SIA
C6L
Wilmar Intl
F34
Keppel
BN4
4
JMH USD
J36
5
OCBC Bank
O39
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 203.38%76.5万 | 73.18%-74万 | -381.24%-275.9万 | -87.72%98.1万 | 2,092.52%799万 | 59.08%-40.1万 | 407.91%120.7万 | 42.25%-96.1万 | -117.51%-65.4万 | 100.34%9,000 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.19%35.7万 | -270.66%-235万 | -167.52%-63.4万 | 132.92%93.9万 | 65.57%-285.2万 | 11.64%-828.3万 | 32.31%-605.1万 | -1,962.96%-100.6万 | -24.27%-76.3万 | -470.40%-46.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -63.65%127.1万 | 117.07%349.7万 | 16.15%161.1万 | -78.15%138.7万 | -15.43%634.9万 | -19.64%750.7万 | -32.71%553.3万 | 117.19%75.8万 | 43.71%50.3万 | 70.24%71.5万 |
| -減価償却 | -12.31%92.6万 | -5.04%105.6万 | -0.80%111.2万 | 3.03%112.1万 | 25.64%108.8万 | -23.02%86.6万 | -14.75%23.7万 | -2.51%23.3万 | -28.62%19.7万 | -40.06%19.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1.2万 | --0 | --0 | 200.00%3,000 | -99.98%1,000 | -32.29%475.5万 | -32.07%475.4万 | --0 | -95.83%1,000 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 138.46%5.5万 | -721.74%-14.3万 | -83.33%2.3万 | -87.35%13.8万 | 1,048.42%109.1万 | -76.25%9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -170.83%-26万 | 94.89%-9.6万 | -323.42%-188万 | -131.05%-44.4万 | -20.86%143万 | 152.02%180.7万 | -24.73%48.4万 | 830.00%46.5万 | 6,600.00%33.5万 | 2,652.63%52.3万 |
| -処分利益 | -102.76%-5.9万 | 14.00%214.1万 | 2,745.07%187.8万 | -103.25%-7.1万 | 1,449.38%218.6万 | -78.02%-16.2万 | 97.09%-3,000 | ---5.5万 | -825.00%-8.7万 | ---1.7万 |
| -正味為替差損益 | -250.00%-7,000 | 60.00%-2,000 | -107.35%-5,000 | 173.12%6.8万 | -132.50%-9.3万 | ---4万 | -9,000.00%-9.1万 | 3,500.00%7.2万 | 150.00%2,000 | -800.00%-2.1万 |
| -その他の非現金項目 | 11.65%60.4万 | 12.01%54.1万 | -15.56%48.3万 | -11.46%57.2万 | 247.31%64.6万 | 10.71%18.6万 | 612.50%5.7万 | -24.56%4.3万 | 48.65%5.5万 | -53.03%3.1万 |
| 運転資金の増減額 | 54.27%-86.3万 | 49.49%-188.7万 | -177.77%-373.6万 | -129.94%-134.5万 | 1,098.13%449.3万 | 139.56%37.5万 | 432.41%172.5万 | 65.51%-71.3万 | -109.85%-39.4万 | 92.42%-24.3万 |
| -売上債権増減額 | -88.55%-191万 | 63.07%-101.3万 | -551.15%-274.3万 | 756.34%60.8万 | 106.23%7.1万 | -126.74%-114万 | 97.17%111.4万 | -73.87%-253.5万 | -93.69%29.7万 | -103.33%-1.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -168.75%-2.2万 | 159.26%3.2万 | -125.00%-5.4万 | -100.37%-2.4万 | 919.90%655.1万 | 41.89%-79.9万 | 104.23%2.6万 | 71.30%-9.5万 | 40.43%-22.4万 | -875.00%-50.7万 |
| -未払金の変更 | 197.76%69.7万 | -140.03%-71.3万 | 181.14%178.1万 | -168.34%-219.5万 | -135.17%-81.8万 | 161.58%232.6万 | 59.42%77万 | 1,672.90%168.3万 | 23.38%-24.9万 | 103.19%12.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -70.18%-9.7万 | 14.93%-5.7万 | -294.12%-6.7万 | 81.11%-1.7万 | -650.00%-9万 | 80.00%-1.2万 | -69.72%-18.5万 | 236.84%23.4万 | -4,260.00%-21.8万 | -29.91%15.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 444.85%46.9万 | 94.87%-13.6万 | -1,037.46%-265.3万 | 123.18%28.3万 | ---122.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -21.33%-9.1万 | 14.86%-6.3万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -50.00%-23.4万 | -26.83%-15.6万 | 96.39%-12.3万 | -24,228.57%-340.6万 | 0.00%-1.4万 | 87.50%-1.4万 | 0.00%1,000 | 0 | 98.21%-1,000 | -1.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 159.26%53.1万 | 68.91%-89.6万 | -18.85%-288.2万 | -130.40%-242.5万 | 2,021.93%797.6万 | 62.00%-41.5万 | 408.95%120.8万 | 44.16%-96.1万 | -120.69%-74.6万 | 97.51%-6.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.04%-4.7万 | 72.88%-11.2万 | 23.38%-41.3万 | -331.20%-53.9万 | 87.77%-12.5万 | -5,577.78%-102.2万 | -688.89%-53万 | -711.67%-48.7万 | 127.27%3,000 | 75.00%-9,000 |
| 投資不動産取引の純額 | 49.72%-36.4万 | ---72.4万 | --0 | ---- | ---1,383.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | 41.80%-71万 | 23.32%-122万 | -21.54%-159.1万 | -76.89%-130.9万 | 91.58%-74万 | ---- | ---- | --0 | 86.65%-41.3万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -84.85%202万 | --1,333.2万 | ---- | ---- | ---- | ---307万 | ---319万 | ---2.8万 | --56万 | ---- |
| 受領利息 | 26.67%36.1万 | 1,257.14%28.5万 | 2,000.00%2.1万 | -96.55%1,000 | -86.70%2.9万 | 57.97%21.8万 | 5.63%7.5万 | 257.14%7.5万 | -5.26%3.6万 | 300.00%3.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.68%197万 | 848.82%1,207.1万 | 24.28%-161.2万 | 86.03%-212.9万 | -230.34%-1,524.2万 | 46.78%-461.4万 | -49.71%-438.5万 | -1,028.21%-44万 | 123.22%59.9万 | 87.50%-39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -28.85%-245.2万 | 6.39%-190.3万 | -53.43%-203.3万 | -111.78%-132.5万 | 2,541.08%1,125.1万 | 205.97%42.6万 | -3.03%-10.2万 | 7.62%-9.7万 | 268.37%16.5万 | 536.00%43.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.46%-29.1万 | -20.85%-28.4万 | 18.40%-23.5万 | -55.68%-28.8万 | 63.15%-18.5万 | 0.99%-50.2万 | -9.65%-12.5万 | -16.52%-13.4万 | 23.62%-9.7万 | 20.53%-12万 |
| 支払利息CFF | -16.83%-96.5万 | -63.89%-82.6万 | 12.04%-50.4万 | 15.11%-57.3万 | -67.08%-67.5万 | -32.03%-40.4万 | -67.09%-13.2万 | -51.28%-11.8万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.07%-370.8万 | -8.69%-301.3万 | -26.92%-277.2万 | -121.02%-218.4万 | 2,264.79%1,039.1万 | -109.06%-48万 | -22.95%-35.9万 | -105.61%-34.9万 | 130.22%6.8万 | 225.90%31.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.14%1,589.6万 | -46.61%778.7万 | -29.11%1,458.5万 | 12.86%2,057.5万 | -23.75%1,823.1万 | -14.56%2,391万 | -19.12%2,222.1万 | 2.87%2,357.9万 | 10.97%2,366.5万 | -14.56%2,391万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.79%-120.7万 | 212.33%816.2万 | -7.84%-726.6万 | -315.62%-673.8万 | 156.73%312.5万 | -23.44%-550.9万 | 2.10%-353.6万 | -139.27%-175万 | -109.88%-7.9万 | 97.68%-14.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 247.17%7.8万 | -111.32%-5.3万 | -37.43%46.8万 | 195.77%74.8万 | -359.41%-78.1万 | -143.59%-17万 | -1,026.53%-45.4万 | 308.33%39.2万 | -100.88%-7,000 | 81.24%-10.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.10%1,476.7万 | 104.14%1,589.6万 | -46.61%778.7万 | -29.11%1,458.5万 | 12.86%2,057.5万 | -23.75%1,823.1万 | -23.75%1,823.1万 | -19.12%2,222.1万 | 2.87%2,357.9万 | 10.97%2,366.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.53%23.5万 | 69.15%-104.3万 | -4.51%-338.1万 | -141.34%-323.5万 | 566.61%782.5万 | -36.23%-167.7万 | 248.32%61.7万 | 14.65%-152万 | -123.05%-82.7万 | 96.39%-10万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |