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4
Precision Drilling
PDS
5
New Fortress Energy
NFE
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -428.91%-7,691.5萬 | -73.84%1,109.4萬 | 77.38%-2,142.5萬 | -243.91%-5,757.8萬 | -125.25%-900.6萬 | 141.58%2,338.5萬 | 535.08%4,241.2萬 | -278.01%-9,471.2萬 | 115.24%4,001.1萬 | -78.09%3,567.4萬 |
其他非現金項目 | 27.67%5.67億 | 18.94%1.19億 | -22.63%1.76億 | 150.73%1.52億 | 112.95%1.2億 | 55.90%4.44億 | 46.40%1億 | 229.28%2.27億 | -76.64%6,067.5萬 | 150.47%5,656.7萬 |
營運資金變動 | -154.68%-7.21億 | 14.27%-6.29億 | -116.26%-4,361.8萬 | -130.07%-1.16億 | 133.46%6,761.2萬 | 36.01%-2.83億 | -5,245.52%-7.34億 | 567.08%2.68億 | 188.59%3.84億 | -677.31%-2.02億 |
-應收款項(增)減 | -145.71%-1,886.2萬 | -111.04%-604.9萬 | 86.54%-460萬 | -832.47%-1.27億 | 3,562.99%1.19億 | 197.38%4,126.8萬 | 413.62%5,481.4萬 | -149.39%-3,418.8萬 | 143.13%1,738.9萬 | 106.05%325.3萬 |
-其他流動資產變化 | -104.08%-2,506.3萬 | -0.25%-2,832萬 | -107.72%-2,032.5萬 | -93.04%2,765.7萬 | 76.80%-407.5萬 | 86.63%6.15億 | -108.38%-2,824.9萬 | 6,137.38%2.63億 | 827,504.17%3.97億 | -48.42%-1,756.7萬 |
-其他流動負債變化 | -168.43%-1.09億 | -149.57%-3,767.8萬 | 20.62%-897.3萬 | 51.07%-557.9萬 | -1,980.17%-5,653.9萬 | -34.83%-4,052萬 | -46.66%-1,509.7萬 | -499.36%-1,130.4萬 | -22.70%-1,140.1萬 | 68.32%-271.8萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.14%5.32億 | 63.27%-1.88億 | -90.04%6,893.2萬 | -57.47%2.15億 | 1,119.87%4.37億 | -47.63%7.21億 | -187.19%-5.12億 | 721.55%6.92億 | 5,545.25%5.05億 | -94.98%3,580萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -68.17%-2,813.1萬 | 76.36%-146.3萬 | -88.95%-1,055.3萬 | -58.97%-645.1萬 | -978.57%-966.4萬 | -583.05%-1,672.8萬 | -5,057.50%-618.9萬 | -2,935.33%-558.5萬 | -354.42%-405.8萬 | 28.43%-89.6萬 |
業務交易的淨現金流 | 95.42%-1,633.4萬 | --0 | --0 | ---65.7萬 | ---1,567.7萬 | ---3.57億 | ---3.57億 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 88.10%-4,446.5萬 | 99.60%-146.3萬 | -88.95%-1,055.3萬 | -75.16%-710.8萬 | -2,728.24%-2,534.1萬 | -12,302.49%-3.74億 | -302,420.00%-3.63億 | -2,935.33%-558.5萬 | -95.85%-405.8萬 | -40.88%-89.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -29.94%3.51億 | -109.58%-4,800萬 | --1億 | --0 | --2.99億 | --5.01億 | --5.01億 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -241.06%-6.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -29.42%-8.32億 | -4.71%-2.06億 | -113.57%-2.05億 | -46.67%-2.11億 | -1.99%-2.11億 | 2.96%-6.43億 | -7.00%-1.97億 | 54.30%-9,587.8萬 | 46.68%-1.44億 | ---2.07億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 929.23%1.53億 | 666.23%8,689.1萬 | -77.57%9,001萬 | 108.46%3,336.7萬 | -1,658.87%-5,700.5萬 | 101.43%1,489.1萬 | 217.20%1,134萬 | 76,479.77%4.01億 | -10,695.92%-3.94億 | 99.69%-324.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 56.30%-3.45億 | -152.94%-1.67億 | 95.85%-1,475.2萬 | 67.10%-1.77億 | 106.80%1,429.7萬 | 36.25%-7.89億 | 159.29%3.16億 | -69.94%-3.56億 | -103.02%-5.39億 | 8.98%-2.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.47%6.78億 | -4.85%11.78億 | 25.08%11.34億 | 16.80%11.04億 | -39.47%6.78億 | 13.67%11.21億 | 16.14%12.38億 | -23.86%9.07億 | -35.60%9.45億 | 13.67%11.21億 |
當期現金流變化 | 132.29%1.43億 | 36.25%-3.57億 | -86.82%4,362.7萬 | 178.36%3,015.3萬 | 342.65%4.26億 | -428.13%-4.42億 | -1,119.65%-5.59億 | 364.48%3.31億 | 86.10%-3,848.1萬 | -136.40%-1.75億 |
期末現金流 | 21.05%8.21億 | 21.05%8.21億 | -4.85%11.78億 | 25.08%11.34億 | 16.80%11.04億 | -39.47%6.78億 | -39.47%6.78億 | 16.14%12.38億 | -23.86%9.07億 | -35.60%9.45億 |
自由現金流 | -28.39%5.04億 | 63.43%-1.9億 | -91.50%5,837.9萬 | -58.41%2.08億 | 1,123.50%4.27億 | -48.76%7.04億 | -188.26%-5.18億 | 716.71%6.87億 | 5,026.60%5億 | -95.10%3,490.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |