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TKMO Trek Metals Ltd

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延時20分鐘行情未開盤 04/24 10:48 (悉尼)
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Trek Metals Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/30
(FY)2023/03/30
(FY)2022/03/30
(FY)2021/03/30
(FY)2020/03/30
(FY)2019/03/30
(FY)2018/03/30
(FY)2017/03/30
(FY)2016/03/30
(FY)2015/03/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
-1,312.71%-9.85萬
8,120
14.92萬
-36.70%9.14萬
14.44萬
經營活動產生的其他現金收入
-1,312.71%-9.85萬
--8,120
----
----
----
----
--14.92萬
----
-36.70%9.14萬
--14.44萬
現金付款
-12.81%-132.77萬
-36.23%-117.69萬
-37.91%-86.39萬
24.14%-62.65萬
11.17%-82.59萬
-28.91%-92.97萬
-5.89%-72.12萬
42.57%-68.11萬
-1.03%-118.6萬
29.87%-117.39萬
向供應商支付的商品和服務款項
-12.25%-132.11萬
-36.23%-117.69萬
-44.69%-86.39萬
20.81%-59.71萬
18.90%-75.4萬
-28.91%-92.97萬
-5.89%-72.12萬
42.57%-68.11萬
-1.03%-118.6萬
29.87%-117.39萬
經營活動產生的其他現金付款
---6,643
----
----
59.13%-2.94萬
---7.18萬
----
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----
已收到的直接利息
215.26%14.57萬
81.18%4.62萬
87.49%2.55萬
38.27%1.36萬
--9,840.2766
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已支付的直接退稅
----
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--2,708.2022
經營活動現金淨額
-14.06%-128.05萬
-33.89%-112.26萬
-36.81%-83.84萬
24.90%-61.28萬
12.23%-81.6萬
-62.53%-92.97萬
16.01%-57.2萬
37.78%-68.11萬
-6.61%-109.46萬
38.66%-102.67萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-64.16%-320.22萬
31.50%-195.07萬
-337.61%-284.76萬
-845.60%-65.07萬
97.15%-6.88萬
-69.36%-241.36萬
-117.34%-142.51萬
-140.12%-65.57萬
353.43%163.43萬
-53.20%-64.49萬
資本性支出
-52.09%-284.31萬
24.70%-186.94萬
-502.10%-248.24萬
-44.39%-41.23萬
86.84%-28.55萬
-50.82%-217.05萬
-119.52%-143.91萬
-361.58%-65.56萬
77.94%-14.2萬
-70.98%-64.37萬
固定資產交易淨額
-24.26%-10.91萬
75.96%-8.78萬
-8,652.49%-36.51萬
---4,171.8739
----
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業務交易淨額
-3,956.24%-25萬
--6,483
----
-194.59%-20.5萬
185.56%21.67萬
---25.33萬
----
-100.02%-435.4124
--177.63萬
----
已收到的利息（投資活動產生的現金流）
----
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-27.09%1.02萬
4,765.74%1.4萬
313.36%287.0134
-89.54%69.4336
-59.67%663.5095
其他投資活動淨額
----
----
----
---2.93萬
----
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----
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-89.91%-1,816.4299
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-64.16%-320.22萬
31.50%-195.07萬
-337.61%-284.76萬
-845.60%-65.07萬
97.15%-6.88萬
-69.36%-241.36萬
-117.34%-142.51萬
-140.12%-65.57萬
353.43%163.43萬
-53.20%-64.49萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
1,342.58%733.15萬
-111.05%-59萬
39.78%533.75萬
52.14%381.85萬
81.48%250.99萬
-64.18%138.3萬
120.42%386.11萬
391.03%175.17萬
-145.11%-60.19萬
-36.27%133.43萬
債務發行/償還的淨額
----
---60萬
----
----
----
----
396.09%41.25萬
111.58%8.31萬
-196.33%-71.81萬
-49.18%74.54萬
普通股發行/回購的淨額
73,369.14%733.15萬
-99.81%9,979
39.78%533.75萬
52.14%381.85萬
81.48%250.99萬
-59.90%138.3萬
106.69%344.86萬
1,336.16%166.85萬
-80.27%11.62萬
-6.08%58.88萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
1,342.58%733.15萬
-111.05%-59萬
39.78%533.75萬
52.14%381.85萬
81.48%250.99萬
-64.18%138.3萬
120.42%386.11萬
391.03%175.17萬
-145.11%-60.19萬
-36.27%133.43萬
現金淨流量
期初現金流
-57.53%270.42萬
35.02%636.68萬
168.46%471.53萬
134.38%175.65萬
-71.95%74.94萬
358.31%267.2萬
298.59%58.3萬
-0.72%14.63萬
-71.77%14.73萬
37.78%52.19萬
當期現金流變化
177.77%284.88萬
-321.81%-366.33萬
-35.36%165.15萬
57.22%255.49萬
182.90%162.51萬
-205.17%-196.03萬
349.25%186.4萬
767.92%41.49萬
81.59%-6.21萬
-30,864.09%-33.74萬
利率變動影響
----
--605
----
297.07%40.94萬
-244.27%-20.78萬
-353.88%-6.03萬
15.69%2.38萬
-75.28%2.05萬
354.33%8.31萬
-130.43%-3.27萬
期末現金流
105.35%555.3萬
-57.53%270.42萬
34.87%636.68萬
117.88%472.08萬
232.65%216.67萬
-73.64%65.14萬
324.73%247.07萬
245.61%58.17萬
10.83%16.83萬
-68.69%15.19萬
自由現金流
-39.54%-429.74萬
16.45%-307.97萬
-258.10%-368.6萬
6.56%-102.93萬
64.47%-110.16萬
-54.15%-310.02萬
-50.46%-201.11萬
-8.09%-133.66萬
25.97%-123.66萬
20.28%-167.05萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/03/30(FY)2023/03/30(FY)2022/03/30(FY)2021/03/30(FY)2020/03/30(FY)2019/03/30(FY)2018/03/30(FY)2017/03/30(FY)2016/03/30(FY)2015/03/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 -1,312.71%-9.85萬8,12014.92萬-36.70%9.14萬14.44萬
經營活動產生的其他現金收入 -1,312.71%-9.85萬--8,120------------------14.92萬-----36.70%9.14萬--14.44萬
現金付款 -12.81%-132.77萬-36.23%-117.69萬-37.91%-86.39萬24.14%-62.65萬11.17%-82.59萬-28.91%-92.97萬-5.89%-72.12萬42.57%-68.11萬-1.03%-118.6萬29.87%-117.39萬
向供應商支付的商品和服務款項 -12.25%-132.11萬-36.23%-117.69萬-44.69%-86.39萬20.81%-59.71萬18.90%-75.4萬-28.91%-92.97萬-5.89%-72.12萬42.57%-68.11萬-1.03%-118.6萬29.87%-117.39萬
經營活動產生的其他現金付款 ---6,643--------59.13%-2.94萬---7.18萬--------------------
已收到的直接利息 215.26%14.57萬81.18%4.62萬87.49%2.55萬38.27%1.36萬--9,840.2766--------------------
已支付的直接退稅 --------------------------------------2,708.2022
經營活動現金淨額 -14.06%-128.05萬-33.89%-112.26萬-36.81%-83.84萬24.90%-61.28萬12.23%-81.6萬-62.53%-92.97萬16.01%-57.2萬37.78%-68.11萬-6.61%-109.46萬38.66%-102.67萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -64.16%-320.22萬31.50%-195.07萬-337.61%-284.76萬-845.60%-65.07萬97.15%-6.88萬-69.36%-241.36萬-117.34%-142.51萬-140.12%-65.57萬353.43%163.43萬-53.20%-64.49萬
資本性支出 -52.09%-284.31萬24.70%-186.94萬-502.10%-248.24萬-44.39%-41.23萬86.84%-28.55萬-50.82%-217.05萬-119.52%-143.91萬-361.58%-65.56萬77.94%-14.2萬-70.98%-64.37萬
固定資產交易淨額 -24.26%-10.91萬75.96%-8.78萬-8,652.49%-36.51萬---4,171.8739------------------------
業務交易淨額 -3,956.24%-25萬--6,483-----194.59%-20.5萬185.56%21.67萬---25.33萬-----100.02%-435.4124--177.63萬----
已收到的利息（投資活動產生的現金流） ---------------------27.09%1.02萬4,765.74%1.4萬313.36%287.0134-89.54%69.4336-59.67%663.5095
其他投資活動淨額 ---------------2.93萬---------------------89.91%-1,816.4299
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -64.16%-320.22萬31.50%-195.07萬-337.61%-284.76萬-845.60%-65.07萬97.15%-6.88萬-69.36%-241.36萬-117.34%-142.51萬-140.12%-65.57萬353.43%163.43萬-53.20%-64.49萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 1,342.58%733.15萬-111.05%-59萬39.78%533.75萬52.14%381.85萬81.48%250.99萬-64.18%138.3萬120.42%386.11萬391.03%175.17萬-145.11%-60.19萬-36.27%133.43萬
債務發行/償還的淨額 -------60萬----------------396.09%41.25萬111.58%8.31萬-196.33%-71.81萬-49.18%74.54萬
普通股發行/回購的淨額 73,369.14%733.15萬-99.81%9,97939.78%533.75萬52.14%381.85萬81.48%250.99萬-59.90%138.3萬106.69%344.86萬1,336.16%166.85萬-80.27%11.62萬-6.08%58.88萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 1,342.58%733.15萬-111.05%-59萬39.78%533.75萬52.14%381.85萬81.48%250.99萬-64.18%138.3萬120.42%386.11萬391.03%175.17萬-145.11%-60.19萬-36.27%133.43萬
現金淨流量
期初現金流 -57.53%270.42萬35.02%636.68萬168.46%471.53萬134.38%175.65萬-71.95%74.94萬358.31%267.2萬298.59%58.3萬-0.72%14.63萬-71.77%14.73萬37.78%52.19萬
當期現金流變化 177.77%284.88萬-321.81%-366.33萬-35.36%165.15萬57.22%255.49萬182.90%162.51萬-205.17%-196.03萬349.25%186.4萬767.92%41.49萬81.59%-6.21萬-30,864.09%-33.74萬
利率變動影響 ------605----297.07%40.94萬-244.27%-20.78萬-353.88%-6.03萬15.69%2.38萬-75.28%2.05萬354.33%8.31萬-130.43%-3.27萬
期末現金流 105.35%555.3萬-57.53%270.42萬34.87%636.68萬117.88%472.08萬232.65%216.67萬-73.64%65.14萬324.73%247.07萬245.61%58.17萬10.83%16.83萬-68.69%15.19萬
自由現金流 -39.54%-429.74萬16.45%-307.97萬-258.10%-368.6萬6.56%-102.93萬64.47%-110.16萬-54.15%-310.02萬-50.46%-201.11萬-8.09%-133.66萬25.97%-123.66萬20.28%-167.05萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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