Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Precision Drilling
PDS
5
New Fortress Energy
NFE
(Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -42.11%5,940萬 | -30.42%1.32億 | 7.11%6.19億 | 63.32%1.74億 | -7.63%1.53億 | -14.36%1.03億 | 1.82%1.9億 | 82.77%5.78億 | -29.22%1.07億 | 329.95%1.65億 |
持續經營淨收入 | -13.12%7,750萬 | 6.06%1.07億 | 22.14%4.23億 | 43.43%1.19億 | 8.48%1.14億 | 7.21%8,920萬 | 34.31%1.01億 | -9.90%3.46億 | -28.16%8,290萬 | -0.66%1.05億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 586.96%1,120萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 33.19%3,050萬 | -4.85%2,160萬 | -2.25%9,110萬 | -0.88%2,260萬 | 4.57%2,290萬 | 4.09%2,290萬 | -14.34%2,270萬 | -1.69%9,320萬 | -2.56%2,280萬 | -6.81%2,190萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 29.71%-3,360萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,066.67%-4,780萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -179.07%-6,000萬 | -114.75%-820萬 | -20.59%8,950萬 | 129.20%5,180萬 | -87.05%360萬 | -751.52%-2,150萬 | -5.76%5,560萬 | 156.38%1.13億 | 1,638.46%2,260萬 | 127.61%2,780萬 |
-應收款項(增)減 | -51.57%1,080萬 | -33.33%2,520萬 | -107.59%-870萬 | -450.54%-5,120萬 | 5.88%-1,760萬 | -63.44%2,230萬 | -53.68%3,780萬 | 214.94%1.15億 | 87.17%-930萬 | 63.12%-1,870萬 |
-存貨(增)減 | 260.76%1,270萬 | -259.38%-510萬 | -114.15%-1,630萬 | -146.32%-1,510萬 | -90.81%350萬 | -115.71%-790萬 | 155.17%320萬 | 238.30%1.15億 | -64.25%3,260萬 | 166.96%3,810萬 |
-預付費用(增)減 | -38.98%-2,460萬 | 66.04%-180萬 | -114.02%-300萬 | -57.10%1,330萬 | 184.81%670萬 | -360.29%-1,770萬 | 37.65%-530萬 | 221.59%2,140萬 | 49.76%3,100萬 | -158.52%-790萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -66.67%350萬 | -150.52%-1,450萬 | 159.91%6,620萬 | 145.18%2,580萬 | -92.36%120萬 | 111.74%1,050萬 | 41.38%2,870萬 | -4,350.00%-1.11億 | -1.42%-5,710萬 | 448.89%1,570萬 |
-其他營運資本變化 | -117.42%-6,240萬 | -36.36%-1,200萬 | 283.21%5,130萬 | 211.02%7,900萬 | 1,533.33%980萬 | -12.99%-2,870萬 | 69.23%-880萬 | -1,373.68%-2,800萬 | 39.56%2,540萬 | 128.57%60萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -42.11%5,940萬 | -30.42%1.32億 | 7.11%6.19億 | 63.32%1.74億 | -7.63%1.53億 | -14.36%1.03億 | 1.82%1.9億 | 82.77%5.78億 | -29.22%1.07億 | 329.95%1.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6,339.56%-11.72億 | -26.90%-1,840萬 | 28.22%-6,510萬 | -43.36%-2,050萬 | 74.79%-1,190萬 | -22.15%-1,820萬 | -1.40%-1,450萬 | -45.82%-9,070萬 | 24.74%-1,430萬 | -193.17%-4,720萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 32.64%-970萬 | -29.45%-1,890萬 | 4.05%-6,400萬 | -22.99%-2,300萬 | 3.23%-1,200萬 | 17.24%-1,440萬 | 19.78%-1,460萬 | -40.13%-6,670萬 | -1.08%-1,870萬 | 10.79%-1,240萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -175.19%-3,550萬 | 85.71%-10萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 171.05%270萬 | 400.00%50萬 | -109.57%-110萬 | -44.44%250萬 | -83.33%10萬 | -252.00%-380萬 | -97.44%10萬 | 776.47%1,150萬 | 2,150.00%450萬 | 400.00%60萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6,339.56%-11.72億 | -26.90%-1,840萬 | 28.22%-6,510萬 | -43.36%-2,050萬 | 74.79%-1,190萬 | -22.15%-1,820萬 | -1.40%-1,450萬 | -45.82%-9,070萬 | 24.74%-1,430萬 | -193.17%-4,720萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,096.89%5.78億 | 68.68%-1,870萬 | 66.60%-1.05億 | 92.62%-400萬 | 78.35%-2,150萬 | 60.61%-1,930萬 | 45.92%-5,970萬 | 38.93%-3.13億 | 75.34%-5,420萬 | 44.28%-9,930萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1,800萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 18.88%-1,590萬 | 86.10%-670萬 | 66.73%-8,870萬 | --0 | 77.88%-2,090萬 | 56.64%-1,960萬 | 36.99%-4,820萬 | 48.21%-2.67億 | 54.72%-5,040萬 | 68.02%-9,450萬 |
現金股利支付 | -17.02%-550萬 | -9.76%-450萬 | -8.33%-1,820萬 | -17.07%-480萬 | -9.52%-460萬 | -11.90%-470萬 | 4.65%-410萬 | 7.18%-1,680萬 | 6.82%-410萬 | 4.55%-420萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -74.07%140萬 | 875.00%1,560萬 | 400.00%1,350萬 | 150.00%150萬 | 1,150.00%500萬 | 575.00%540萬 | 77.78%160萬 | -78.40%270萬 | -68.42%60萬 | 0.00%40萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -300.00%-160萬 | -156.67%-2,310萬 | 21.83%-1,110萬 | -133.33%-70萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-40萬 | 28.00%-900萬 | -42.00%-1,420萬 | 85.00%-30萬 | -42.86%-100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,096.89%5.78億 | 68.68%-1,870萬 | 66.60%-1.05億 | 92.62%-400萬 | 78.35%-2,150萬 | 60.61%-1,930萬 | 45.92%-5,970萬 | 38.93%-3.13億 | 75.34%-5,420萬 | 44.28%-9,930萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 82.27%9.36億 | 112.57%8.46億 | 78.27%3.98億 | 94.54%6.99億 | 70.77%5.79億 | 80.68%5.13億 | 78.27%3.98億 | -54.57%2.23億 | 12.92%3.59億 | -28.71%3.39億 |
當期現金流變化 | -920.58%-5.34億 | -17.88%9,510萬 | 157.65%4.5億 | 292.65%1.5億 | 540.32%1.19億 | 16.46%6,510萬 | 87.08%1.16億 | 167.56%1.75億 | 143.20%3,810萬 | 111.93%1,860萬 |
利率變動影響 | -800.00%-350萬 | -1,225.00%-530萬 | -950.00%-170萬 | -660.00%-280萬 | -41.18%100萬 | 150.00%50萬 | 60.00%-40萬 | 102.04%20萬 | 107.35%50萬 | 221.43%170萬 |
期末現金流 | -31.27%3.98億 | 82.27%9.36億 | 112.57%8.46億 | 112.57%8.46億 | 94.54%6.99億 | 70.77%5.79億 | 80.68%5.13億 | 78.27%3.98億 | 78.27%3.98億 | 12.92%3.59億 |
自由現金流 | -43.65%4,970萬 | -35.40%1.13億 | 8.56%5.55億 | 71.90%1.51億 | -7.99%1.41億 | -13.87%8,820萬 | 4.16%1.75億 | 96.84%5.11億 | -33.46%8,790萬 | 523.27%1.53億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |