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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | -250.86%-122.5萬 | -475.61%-265.96萬 | 1,073.75%132.56萬 | -34.91萬 | -46.21萬 | 11.29萬 | 0 | 0 |
持續經營淨收入 | -136.77%-685.62萬 | -302.52%-433.18萬 | -106.69%-186.7萬 | -55,055.89%-289.57萬 | -20,398.13%-107.62萬 | ---90.33萬 | ---5,250 | ---5,250 |
折舊和攤銷 | --111.47萬 | --64.72萬 | --45.46萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 31.24%334.21萬 | -120.02%-12.29萬 | 166.80%271.14萬 | 48,405.68%254.65萬 | 11,597.07%61.41萬 | --101.63萬 | --5,250 | --5,250 |
-應收款項(增)減 | ---4.01萬 | ---2,982 | ---3.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---7.24萬 | --29.47萬 | ---38.32萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | --1.14萬 | ---524 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -75.77%68.23萬 | -150.07%-49.89萬 | 22.68%110.81萬 | 53,533.43%281.58萬 | 18,877.20%99.63萬 | --90.33萬 | --5,250 | --5,250 |
-其他流動資產變化 | ---58.75萬 | ---59.05萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | --2.21萬 | --1,683 | ---1,706 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 1,335.58%332.63萬 | 276.24%67.36萬 | --201.02萬 | ---26.92萬 | ---38.22萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -250.86%-122.5萬 | -475.61%-265.96萬 | 1,073.75%132.56萬 | ---34.91萬 | ---46.21萬 | --11.29萬 | --0 | --0 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 46.91萬 | 83.84萬 | -31.59萬 | 0 | 0 | 0 | ||
無形資產交易淨現金流 | ---37.73萬 | ---11.24萬 | ---21.71萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --93.14萬 | --100萬 | ---9.89萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---8.5萬 | ---4.92萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | --46.91萬 | --83.84萬 | ---31.59萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 408.67%178.29萬 | 487.55%205.64萬 | -28.35萬 | 35.05萬 | 35萬 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 77.34%62.07萬 | 158.35%90.42萬 | ---- | --35萬 | --35萬 | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,900.00%1萬 | --0 | --0 | --500 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --115.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 408.67%178.29萬 | 487.55%205.64萬 | ---28.35萬 | --35.05萬 | --35萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | --1,364 | 599.30%79.31萬 | 13,853.13%6.7萬 | --0 | --11.34萬 | --480 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | 75,191.20%102.7萬 | 309.88%23.52萬 | 542.97%72.62萬 | --1,364 | ---11.21萬 | --11.29萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | 75,291.20%102.83萬 | 75,291.20%102.83萬 | 599.30%79.31萬 | --1,364 | --1,364 | --11.34萬 | --0 | --0 |
自由現金流 | -358.93%-160.23萬 | -499.94%-277.21萬 | 881.56%110.86萬 | ---34.91萬 | ---46.21萬 | --11.29萬 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |