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4
Precision Drilling
PDS
5
New Fortress Energy
NFE
(Q1)2025/02/28 | (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -111.92%-26.65億 | 92.74%-1.4億 | 4,016.58%17.1億 | -37.22%-6.7億 | -81.41%7,757.4萬 | 30.86%-12.58億 | -207.14%-19.34億 | -111.03%-4,365.1萬 | -134.87%-4.88億 | -65.90%4.17億 |
持續經營淨收入 | -12.50%1.37億 | 172.89%7.16億 | 217.89%2.24億 | 235.59%1.81億 | 1,681.29%1.55億 | 20.93%1.56億 | -66.43%2.62億 | -50.02%7,043.3萬 | -72.47%5,394.7萬 | -92.57%868.4萬 |
持續經營損益 | 18.87%-705.2萬 | -175.74%-1.46億 | 33.90%-2,493.2萬 | -134.89%-2,726.3萬 | -196.45%-8,468.4萬 | -113.58%-869.2萬 | 167.97%1.92億 | 69.50%-3,772萬 | 171.50%7,812.9萬 | 645.01%8,780.1萬 |
折舊和攤銷 | -25.35%3,299.5萬 | 74.36%1.98億 | 96.86%5,626.6萬 | 88.14%4,786.2萬 | 91.46%4,952.3萬 | 31.60%4,419.9萬 | -40.07%1.13億 | -50.31%2,858.2萬 | -40.64%2,544萬 | -37.77%2,586.6萬 |
遞延稅費 | ---- | -139.49%-413.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.86%1,046.2萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -158.90%-4,441.9萬 | 365.25%2.65億 | 237.25%5,598.7萬 | 150.48%6,084.2萬 | -13.13%7,244萬 | 445.26%7,541.1萬 | 83.41%-9,978.4萬 | -185.13%-4,079.3萬 | -6.12%-1.21億 | 127.94%8,338.8萬 |
營運資金變化 | -79.28%-28.43億 | 47.93%-13.45億 | 1,141.85%13.59億 | -67.70%-9.83億 | -173.78%-1.36億 | 22.66%-15.86億 | -259.91%-25.83億 | -142.50%-1.3億 | -144.11%-5.86億 | -86.14%1.84億 |
-應收款項(增)減 | -12.10%-8.92億 | -12.45%-11.47億 | 21.16%-5.43億 | 260.77%8.27億 | -267.13%-6.35億 | -304.56%-7.96億 | -183.88%-10.2億 | -390.64%-6.89億 | -122.07%-5.14億 | 137.54%3.8億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -828.88%-6.03億 | 20.89%9.9億 | -128.94%-6,319.8萬 | 205.26%2.85億 | 7.67%6.85億 | -64.77%8,276.5萬 | 128.35%8.19億 | 112.19%2.18億 | -113.85%-2.71億 | -22.75%6.36億 |
-其他流動資產變化 | -77.51%-56.83億 | 49.44%-30.17億 | -5.83%3.69億 | -12.51%-11.57億 | 160.53%9.74億 | 13.95%-32.01億 | -330.19%-59.66億 | 47.13%3.91億 | -11,977.20%-10.29億 | -144.69%-16.08億 |
-其他流動負債變化 | 86.17%43.36億 | -50.48%18.3億 | 1,687.92%15.97億 | -176.06%-9.37億 | -224.41%-11.59億 | 42.74%23.29億 | 432.31%36.95億 | -106.30%-1.01億 | 141.55%12.32億 | 144.72%9.32億 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1億 | --4,942.7萬 | ---411.7萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -6,878.9萬 | 0 | 2,138.5萬 | -4,489.2萬 | -4,528.2萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -104.56%-26.65億 | 89.18%-2.09億 | 4,016.58%17.1億 | -32.84%-6.49億 | -92.17%3,268.2萬 | 28.37%-13.03億 | -207.14%-19.34億 | -111.03%-4,365.1萬 | -134.87%-4.88億 | -65.90%4.17億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.23%-5,777.5萬 | 1,823.31%2.1億 | -143.69%-1.07億 | 407.98%4.27億 | 142.89%3,483.2萬 | -302.54%-1.45億 | 79.84%-1,220.4萬 | 3,136.02%2.44億 | -184.17%-1.39億 | 36.11%-8,120.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 48.49%-4,957.8萬 | -21,595.58%-2.51億 | -188.46%-6,993萬 | -19.34%-3,579.7萬 | -93.98%-4,861.6萬 | -282.64%-9,624.1萬 | 99.49%-115.5萬 | 185.64%7,905.5萬 | 36.49%-2,999.6萬 | ---2,506.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 183.87%6.11億 | --0 | --5.16億 | ---- | ---- | -30.59%2.15億 | 76.40%2.15億 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 54.03%-2,194.9萬 | -329.14%-10.8億 | ---- | ---- | 67.03%-1,479.2萬 | -347.23%-4,775.1萬 | 27.67%-2.52億 | ---- | ---- | ---4,485.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 93.13%-627.2萬 | 3.10%1.08億 | 35.09%-1.08億 | --0 | 63.79%-627.2萬 | -7.59%-9,123.5萬 | -65.34%1.05億 | 48.71%-1.67億 | -103.98%-1,201.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.23%-5,777.5萬 | 1,823.31%2.1億 | -143.69%-1.07億 | 407.98%4.27億 | 142.89%3,483.2萬 | -302.54%-1.45億 | 79.84%-1,220.4萬 | 3,136.02%2.44億 | -184.17%-1.39億 | 36.11%-8,120.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 531.39%20.26億 | 232.03%35.2億 | -765.62%-2.81億 | -75.71%3.02億 | 5,463.63%31.78億 | 213.94%3.21億 | 137.29%10.6億 | 119.79%4,224.2萬 | 316.60%12.42億 | 105.87%5,712.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 404.92%21.76億 | 162.12%38.55億 | -270.31%-1.98億 | -70.74%3.75億 | 1,246.46%32.47億 | 357.46%4.31億 | 183.15%14.71億 | 612.11%1.16億 | 428.67%12.81億 | 137.18%2.41億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -30.87%-5,631.8萬 | 73.84%-4,431.2萬 | 99.98%-1,000 | -18.57%-33.2萬 | 99.17%-94.6萬 | 15.39%-4,303.3萬 | 80.29%-1.69億 | 96.59%-413萬 | 99.76%-28萬 | 59.84%-1.14億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | -68.75%984.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,150萬 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -32.65%-9,273.5萬 | -8.75%-3.03億 | -16.57%-8,157.2萬 | -16.66%-8,156.9萬 | 0.02%-6,991.4萬 | -1.66%-6,990.9萬 | 0.54%-2.79億 | -2.41%-6,997.8萬 | -0.96%-6,991.9萬 | 0.37%-6,992.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -126.78%-77.5萬 | -54.84%273.6萬 | -712.27%-199.6萬 | -413.48%-88.4萬 | 3,788.57%272.2萬 | -46.22%289.4萬 | -90.68%605.9萬 | 122.00%32.6萬 | -83.46%28.2萬 | -99.77%7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | -1.71億 | 0 | -1.75億 | 768.1萬 | -329.7萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資活動現金淨額 | 537.94%20.26億 | 215.93%33.49億 | -765.62%-2.81億 | -89.80%1.27億 | 5,477.07%31.86億 | 212.77%3.18億 | 137.29%10.6億 | 119.79%4,224.2萬 | 316.60%12.42億 | 105.87%5,712.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.92%131.66億 | -8.19%98.31億 | 23.86%118.65億 | 33.15%119.39億 | 1.31%86.85億 | -8.19%98.31億 | -9.48%107.07億 | -8.94%95.79億 | -6.00%89.66億 | -9.04%85.72億 |
當期現金流變化 | 38.37%-6.97億 | 478.27%33.5億 | 445.29%13.22億 | -115.37%-9,460.7萬 | 727.67%32.54億 | 47.08%-11.31億 | 19.40%-8.86億 | 27.77%2.42億 | -37.94%6.15億 | 218.07%3.93億 |
利率變動影響 | -379.03%-806.2萬 | -104.09%-224.6萬 | -138.36%-2,114.7萬 | 810.55%2,041.4萬 | -82.56%17萬 | -200.06%-168.3萬 | 347.98%5,491.1萬 | 2,912.60%5,512.7萬 | 72.34%-287.3萬 | 110.45%97.5萬 |
期末現金流 | 43.48%124.61億 | 33.92%131.66億 | 33.92%131.66億 | 23.86%118.65億 | 33.15%119.39億 | 1.31%86.85億 | -8.19%98.31億 | -8.19%98.31億 | -8.94%95.79億 | -6.00%89.66億 |
自由現金流 | -94.03%-27.15億 | 76.23%-4.6億 | 4,531.39%16.4億 | -32.06%-6.84億 | -104.06%-1,593.4萬 | 24.12%-13.99億 | -222.41%-19.35億 | -88.33%3,540.4萬 | -138.31%-5.18億 | -65.56%3.92億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |