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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -34.12%4,289.6萬 | -36.39%1,380.5萬 | 5.13%571.3萬 | -93.32%120.4萬 | 11.19%2,217.4萬 | -68.27%6,511.4萬 | -81.29%2,170.3萬 | 110.44%543.4萬 | -87.55%1,803.5萬 | 651.65%1,994.2萬 |
持續經營淨收入 | -433.50%-13.15億 | -35.69%-2.66億 | -1,006.45%-4.55億 | -8,592.18%-8.05億 | 54,401.80%2.11億 | 88.52%-2.46億 | 55.00%-1.96億 | 90.54%-4,114.6萬 | 98.86%-926萬 | 99.92%-38.8萬 |
持續經營損益 | 385.01%18.56億 | 55.31%6.3億 | 104,694.46%4.15億 | 109,304.89%8.27億 | 27.33%-1,586萬 | -0.48%3.83億 | -6.82%4.06億 | 96.56%-39.7萬 | 97.39%-75.7萬 | -112.41%-2,182.5萬 |
折舊和攤銷 | 24.55%1.2億 | -5.78%2,915.5萬 | 21.56%2,974.1萬 | 51.63%3,145.9萬 | 46.71%2,976.6萬 | -57.34%9,644.5萬 | -55.24%3,094.2萬 | -62.29%2,446.7萬 | -58.41%2,074.7萬 | -51.91%2,028.9萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -61.54%-6.43億 | 18.76%-9,720.3萬 | 14.51%-7,100.3萬 | -43.79%-1.4億 | -241.56%-3.35億 | -1.39%-3.98億 | 59.72%-1.2億 | -14.35%-8,305.6萬 | 65.88%-9,708.2萬 | -137.43%-9,802.6萬 |
營運資金變化 | -116.55%-2,763.7萬 | -158.56%-3.07億 | -26.16%6,647.1萬 | -11.15%7,905.9萬 | 25.23%1.33億 | 112.43%1.67億 | 42.03%-1.19億 | 383.71%9,002.4萬 | -57.54%8,898萬 | 93.75%1.07億 |
-應收款項(增)減 | 188.58%65.9萬 | 4,734.26%522.1萬 | -691.33%-88.7萬 | -229.24%-356.9萬 | -229.27%-10.6萬 | 90.18%-74.4萬 | 143.72%10.8萬 | 102.73%15萬 | 63.95%-108.4萬 | -93.00%8.2萬 |
-預付費用(增)減 | 1.74%-2,039.3萬 | -142.85%-2,308萬 | 71.12%-296.7萬 | 647.13%1,164.3萬 | -619.88%-598.9萬 | -120.35%-2,075.4萬 | -108.26%-950.4萬 | 60.19%-1,027.4萬 | 91.80%-212.8萬 | -97.02%115.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -104.17%-1,039.2萬 | -77.34%4,612.1萬 | -95.78%122.4萬 | -3,039.19%-3,765.1萬 | -229.57%-2,008.6萬 | 467.32%2.49億 | 393.64%2.04億 | 183.37%2,898.9萬 | -96.32%128.1萬 | 470.14%1,550.2萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | -17.66%6,793.2萬 | 14.08%1.1億 | 54.73%1.53億 | ---- | ---- | -21.09%8,250.1萬 | -61.26%9,656.4萬 | 3,381.00%9,875.8萬 |
-其他營運資本變化 | 104.09%248.9萬 | 88.59%-398萬 | 110.31%116.9萬 | 73.08%-152.2萬 | 176.39%682.2萬 | -1.78%-6,081.3萬 | -254.07%-3,488.7萬 | 42.89%-1,134.2萬 | 87.58%-565.3萬 | -157.75%-893.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -34.12%4,289.6萬 | -36.39%1,380.5萬 | 5.13%571.3萬 | -93.32%120.4萬 | 11.19%2,217.4萬 | -68.27%6,511.4萬 | -81.29%2,170.3萬 | 110.44%543.4萬 | -87.55%1,803.5萬 | 651.65%1,994.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,077.30%-9,519.2萬 | -1,320.25%-2,879.8萬 | -989.26%-3,124萬 | -414.38%-318.4萬 | -1,610.54%-3,197萬 | 99.49%-299.6萬 | 101.69%236萬 | 49.34%-286.8萬 | 99.65%-61.9萬 | 99.31%-186.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -4,290.25%-9,496.1萬 | -1,322.18%-2,875.8萬 | -1,036.91%-3,117.4萬 | -1,234.04%-313.5萬 | -1,972.38%-3,189.4萬 | 99.64%-216.3萬 | 101.68%235.3萬 | 47.45%-274.2萬 | 99.87%-23.5萬 | 99.43%-153.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | 72.27%-23.1萬 | -3,400.00%-23.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---83.3萬 | 100.06%7,000 | ---12.6萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---6.6萬 | ---4.9萬 | 76.97%-7.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3,077.30%-9,519.2萬 | -1,320.25%-2,879.8萬 | -989.26%-3,124萬 | -414.38%-318.4萬 | -1,610.54%-3,197萬 | 99.49%-299.6萬 | 101.69%236萬 | 49.34%-286.8萬 | 99.65%-61.9萬 | 99.31%-186.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,935.58%8.2億 | 3,369.23%5.98億 | 1,284.58%1.82億 | -52.70%-1,519.1萬 | 5,424.49%5,436.3萬 | -114.58%-4,464.9萬 | -148.04%-1,829.7萬 | 65.89%-1,538.3萬 | -116.12%-994.8萬 | -100.41%-102.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,817.64%7.67億 | 3,374.00%5.99億 | 1,274.53%1.81億 | -56.39%-1,555.8萬 | 368.76%274.4萬 | -137.92%-4,464.9萬 | -107.48%-1,829.7萬 | 71.70%-1,538.3萬 | 92.30%-994.8萬 | -101.81%-102.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --5,500萬 | --0 | --0 | --338.1萬 | --5,161.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --489.4萬 | --297.2萬 | --154.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---723.5萬 | ---384.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,935.58%8.2億 | 3,369.23%5.98億 | 1,284.58%1.82億 | -52.70%-1,519.1萬 | 5,424.49%5,436.3萬 | -114.58%-4,464.9萬 | -148.04%-1,829.7萬 | 65.89%-1,538.3萬 | -116.12%-994.8萬 | -100.41%-102.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.44%6,970.9萬 | 296.92%2.54億 | 26.50%9,710.5萬 | 64.92%1.14億 | 33.44%6,970.9萬 | -60.33%5,224萬 | 69.86%6,394.3萬 | -45.36%7,676萬 | -37.25%6,929.2萬 | -60.33%5,224萬 |
當期現金流變化 | 4,292.19%7.67億 | 10,014.08%5.83億 | 1,322.57%1.57億 | -329.93%-1,717.1萬 | 161.36%4,456.7萬 | 121.99%1,746.9萬 | -60.50%576.6萬 | 87.54%-1,281.7萬 | -75.15%746.8萬 | 180.26%1,705.2萬 |
期末現金流 | 1,100.68%8.37億 | 1,100.68%8.37億 | 296.92%2.54億 | 26.50%9,710.5萬 | 64.92%1.14億 | 33.44%6,970.9萬 | 33.44%6,970.9萬 | 69.86%6,394.3萬 | -45.36%7,676萬 | -37.25%6,929.2萬 |
自由現金流 | -208.68%-5,229.6萬 | -250.86%-1,518.4萬 | -1,092.24%-2,546.1萬 | -111.30%-193.1萬 | -152.82%-972萬 | 112.14%4,812萬 | 141.52%1,006.5萬 | 104.48%256.6萬 | 140.46%1,708.6萬 | 106.75%1,840.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |