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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 78.45%5.45億 | 40.47%1.58億 | 49.96%1.75億 | 362.57%8,472萬 | 17.27%1.27億 | 8.33%3.05億 | 6.58%1.12億 | 24.76%1.17億 | -144.45%-3,226.6萬 | 957.09%1.09億 |
持續經營淨收入 | -4.35%3.12億 | -111.40%-1,179萬 | -0.65%1.31億 | -34.06%6,207.3萬 | 4,769.26%1.31億 | 1,063.86%3.27億 | 186.74%1.03億 | 115.50%1.32億 | 118.61%9,413.1萬 | -106.53%-280.7萬 |
持續經營損益 | 83.75%-841.5萬 | ---216.1萬 | --0 | --0 | ---625.4萬 | -955.63%-5,178.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 7.63%6,462.4萬 | 15.12%1,728.5萬 | 16.53%1,707.5萬 | -5.97%1,481.9萬 | 5.68%1,544.5萬 | 25.27%6,004.3萬 | 26.38%1,501.5萬 | 20.55%1,465.3萬 | 30.17%1,576萬 | 24.00%1,461.5萬 |
遞延稅費 | 54.76%-2,479.3萬 | -1,487.82%-2,301萬 | 123.78%425.8萬 | -551.97%-1,774萬 | 132.65%1,169.9萬 | -7.59%-5,480.6萬 | 102.53%165.8萬 | -334.63%-1,790.7萬 | 64.22%-272.1萬 | -346.08%-3,583.6萬 |
其他非現金項目 | 66,592.50%7,979.1萬 | 281.57%406.9萬 | -59.83%289.5萬 | 801.90%4,205.8萬 | 3,292.39%3,076.9萬 | -100.04%-12萬 | -100.83%-224.1萬 | 1,370.61%720.6萬 | -158.20%-599.2萬 | -95.41%90.7萬 |
營運資金變化 | 101.20%204.8萬 | 219.59%3,302.1萬 | 77.00%3,862.5萬 | 63.35%-5,667.4萬 | -19.91%-1,292.4萬 | -128.07%-1.71億 | -999.97%-2,761.1萬 | 909.81%2,182.2萬 | -2,420.77%-1.55億 | 87.61%-1,077.8萬 |
-應收款項(增)減 | 45.10%-3,768.5萬 | 128.14%720.2萬 | 1,187.77%4,314.1萬 | -126.35%-3,258.8萬 | -124.63%-5,544萬 | 46.57%-6,863.7萬 | -55.78%-2,559.3萬 | 64.07%-396.6萬 | 9.10%-1,439.7萬 | 71.02%-2,468.1萬 |
-存貨(增)減 | 92.63%-267萬 | 143.33%443.1萬 | 112.97%87.4萬 | 104.28%51.9萬 | -19.23%-849.4萬 | -382.42%-3,622萬 | -259.78%-1,022.5萬 | -154.05%-674萬 | -3,100.79%-1,213.1萬 | -335.99%-712.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 159.39%3,796.3萬 | 39.34%1,828.3萬 | -118.83%-391.2萬 | 79.90%-2,339.5萬 | 153.33%4,698.7萬 | -200.08%-6,392.5萬 | -47.71%1,312.1萬 | 27.58%2,077.2萬 | -628.14%-1.16億 | 3,854.80%1,854.8萬 |
-其他流動資產變化 | 283.62%444萬 | 163.19%310.5萬 | -112.57%-147.8萬 | 89.69%-121萬 | 62.28%402.3萬 | 18.67%-241.8萬 | -78.43%-491.4萬 | 2,833.95%1,175.6萬 | -1,484.32%-1,173.9萬 | 489.17%247.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 78.45%5.45億 | 40.47%1.58億 | 49.96%1.75億 | 362.57%8,472萬 | 17.27%1.27億 | 8.33%3.05億 | 6.58%1.12億 | 24.76%1.17億 | -144.45%-3,226.6萬 | 957.09%1.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,905.61%-2.26億 | 45.30%-660.2萬 | -181.47%-6,779.8萬 | -117.84%-4,508.6萬 | -139.32%-1.07億 | 102.15%593.9萬 | 95.44%-1,206.9萬 | 1,466.47%8,321.8萬 | -376.56%-2,069.7萬 | -3,102.37%-4,451.3萬 |
資本性支出 | -10.89%-5,162.5萬 | -35.63%-1,636.9萬 | -8.12%-1,580.8萬 | -4.47%-1,117.5萬 | 9.76%-827.3萬 | -153.75%-4,655.5萬 | -155.48%-1,206.9萬 | -140.08%-1,462.1萬 | -146.30%-1,069.7萬 | -187.40%-916.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---2,800萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---8,324.6萬 | --0 | ---499萬 | --2,800萬 | ---1.06億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -220.29%-6,314.4萬 | --976.7萬 | -148.04%-4,700萬 | -239.11%-3,391.1萬 | 122.63%800萬 | 120.33%5,249.4萬 | --0 | --9,783.9萬 | ---1,000萬 | -2,063.61%-3,534.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3,905.61%-2.26億 | 45.30%-660.2萬 | -181.47%-6,779.8萬 | -117.84%-4,508.6萬 | -139.32%-1.07億 | 102.15%593.9萬 | 95.44%-1,206.9萬 | 1,466.47%8,321.8萬 | -376.56%-2,069.7萬 | -3,102.37%-4,451.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -807.49%-1.19億 | -22,884.26%-1.04億 | 1,614.68%186.9萬 | 102.44%9.9萬 | -94.31%-1,684.5萬 | -104.19%-1,306.2萬 | -100.14%-45.1萬 | 105.56%10.9萬 | -101.44%-405.1萬 | -297.84%-866.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 55.65%-31.8萬 | 281.25%5.8萬 | 260.51%25.2萬 | -92.21%-44.4萬 | 38.05%-18.4萬 | -100.19%-71.7萬 | -100.01%-3.2萬 | 94.12%-15.7萬 | 91.15%-23.1萬 | 88.62%-29.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -5,094.83%-9,655萬 | ---1億 | 63.85%162.7萬 | --0 | 93.94%182.3萬 | 102.63%193.3萬 | --0 | 24.44%99.3萬 | --0 | 62.91%94萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -14.10%327.8萬 | -239.55%-49.4萬 | 372.16%128.9萬 | 15.00%154.9萬 | -49.29%93.4萬 | -49.37%381.6萬 | 35,500.00%35.4萬 | -63.98%27.3萬 | -5.34%134.7萬 | -65.62%184.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -37.87%-2,494.6萬 | -317.49%-322.3萬 | -29.77%-129.9萬 | 80.53%-100.6萬 | -74.09%-1,941.8萬 | -294.55%-1,809.4萬 | -129.86%-77.2萬 | -18.74%-100.1萬 | -527.06%-516.7萬 | -102.65%-1,115.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -807.49%-1.19億 | -22,935.33%-1.04億 | 1,630.56%186.9萬 | 102.44%9.9萬 | -94.31%-1,684.5萬 | -104.19%-1,306.2萬 | -100.14%-45萬 | 105.51%10.8萬 | -101.44%-405.1萬 | -297.84%-866.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 71.43%7.15億 | 40.97%8.68億 | 82.51%7.59億 | 52.38%7.2億 | 71.43%7.15億 | 314.54%4.17億 | 137.89%6.16億 | 139.49%4.16億 | 339.51%4.72億 | 314.54%4.17億 |
當期現金流變化 | -32.85%2億 | -52.42%4,746.9萬 | -45.45%1.09億 | 169.69%3,973.3萬 | -93.01%386.4萬 | -5.93%2.98億 | -37.04%9,976.8萬 | 133.94%2億 | -186.07%-5,701.4萬 | 726.26%5,531.8萬 |
利率變動影響 | -973.12%-99.8萬 | -344.83%-103.2萬 | --24.7萬 | -514.77%-98.3萬 | 885.71%77萬 | 72.24%-9.3萬 | -236.23%-23.2萬 | --0 | 239.41%23.7萬 | -164.90%-9.8萬 |
期末現金流 | 27.85%9.14億 | 27.85%9.14億 | 40.97%8.68億 | 82.51%7.59億 | 52.38%7.2億 | 71.43%7.15億 | 71.43%7.15億 | 137.89%6.16億 | 139.49%4.16億 | 339.51%4.72億 |
自由現金流 | 79.79%4.65億 | 41.05%1.41億 | 55.95%1.59億 | 206.01%4,554.5萬 | 19.77%1.19億 | -1.80%2.59億 | -0.41%1億 | 16.74%1.02億 | -162.95%-4,296.3萬 | 1,304.18%9,933.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |