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| (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/03/31 | (Q2)2017/12/31 | (Q1)2017/09/30 | (FY)2017/06/30 | (Q4)2017/06/30 | (Q3)2017/03/31 | (Q2)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4,256.3万 | 2,052.8万 | 1,119.2万 | -5.24%6.37万 | -93.64%6.73万 | 1,040.76%6.72万 | ||||
| お客様からの領収書 | --4,256.3万 | --2,052.8万 | --1,119.2万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.64%6.73万 | --5.55万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 444.98%6.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.35%1.17万 |
| 現金支払カテゴリ | -3,993.5万 | -4,120.4万 | -1,618.3万 | -231.98%-130.44万 | -73.18%-102.72万 | 25.45%-58.1万 | -10.52%-39.29万 | 11.77%-59.31万 | ||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---3,616.3万 | ---3,970.4万 | ---1,558.6万 | -231.98%-130.44万 | -73.18%-102.72万 | 25.45%-58.1万 | ---- | ---- | -10.52%-39.29万 | 11.77%-59.31万 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | ---138.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---239.1万 | ---150万 | ---59.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | 0 | |||||||||
| 直接支払利息 | -247.8万 | -47.1万 | -20万 | -229.98%-1,904 | -99.02%-8,548 | 29.12%-577 | ||||
| 直接受取利息 | 6.2万 | 21.8万 | 7.3万 | 445.83%2.09万 | 3.09万 | 1,328.73%3,829 | ||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 0 | 0 | 39.98万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --21.2万 | ---2,092.9万 | ---511.8万 | -1,760.97%-128.54万 | -83.20%-96.35万 | 28.70%-55.87万 | ---- | ---- | -88.98%7.74万 | 21.08%-52.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---370.5万 | -1,018,929.95%-3,844.8万 | -46,916.61%-1,349.8万 | -765,077.14%-1,221.99万 | -39,935.57%-1,143.68万 | -37,793.94%-82.5万 | 99.89%-3,773 | 97.24%-2.87万 | 99.73%-1,597 | 102.82%2.87万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1,315.7万 | --894.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | ---199.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --32.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.3万 | --190.99万 | --101.67万 | --89.32万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---338.4万 | -1,426.81%-2,529.1万 | -762.33%-654.4万 | -1,470.56%-1,221.99万 | -39,935.57%-1,143.68万 | -29,387.78%-64.19万 | 171.76%190.62万 | 553.11%98.8万 | 251.02%89.16万 | 102.82%2.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --697.5万 | 952.57%1,996.1万 | 3,887.45%1,496.1万 | 629.44%209.14万 | 64.31%-50.17万 | -258.36%-52.08万 | -21,192.02%-234.13万 | -2,713.40%-39.5万 | ---39.5万 | ---140.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,697.3万 | --0 | --0 | --1,957.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -5.82%-4,579 | -5.81%-4,514 | -5.83%-4,451 | -5.82%-1.72万 | -9.81%-4,388 | -5.82%-4,327 | -5.83%-4,266 |
| 発行費 | ---124万 | ---323.4万 | ---165.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---75.1万 | ---- | ---- | ---- | --812.5万 | ---- | ---- | ---- | --98.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --573.5万 | 1,921.06%4,294.9万 | 1,059.33%1,331万 | 622.56%208.68万 | 4,616.97%1,906.87万 | 5,182.32%759.98万 | -147.92%-235.85万 | -127.97%-138.74万 | -9,666.23%-39.93万 | -10,372.79%-42.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,305.4万 | 203.82%1,637.5万 | 195.05%1,140.4万 | 375.44%1,588.93万 | 114.27%918.63万 | -46.99%285.71万 | 39.77%538.97万 | 126.60%386.51万 | 111.68%334.21万 | 29.25%428.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --256.3万 | -38.71%-327.1万 | 253.55%164.8万 | -2,104.50%-1,141.85万 | 825.35%666.85万 | 784.25%639.91万 | -265.76%-235.81万 | -129.38%-107.32万 | 428.18%56.96万 | 45.54%-91.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3,000 | 71.33%-5万 | -96.93%2,000 | 127.34%1.27万 | 233.43%3.46万 | 58.15%-7万 | -257.34%-17.44万 | 111.34%6.52万 | -344.65%-4.66万 | 48.17%-2.59万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,562万 | 356.90%1,305.4万 | 356.90%1,305.4万 | 16.00%448.36万 | 375.44%1,588.93万 | 114.27%918.63万 | -46.99%285.71万 | -46.99%285.71万 | 126.60%386.51万 | 111.68%334.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---349.5万 | -3,009.68%-5,938.3万 | -2,663.60%-1,862.2万 | -17,919.10%-1,350.53万 | -2,257.90%-1,240.02万 | -76.11%-138.36万 | 46.01%-190.96万 | 49.89%-67.38万 | -32.29%7.58万 | 68.77%-52.59万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
データなし
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