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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 120.58%3.03億 | 46.51%13.19億 | 19.37%4.25億 | 52.07%3.78億 | 49.21%3.78億 | 227.38%1.38億 | 689.33%9.01億 | 97.12%3.56億 | 5,552.27%2.49億 | 223.29%2.54億 |
持續經營淨收入 | 2,888.14%1.65億 | 7.74%4.96億 | -36.80%1.47億 | 87.67%1.77億 | 114.06%1.78億 | -111.73%-590萬 | 500.78%4.6億 | 774.44%2.33億 | 343.87%9,410萬 | 309.85%8,320萬 |
持續經營損益 | ---- | 184.48%4.49億 | 230.28%1.8億 | 9.09%6,720萬 | -44.78%2,540萬 | 4,304.76%1.77億 | 266.91%1.58億 | 85.37%5,450萬 | 528.57%6,160萬 | 218.25%4,600萬 |
折舊和攤銷 | 4.22%7,160萬 | 2.21%2.77億 | 3.05%7,100萬 | 1.03%6,890萬 | 1.63%6,840萬 | 3.15%6,870萬 | -10.38%2.71億 | -2.27%6,890萬 | -9.91%6,820萬 | -12.60%6,730萬 |
遞延稅費 | 538.16%3,330萬 | 58.59%-5,450萬 | 98.93%-140萬 | -2,086.96%-5,030萬 | 366.67%480萬 | -323.53%-760萬 | -1,430.23%-1.32億 | -1,076.87%-1.31億 | 82.03%-230萬 | 60.87%-180萬 |
其他非現金項目 | 823.68%2,750萬 | -93.96%310萬 | -162.13%-2,510萬 | 1,103.45%3,490萬 | -514.29%-290萬 | -152.05%-380萬 | 1,351.22%5,130萬 | 8.02%4,040萬 | 111.33%290萬 | 114.00%70萬 |
營運資金變化 | 95.19%-480萬 | 71.06%1.14億 | -46.86%4,490萬 | 311.30%7,280萬 | 86.96%9,610萬 | -14.73%-9,970萬 | 114.85%6,670萬 | 7,141.67%8,450萬 | 125.21%1,770萬 | 119.64%5,140萬 |
-應收款項(增)減 | 724.24%8,160萬 | -1.12%-2.8億 | 32.56%-8,990萬 | -157.75%-7,530萬 | 32.14%-1.25億 | 110.99%990萬 | 24.67%-2.77億 | -20.09%-1.33億 | 249.54%1.3億 | -11.64%-1.84億 |
-存貨(增)減 | -20.75%-1.29億 | -583.89%-3.69億 | -109.47%-450萬 | -2,714.00%-1.41億 | -591.76%-1.18億 | -33.96%-1.07億 | 74.46%-5,400萬 | 621.98%4,750萬 | 67.11%-500萬 | 36.33%-1,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 167.65%4,830萬 | 230.17%3.93億 | -16.65%9,310萬 | 1,452.52%1.88億 | 124.79%1.83億 | -18.41%-7,140萬 | 19.96%1.19億 | -6.53%1.12億 | -146.18%-1,390萬 | 260.12%8,150萬 |
-其他流動資產變化 | 6.94%-2,950萬 | -1,455.32%-6,370萬 | 46.45%-1,660萬 | 86.17%-1,620萬 | -99.48%80萬 | -2,541.67%-3,170萬 | 112.84%470萬 | 4.32%-3,100萬 | -2,118.97%-1.17億 | 3,322.22%1.54億 |
-其他營運資本變化 | -76.60%2,340萬 | 58.46%4.35億 | -29.91%6,280萬 | 402.15%1.17億 | 804.68%1.55億 | -30.65%1億 | 305.62%2.74億 | 181.76%8,960萬 | 729.73%2,330萬 | 172.46%1,710萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 120.58%3.03億 | 46.51%13.19億 | 19.37%4.25億 | 52.07%3.78億 | 49.21%3.78億 | 227.38%1.38億 | 689.33%9.01億 | 97.12%3.56億 | 5,552.27%2.49億 | 223.29%2.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6.30%-3,880萬 | -45.00%-2.02億 | -19.12%-8,100萬 | -43.07%-3,920萬 | -71.10%-4,500萬 | -109.77%-3,650萬 | -24.09%-1.39億 | -81.82%-6,800萬 | -10.48%-2,740萬 | 17.03%-2,630萬 |
資本性支出 | -6.30%-3,880萬 | -36.78%-1.84億 | -24.07%-6,340萬 | -43.07%-3,920萬 | -71.10%-4,500萬 | -22.48%-3,650萬 | -21.26%-1.35億 | -23.73%-5,110萬 | -10.48%-2,740萬 | 1.50%-2,630萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 217.95%1,240萬 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -4.14%-1,760萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -238.00%-1,690萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6.30%-3,880萬 | -45.00%-2.02億 | -19.12%-8,100萬 | -43.07%-3,920萬 | -71.10%-4,500萬 | -109.77%-3,650萬 | -24.09%-1.39億 | -81.82%-6,800萬 | -10.48%-2,740萬 | 17.03%-2,630萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 95.87%-2,490萬 | -163.47%-6.52億 | -8.33%-1,170萬 | -333.33%-1,680萬 | 90.89%-2,050萬 | -3,107.98%-6.03億 | -347.01%-2.48億 | 92.53%-1,080萬 | -92.11%720萬 | -245.23%-2.25億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-530萬 | 91.95%-2,110萬 | 1.89%-520萬 | 1.85%-530萬 | 97.70%-530萬 | 74.64%-530萬 | -219.90%-2.62億 | 92.14%-530萬 | -105.19%-540萬 | -234.25%-2.31億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---6億 | --0 | --0 | --0 | ---6億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -52.69%-1,420萬 | -344.21%-4,220萬 | -48.42%-1,410萬 | ---940萬 | ---940萬 | ---930萬 | -150.00%-950萬 | ---950萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -90.97%130萬 | 20.44%3,300萬 | 77.78%800萬 | -89.15%140萬 | 17.95%920萬 | 554.55%1,440萬 | 783.87%2,740萬 | 150.00%450萬 | 6,350.00%1,290萬 | 7,700.00%780萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -123.33%-670萬 | -563.64%-2,190萬 | 20.00%-40萬 | -1,066.67%-350萬 | -525.00%-1,500萬 | -2,900.00%-300萬 | 97.20%-330萬 | 99.33%-50萬 | 97.69%-30萬 | 85.71%-240萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 95.87%-2,490萬 | -163.47%-6.52億 | -8.33%-1,170萬 | -333.33%-1,680萬 | 90.89%-2,050萬 | -3,107.98%-6.03億 | -347.01%-2.48億 | 92.53%-1,080萬 | -92.11%720萬 | -245.23%-2.25億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 56.25%12.32億 | 188.65%7.89億 | 81.66%9.17億 | 109.74%5.88億 | -0.11%2.81億 | 188.65%7.89億 | -38.90%2.73億 | 87.94%5.05億 | 36.48%2.8億 | -5.30%2.81億 |
當期現金流變化 | 147.72%2.4億 | -9.42%4.66億 | 19.86%3.33億 | 41.01%3.22億 | 14,122.73%3.13億 | -8,756.90%-5.02億 | 412.02%5.14億 | 23,216.67%2.77億 | 222.74%2.29億 | 102.67%220萬 |
利率變動影響 | 171.67%430萬 | -1,560.00%-2,190萬 | -385.48%-1,770萬 | 302.70%750萬 | -103.57%-570萬 | -433.33%-600萬 | 116.30%150萬 | 8.77%620萬 | 50.00%-370萬 | 68.18%-280萬 |
期末現金流 | 426.24%14.76億 | 56.25%12.32億 | 56.25%12.32億 | 81.66%9.17億 | 109.74%5.88億 | -0.11%2.81億 | 188.65%7.89億 | 188.65%7.89億 | 87.94%5.05億 | 36.48%2.8億 |
自由現金流 | 161.88%2.65億 | 48.22%11.35億 | 18.58%3.62億 | 53.19%3.39億 | 46.68%3.33億 | 727.87%1.01億 | 390.33%7.66億 | 118.87%3.05億 | 1,184.80%2.21億 | 197.81%2.27億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |