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(FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2023/01/01 | (FY)2022/01/02 | (Q3)2016/10/02 | (Q2)2016/07/03 | (Q1)2016/04/03 | (FY)2016/01/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.14%9.16億 | -1.59%6.83億 | -8.87%6.88億 | 6.94億 | -30.99%5.21億 | 7.55億 | 1,033.57%3.17億 | 225.70%2.09億 | -6,993.33%-3.19億 | 7.98億 |
持續經營淨收入 | 700.00%7.98億 | 265.65%2.17億 | -134.19%-1.33億 | ---1.31億 | 108.48%8.11億 | --3.89億 | 72.63%1.44億 | 32.25%1.38億 | 24.74%1.21億 | --4.52億 |
持續經營損益 | 0.00%-2,800萬 | -166.67%-3,400萬 | 0.00%-2,800萬 | --5,100萬 | -1,553.57%-4.63億 | ---2,800萬 | -7.04%-760萬 | -3,850.00%-790萬 | -45.00%-580萬 | ---1.99億 |
折舊和攤銷 | -20.61%3.39億 | -34.35%8,600萬 | 29.00%4.27億 | --1.31億 | 32.93%4.4億 | --3.31億 | 5.30%6,160萬 | 3.25%6,030萬 | 1.03%5,860萬 | --2.34億 |
遞延稅費 | 170.00%9,100萬 | ---- | -506.25%-1.3億 | ---- | -93.75%200萬 | --3,200萬 | ---- | ---- | ---- | --6,390萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -151.82%-2.85億 | -58.24%3.22億 | 1,733.33%5.5億 | --7.71億 | -1,126.67%-3.08億 | --3,000萬 | 205.85%1.18億 | 113.09%1,420萬 | -217.04%-4.93億 | --2.43億 |
-應收款項(增)減 | -103.82%-600萬 | ---- | 7,950.00%1.57億 | ---- | -1,550.00%-3,300萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | --8,350萬 |
-存貨(增)減 | -70.58%1.38億 | ---- | 354.89%4.69億 | ---- | -66.85%-3.07億 | ---1.84億 | ---- | ---- | ---- | --1.42億 |
-預付費用(增)減 | -254.39%-8,800萬 | ---- | 338.46%5,700萬 | ---- | -276.92%-2,300萬 | --1,300萬 | ---- | ---- | ---- | --6,680萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -107.41%-2.8億 | ---- | -152.33%-1.35億 | ---- | -62.40%9,700萬 | --2.58億 | ---- | ---- | ---- | --1.03億 |
-其他營運資本變化 | -2,550.00%-4,900萬 | 150.22%5.58億 | 103.64%200萬 | --2.23億 | 23.64%-4,200萬 | ---5,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.51億 |
非持續經營活動現金淨額 | -36.13%2.21億 | 0 | 1,016.13%3.46億 | 1.52億 | -112.90%-400萬 | 3,100萬 | ||||
經營活動現金淨額 | 9.96%11.37億 | -19.27%6.83億 | 31.55%10.34億 | --8.46億 | -34.22%5.17億 | --7.86億 | 1,033.57%3.17億 | 225.70%2.09億 | -6,993.33%-3.19億 | --7.98億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -53.61%-2.98億 | 105.22%700萬 | 4.90%-1.94億 | -1.34億 | 234.31%2.74億 | -2.04億 | -4.23%-1.23億 | -138.83%-9,230萬 | -14.79%-9,160萬 | -7,500萬 |
資本性支出 | 0.85%-3.5億 | 26.13%-8,200萬 | -70.53%-3.53億 | ---1.11億 | -63.29%-3.38億 | ---2.07億 | -19.89%-1.14億 | -7.22%-8,320萬 | -13.44%-7,680萬 | ---3.75億 |
固定資產交易的淨現金流 | -54.79%9,900萬 | 2,933.33%9,100萬 | 3,550.00%2.19億 | --300萬 | 33.33%800萬 | --600萬 | ---- | ---- | -72.73%30萬 | --640萬 |
業務交易的淨現金流 | 7.14%-1,300萬 | -60.00%-800萬 | -1,300.00%-1,400萬 | ---500萬 | 58,500.00%5.84億 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | --3.54億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | --0 | ---- | --2,100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 26.09%-3,400萬 | 128.57%600萬 | -2,200.00%-4,600萬 | ---2,100萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | 60.17%-920萬 | 76.60%-880萬 | -14.39%-1,510萬 | ---6,020萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -45.65%-4.69億 | 104.29%700萬 | 2.42%-3.22億 | ---1.63億 | 158.48%1.93億 | ---3.3億 | -4.23%-1.23億 | -138.83%-9,230萬 | -14.79%-9,160萬 | ---7,500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.07%-3.21億 | 62.65%-3,100萬 | 18.66%-3.53億 | -8,300萬 | -30.65%-5.67億 | -4.34億 | -468.69%-3,650萬 | -47.59%-2.57億 | 87.28%-3,540萬 | -4.47億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -190.91%-3,200萬 | -120.00%-1,100萬 | 95.22%-1,100萬 | ---500萬 | 93.04%-1,600萬 | ---2.3億 | -66.67%330萬 | -9.08%5,510萬 | 119.77%3,820萬 | ---1.27億 |
現金股利支付 | 10.84%-2.88億 | 70.49%-1,800萬 | -68.23%-3.23億 | ---6,100萬 | -158.33%-4.96億 | ---1.92億 | ---3,980萬 | ---2.63億 | ---7,360萬 | ---3,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 94.74%-100萬 | 88.24%-200萬 | -58.33%-1,900萬 | ---1,700萬 | -358.33%-5,500萬 | ---1,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---2.9億 |
非持續融資活動現金淨額 | 20.56%-1.43億 | 0 | -285.57%-1.8億 | 1,800萬 | -7.22%9,000萬 | 9,700萬 | ||||
融資活動現金淨額 | 12.95%-4.64億 | 52.31%-3,100萬 | -58.16%-5.33億 | ---6,500萬 | -41.54%-4.77億 | ---3.37億 | -468.69%-3,650萬 | -47.59%-2.57億 | 87.28%-3,540萬 | ---4.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.75%7.51億 | 120.63%2.78億 | 174.04%5.7億 | --1.26億 | 56.25%3.25億 | --2.08億 | -38.82%1.19億 | 289.54%2.61億 | 62.61%7.05億 | --4.34億 |
當期現金流變化 | 14.61%2.04億 | 6.62%6.6億 | 48.33%1.78億 | --6.19億 | 94.17%2.33億 | --1.2億 | 296.76%1.58億 | -210.27%-1.41億 | -23.09%-4.46億 | --2.76億 |
利率變動影響 | -500.00%-1,200萬 | -16.67%500萬 | 200.00%300萬 | --600萬 | 500.00%1,200萬 | ---300萬 | 25.00%50萬 | -216.67%-70萬 | 146.34%190萬 | ---490萬 |
期末現金流 | 25.57%9.43億 | 25.57%9.43億 | 131.08%7.51億 | --7.51億 | 75.38%5.7億 | --3.25億 | 140.97%2.78億 | -38.82%1.19億 | 289.54%2.61億 | --7.05億 |
自由現金流 | 15.57%7.87億 | -18.23%6.01億 | 17.62%6.81億 | --7.35億 | -69.08%1.79億 | --5.79億 | 403.73%2.04億 | 1,039.55%1.26億 | -448.48%-3.96億 | --4.23億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |