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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.39%16.07億 | 58.35%6.92億 | 1,061.11%2.09億 | 57.04%2.12億 | -31.67%4.94億 | -36.60%13.13億 | -52.03%4.37億 | -96.16%1,800萬 | -47.47%1.35億 | 66.59%7.23億 |
持續經營淨收入 | 22.74%11.12億 | 7.45%3.03億 | 14.11%2.75億 | 27.03%2.82億 | 56.52%2.52億 | 10.09%9.06億 | -3.75%2.82億 | 21.72%2.41億 | 19.35%2.22億 | 10.27%1.61億 |
折舊和攤銷 | 29.50%1.8億 | 24.32%4,600萬 | 33.33%4,800萬 | 39.39%4,600萬 | 21.21%4,000萬 | -7.33%1.39億 | 0.00%3,700萬 | -2.70%3,600萬 | -13.16%3,300萬 | -13.16%3,300萬 |
遞延稅費 | -40.70%-1.21億 | -303.33%-6,100萬 | 60.78%-2,000萬 | 57.14%-1,500萬 | 16.67%-2,500萬 | 68.95%-8,600萬 | 116.76%3,000萬 | 7.27%-5,100萬 | -66.67%-3,500萬 | -36.36%-3,000萬 |
其他非現金項目 | 139.77%2.11億 | 1,266.67%8,200萬 | -5.77%4,900萬 | 90.91%2,100萬 | 210.53%5,900萬 | -32.31%8,800萬 | -94.87%600萬 | 116.67%5,200萬 | 128.95%1,100萬 | -29.63%1,900萬 |
營運資金變化 | -1.55%-4.58億 | 261.90%1.36億 | 26.70%-3.24億 | 3.67%-2.89億 | -94.93%1,900萬 | -181.41%-4.51億 | -118.03%-8,400萬 | -639.02%-4.42億 | -252.94%-3億 | 312.09%3.75億 |
-應收款項(增)減 | -253.49%-1.32億 | -5.10%-3.09億 | -67.60%-3億 | 30.99%-4,900萬 | -16.51%5.26億 | 134.82%8,600萬 | 7.26%-2.94億 | 15.17%-1.79億 | -39.22%-7,100萬 | 89.76%6.3億 |
-預付費用(增)減 | -90.63%-4.88億 | -178.13%-2.67億 | 16.92%-5,400萬 | -345.45%-9,800萬 | 5.48%-6,900萬 | -40.66%-2.56億 | 47.54%-9,600萬 | -350.00%-6,500萬 | -1,000.00%-2,200萬 | -217.39%-7,300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 745.71%2.96億 | 229.58%2.34億 | 2,066.67%6,500萬 | 188.89%1.3億 | -58.33%-1.33億 | -81.08%3,500萬 | -60.99%7,100萬 | -98.30%300萬 | 542.86%4,500萬 | 53.33%-8,400萬 |
-其他營運資本變化 | 57.59%-1.34億 | 103.40%4.78億 | 82.59%-3,500萬 | -7.94%-2.72億 | -211.22%-3.05億 | -139.60%-3.16億 | -70.03%2.35億 | -320.88%-2.01億 | -546.15%-2.52億 | -157.89%-9,800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.39%16.07億 | 58.35%6.92億 | 1,061.11%2.09億 | 57.04%2.12億 | -31.67%4.94億 | -36.60%13.13億 | -52.03%4.37億 | -96.16%1,800萬 | -47.47%1.35億 | 66.59%7.23億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -79.88%-9.03億 | -404.55%-6,700萬 | 126.42%2,800萬 | -20.21%-2.26億 | -177.39%-6.38億 | -251.05%-5.02億 | 137.29%2,200萬 | -73.77%-1.06億 | -248.15%-1.88億 | -841.94%-2.3億 |
資本性支出 | -29.03%-4,000萬 | -40.00%-1,400萬 | -100.00%-1,000萬 | -28.57%-900萬 | 22.22%-700萬 | 22.50%-3,100萬 | -25.00%-1,000萬 | 44.44%-500萬 | 36.36%-700萬 | 25.00%-900萬 |
無形資產交易淨現金流 | -106.67%-6,200萬 | 0.00%-500萬 | -20.00%-1,800萬 | -25.00%-500萬 | -466.67%-3,400萬 | -400.00%-3,000萬 | ---500萬 | -1,400.00%-1,500萬 | -300.00%-400萬 | -50.00%-600萬 |
業務交易的淨現金流 | -1,078.57%-8.25億 | 7.69%-2,400萬 | --0 | ---1.64億 | -2,350.00%-6.37億 | 27.08%-7,000萬 | ---2,600萬 | ---1,800萬 | --0 | 72.92%-2,600萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 113.29%4,600萬 | -117.39%-1,200萬 | 188.06%5,900萬 | 74.56%-4,300萬 | 123.46%4,200萬 | -752.83%-3.46億 | 238.00%6,900萬 | -48.89%-6,700萬 | -576.00%-1.69億 | -203.47%-1.79億 |
其他投資活動的淨現金流 | 12.00%-2,200萬 | -100.00%-1,200萬 | -200.00%-300萬 | 37.50%-500萬 | 80.00%-200萬 | 53.70%-2,500萬 | -500.00%-600萬 | 83.33%-100萬 | 52.94%-800萬 | 66.67%-1,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -79.88%-9.03億 | -404.55%-6,700萬 | 126.42%2,800萬 | -20.21%-2.26億 | -177.39%-6.38億 | -251.05%-5.02億 | 137.29%2,200萬 | -73.77%-1.06億 | -248.15%-1.88億 | -841.94%-2.3億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.85%-9.87億 | -361.62%-4.57億 | -251.14%-3.09億 | -12.68%-1.6億 | 88.34%-6,100萬 | 42.70%-8.52億 | 83.22%-9,900萬 | 46.34%-8,800萬 | 47.99%-1.42億 | -13.70%-5.23億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -9.92%-7.31億 | -529.23%-4.09億 | -396.36%-2.73億 | -6.73%-1.11億 | 114.06%6,200萬 | 31.93%-6.65億 | 68.60%-6,500萬 | 57.36%-5,500萬 | 58.57%-1.04億 | -13.08%-4.41億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -36.90%-2.56億 | -41.18%-4,800萬 | -9.09%-3,600萬 | -28.95%-4,900萬 | -50.00%-1.23億 | -16.88%-1.87億 | -3.03%-3,400萬 | 5.71%-3,300萬 | -72.73%-3,800萬 | -17.14%-8,200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.85%-9.87億 | -361.62%-4.57億 | -251.14%-3.09億 | -12.68%-1.6億 | 88.34%-6,100萬 | 42.70%-8.52億 | 83.22%-9,900萬 | 46.34%-8,800萬 | 47.99%-1.42億 | -13.70%-5.23億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.82%18.92億 | -5.83%14.37億 | -11.73%15.13億 | -11.94%16.81億 | -2.82%18.92億 | 27.42%19.47億 | -8.35%15.26億 | 19.03%17.14億 | 25.76%19.09億 | 27.42%19.47億 |
當期現金流變化 | -590.24%-2.83億 | -53.33%1.68億 | 59.09%-7,200萬 | 10.77%-1.74億 | -583.33%-2.05億 | -109.30%-4,100萬 | 37.40%3.6億 | -172.13%-1.76億 | -178.57%-1.95億 | -700.00%-3,000萬 |
利率變動影響 | 28.57%-1,000萬 | -200.00%-600萬 | 66.67%-400萬 | --600萬 | 25.00%-600萬 | 36.36%-1,400萬 | -70.00%600萬 | 36.84%-1,200萬 | --0 | 46.67%-800萬 |
期末現金流 | -15.49%15.99億 | -15.49%15.99億 | -5.83%14.37億 | -11.73%15.13億 | -11.94%16.81億 | -2.82%18.92億 | -2.82%18.92億 | -8.35%15.26億 | 19.03%17.14億 | 25.76%19.09億 |
自由現金流 | 20.21%15.05億 | 59.48%6.73億 | 9,150.00%1.81億 | 59.68%1.98億 | -36.02%4.53億 | -38.17%12.52億 | -53.27%4.22億 | -100.44%-200萬 | -49.39%1.24億 | 69.38%7.08億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |