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ULTA Ultra Brands Ltd

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延時15分鐘行情已收盤 04/28 11:09 (美東)
36.98萬總市值-1.18市盈率TTM

Ultra Brands Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
97.27%-213
75.73%-4,112
56.85%-6.98萬
71.98%-18.71萬
99.77%-614
59.47%-7,816
90.57%-1.69萬
17.72%-16.17萬
71.53%-66.77萬
73.94%-27.22萬
持續經營淨收入
-196.14%-16.12萬
48.41%-4.53萬
73.49%-3.9萬
70.70%-45.42萬
63.43%-16.5萬
20.07%-5.44萬
54.45%-8.79萬
82.46%-14.7萬
87.55%-155.02萬
84.48%-45.11萬
持續經營損益
----
----
----
102.04%908
--0
--0
----
----
-35.55%-4.46萬
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折舊攤銷及損耗
--0
--0
--0
-26.34%5.75萬
-31.32%1.44萬
-28.18%1.44萬
-27.60%1.44萬
-16.70%1.44萬
134.53%7.81萬
494.35%2.09萬
資產減值支出
----
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----
-4.87%6.89萬
10.37%6.89萬
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--7.24萬
--6.24萬
投資證券未實現損益
----
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----
--0
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----
22.04%48.03萬
--0
其他非現金項目
17.31%1.4萬
-45.37%1.38萬
36.55%1.18萬
-8.00%5.25萬
-75.54%6,680
6.89%1.2萬
45.23%2.52萬
610.41%8,667
-99.36%5.71萬
255.37%2.73萬
營運資金變化
50.65%3.06萬
-9.79%2.74萬
-12.84%-4.27萬
-63.50%8.73萬
-34.05%7.44萬
552.30%2.03萬
239.23%3.04萬
-133.06%-3.78萬
218.36%23.92萬
480.75%11.28萬
-應收款項（增）減
99.43%-12
-40.77%-4,399
-127.55%-1,345
93.86%-1,868
-130.91%-1,529
45.81%-2,096
86.31%-3,125
156.41%4,882
-2,811.88%-3.04萬
-98.48%4,946
-預付費用（增）減
--0
--0
--0
--0
102.27%1.5萬
--0
--0
-114.05%-1.5萬
155.19%10.42萬
103.93%7,416
-應付款項及應計費用（減）增
36.59%3.06萬
-5.08%3.18萬
-49.22%-4.13萬
-46.10%8.92萬
-39.34%6.1萬
271.82%2.24萬
-45.70%3.36萬
-270.61%-2.77萬
1,441.98%16.55萬
160.27%10.05萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
97.27%-213
75.73%-4,112
56.85%-6.98萬
71.98%-18.71萬
99.77%-614
59.47%-7,816
90.57%-1.69萬
17.72%-16.17萬
71.53%-66.77萬
73.94%-27.22萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
非持續投資活動現金淨額
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
0
0
7萬
-100.75%-4,323
-100.97%-4,323
0
0
0
-80.24%57.4萬
328.09%44.58萬
債務發行/償還的淨額
--0
--0
--7萬
-106.76%-4,323
93.27%-4,323
--0
--0
--0
121.68%6.4萬
78.20%-6.42萬
普通股發行/回購的淨額
----
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--0
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----
-86.76%50萬
----
其他融資活動的淨現金流額
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101.73%1萬
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--0
--0
--7萬
-100.75%-4,323
-100.97%-4,323
--0
--0
--0
-80.24%57.4萬
328.09%44.58萬
現金淨流量
期初現金流
-98.15%313
-86.95%4,425
-97.85%4,208
-32.40%19.56萬
-58.59%9,145
-68.22%1.7萬
-57.94%3.39萬
-32.40%19.56萬
1,221.86%28.94萬
-98.79%2.21萬
當期現金流變化
97.27%-213
75.73%-4,112
100.13%217
-104.14%-19.14萬
-102.84%-4,937
75.01%-7,816
37.81%-1.69萬
22.54%-16.17萬
-135.05%-9.38萬
111.32%17.36萬
期末現金流
-98.91%100
-98.15%313
-86.95%4,425
-97.85%4,208
-97.85%4,208
-58.59%9,145
-68.22%1.7萬
-57.94%3.39萬
-32.40%19.56萬
-32.40%19.56萬
自由現金流
97.27%-213
75.73%-4,112
56.85%-6.98萬
71.98%-18.71萬
99.77%-614
59.47%-7,816
90.57%-1.69萬
17.72%-16.17萬
71.53%-66.77萬
72.68%-27.22萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 97.27%-21375.73%-4,11256.85%-6.98萬71.98%-18.71萬99.77%-61459.47%-7,81690.57%-1.69萬17.72%-16.17萬71.53%-66.77萬73.94%-27.22萬
持續經營淨收入 -196.14%-16.12萬48.41%-4.53萬73.49%-3.9萬70.70%-45.42萬63.43%-16.5萬20.07%-5.44萬54.45%-8.79萬82.46%-14.7萬87.55%-155.02萬84.48%-45.11萬
持續經營損益 ------------102.04%908--0--0---------35.55%-4.46萬----
折舊攤銷及損耗 --0--0--0-26.34%5.75萬-31.32%1.44萬-28.18%1.44萬-27.60%1.44萬-16.70%1.44萬134.53%7.81萬494.35%2.09萬
資產減值支出 -------------4.87%6.89萬10.37%6.89萬--------------7.24萬--6.24萬
投資證券未實現損益 --------------0----------------22.04%48.03萬--0
其他非現金項目 17.31%1.4萬-45.37%1.38萬36.55%1.18萬-8.00%5.25萬-75.54%6,6806.89%1.2萬45.23%2.52萬610.41%8,667-99.36%5.71萬255.37%2.73萬
營運資金變化 50.65%3.06萬-9.79%2.74萬-12.84%-4.27萬-63.50%8.73萬-34.05%7.44萬552.30%2.03萬239.23%3.04萬-133.06%-3.78萬218.36%23.92萬480.75%11.28萬
-應收款項（增）減 99.43%-12-40.77%-4,399-127.55%-1,34593.86%-1,868-130.91%-1,52945.81%-2,09686.31%-3,125156.41%4,882-2,811.88%-3.04萬-98.48%4,946
-預付費用（增）減 --0--0--0--0102.27%1.5萬--0--0-114.05%-1.5萬155.19%10.42萬103.93%7,416
-應付款項及應計費用（減）增 36.59%3.06萬-5.08%3.18萬-49.22%-4.13萬-46.10%8.92萬-39.34%6.1萬271.82%2.24萬-45.70%3.36萬-270.61%-2.77萬1,441.98%16.55萬160.27%10.05萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 97.27%-21375.73%-4,11256.85%-6.98萬71.98%-18.71萬99.77%-61459.47%-7,81690.57%-1.69萬17.72%-16.17萬71.53%-66.77萬73.94%-27.22萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
非持續投資活動現金淨額
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 007萬-100.75%-4,323-100.97%-4,323000-80.24%57.4萬328.09%44.58萬
債務發行/償還的淨額 --0--0--7萬-106.76%-4,32393.27%-4,323--0--0--0121.68%6.4萬78.20%-6.42萬
普通股發行/回購的淨額 --------------0-----------------86.76%50萬----
其他融資活動的淨現金流額 --------------------------------101.73%1萬----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --0--0--7萬-100.75%-4,323-100.97%-4,323--0--0--0-80.24%57.4萬328.09%44.58萬
現金淨流量
期初現金流 -98.15%313-86.95%4,425-97.85%4,208-32.40%19.56萬-58.59%9,145-68.22%1.7萬-57.94%3.39萬-32.40%19.56萬1,221.86%28.94萬-98.79%2.21萬
當期現金流變化 97.27%-21375.73%-4,112100.13%217-104.14%-19.14萬-102.84%-4,93775.01%-7,81637.81%-1.69萬22.54%-16.17萬-135.05%-9.38萬111.32%17.36萬
期末現金流 -98.91%100-98.15%313-86.95%4,425-97.85%4,208-97.85%4,208-58.59%9,145-68.22%1.7萬-57.94%3.39萬-32.40%19.56萬-32.40%19.56萬
自由現金流 97.27%-21375.73%-4,11256.85%-6.98萬71.98%-18.71萬99.77%-61459.47%-7,81690.57%-1.69萬17.72%-16.17萬71.53%-66.77萬72.68%-27.22萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------無保留意見--------帶解釋段的無保留意見--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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