-14.2万 | -8.53%-14万 | 18.99%-12.8万 | -11.57%-13.5万 | -27.08%-54.9万 | -19.49%-14.1万 | -4.88%-12.9万 | -56.44%-15.8万 | -34.44%-12.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.68%56.4万 | ---- | ---- | -89.63%1.4万 | 2,519.05%55万 | 306.83%119.2万 | --103.6万 | ---- | --13.5万 | --2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.25%-912.9万 | -218.16%-93.7万 | 48.42%-254.9万 | 15.64%-543.1万 | 70.47%-21.2万 | -57.74%-1,130.5万 | 250.47%79.3万 | -41.36%-494.2万 | -161.81%-643.8万 | -4.82%-71.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.96%1,940.4万 | 17.12%1,705.6万 | -1.42%1,587.2万 | -16.98%1,921.9万 | -5.96%1,940.4万 | -8.27%2,063.3万 | -20.23%1,456.3万 | -15.59%1,610万 | -0.97%2,315.1万 | -8.27%2,063.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -653.89%-426.7万 | -118.03%-90.3万 | 101.49%2.4万 | 50.19%-329.2万 | -103.63%-9.6万 | 38.41%-56.6万 | 95.63%500.8万 | -230.66%-160.7万 | -66.14%-660.9万 | 168.22%264.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 216.74%77.4万 | -44.91%-24.2万 | 1,557.14%116万 | 87.56%-5.5万 | 28.23%-8.9万 | 29.62%-66.3万 | 9.24%-16.7万 | 121.21%7万 | -35.17%-44.2万 | -22.77%-12.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.00%1,591.1万 | -18.00%1,591.1万 | 17.12%1,705.6万 | -1.42%1,587.2万 | -16.98%1,921.9万 | -5.96%1,940.4万 | -5.96%1,940.4万 | -20.23%1,456.3万 | -15.59%1,610万 | -0.97%2,315.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.17%557.6万 | -101.23%-5.1万 | -23.98%248.5万 | 4.52%309.9万 | -98.69%4.3万 | 12.54%1,365.5万 | 37.21%414.5万 | 10.29%326.9万 | -25.18%296.5万 | 49.93%327.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |