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4
宏昌科技
301008
5
菱電電控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.50%4.97億 | -6.22%26.04億 | -2.94%18.71億 | 6.91%13.31億 | -26.20%5.04億 | 26.22%27.77億 | 21.73%19.28億 | 21.14%12.45億 | 30.46%6.83億 | 2.44%22億 |
收到的稅費返還 | -5.74%438.32萬 | 0.15%2,857.58萬 | -44.41%1,497.03萬 | -56.74%938.58萬 | -66.59%465.01萬 | -26.16%2,853.42萬 | 164.02%2,692.81萬 | 335.82%2,169.47萬 | 2,970.07%1,391.95萬 | 623.21%3,864.18萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 466.43%2,193.5萬 | -15.64%5,192.76萬 | -60.73%4,216.88萬 | -60.46%3,742.21萬 | -94.99%387.25萬 | 38.52%6,155.33萬 | 167.88%1.07億 | 213.83%9,464.75萬 | 323.14%7,723.88萬 | 0.01%4,443.48萬 |
經營活動現金流入小計 | 2.00%5.23億 | -6.36%26.85億 | -6.49%19.29億 | 1.21%13.78億 | -33.79%5.13億 | 25.57%28.67億 | 26.21%20.62億 | 28.08%13.62億 | 42.76%7.74億 | 3.90%22.83億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.50%2.95億 | -9.20%13.78億 | -15.51%9.9億 | -22.71%6.05億 | -28.91%3.12億 | -2.17%15.18億 | 4.15%11.71億 | 5.01%7.83億 | 8.68%4.39億 | 28.72%15.51億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -18.18%1.94億 | 8.72%9.62億 | 11.89%7.13億 | 13.03%4.82億 | 17.51%2.37億 | 13.95%8.85億 | 12.78%6.37億 | 12.41%4.26億 | 20.86%2.01億 | 4.37%7.77億 |
支付的各項稅費 | 12.64%996.89萬 | 19.64%1.05億 | 56.17%4,708.6萬 | -35.41%1,494.57萬 | -36.30%885.04萬 | -3.97%8,738.85萬 | -62.24%3,014.97萬 | -64.19%2,314.09萬 | -32.05%1,389.37萬 | 1.33%9,100.35萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1.54%2,997.86萬 | -14.87%1.04億 | 21.80%1.25億 | 29.40%7,934萬 | -0.00%2,952.31萬 | 30.45%1.22億 | 23.42%1.02億 | 41.38%6,131.15萬 | -10.62%2,952.35萬 | -19.06%9,337.99萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
經營活動現金流出小計 | -9.98%5.28億 | -2.43%25.49億 | -3.44%18.74億 | -8.69%11.81億 | -14.15%5.87億 | 3.96%26.12億 | 4.78%19.41億 | 4.93%12.93億 | 9.57%6.84億 | 16.61%25.13億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 92.73%-539.57萬 | -46.66%1.36億 | -55.28%5,425.71萬 | 188.98%1.97億 | -181.88%-7,425.44萬 | 210.96%2.55億 | 155.56%1.21億 | 140.26%6,822.26萬 | 211.17%9,068.41萬 | -638.83%-2.3億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 12.78%2.03億 | 117.59%11.75億 | 138.37%10.25億 | 120.00%5.5億 | 5.88%1.8億 | -30.77%5.4億 | -30.65%4.3億 | -56.90%2.5億 | --1.7億 | --7.8億 |
取得投資收益收到的現金 | -52.17%24.98萬 | -9.71%313.51萬 | -17.76%268.12萬 | -46.00%130.93萬 | -11.25%52.23萬 | -42.99%347.21萬 | -37.82%326萬 | -35.65%242.46萬 | --58.85萬 | --609.03萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,288.67%134.29萬 | ---- | ---- | ---- | -81.92%9.67萬 | -79.46%7.66萬 | ---- | ---- | 126.04%53.49萬 |
投資活動現金流入小計 | 12.59%2.03億 | 116.99%11.79億 | 137.16%10.28億 | 118.41%5.51億 | 5.82%1.81億 | -30.90%5.44億 | -30.73%4.33億 | -56.76%2.52億 | --1.71億 | 332,329.47%7.87億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.11%2,471.72萬 | -9.93%1.12億 | 40.58%9,853.03萬 | 78.58%8,501.96萬 | 132.83%3,868.88萬 | -21.17%1.24億 | -17.37%7,008.83萬 | 18.03%4,760.88萬 | 387.49%1,661.66萬 | 1,057.92%1.57億 |
投資支付的現金 | 53.00%1.53億 | 94.44%10.5億 | 166.13%8.25億 | 365.38%6.05億 | 100.00%1億 | -44.90%5.4億 | -65.56%3.1億 | -80.00%1.3億 | -88.89%5,000萬 | --9.8億 |
投資活動現金流出小計 | 28.14%1.78億 | 74.97%11.62億 | 142.98%9.24億 | 288.51%6.9億 | 108.19%1.39億 | -41.62%6.64億 | -61.41%3.8億 | -74.27%1.78億 | -85.31%6,661.66萬 | 8,278.22%11.37億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -38.97%2,553.26萬 | 114.86%1,788.1萬 | 95.59%1.04億 | -285.40%-1.39億 | -59.76%4,183.35萬 | 65.67%-1.2億 | 114.82%5,324.83萬 | 170.25%7,481.58萬 | 122.93%1.04億 | -2,528.47%-3.51億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --745.78萬 | --745.78萬 | --745.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.54億 |
取得借款收到的現金 | -49.56%1.22億 | -61.58%4.47億 | -54.01%4.78億 | -34.68%4.2億 | -16.12%2.42億 | 10.75%11.64億 | 40.38%10.4億 | 51.25%6.43億 | 17.77%2.89億 | 93.32%10.51億 |
籌資活動現金流入小計 | -49.56%1.22億 | -60.94%4.55億 | -53.29%4.86億 | -33.52%4.27億 | -16.12%2.42億 | -53.53%11.64億 | -54.01%10.4億 | -66.06%6.43億 | -83.01%2.89億 | 261.10%25.05億 |
償還債務支付的現金 | -58.65%1.06億 | -43.30%6.05億 | -49.02%4.86億 | -40.97%3.99億 | 15.59%2.57億 | -31.24%10.67億 | -20.56%9.53億 | -27.28%6.76億 | 212.02%2.22億 | 223.39%15.51億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 18.84%1,138.49萬 | -5.53%6,061.01萬 | 18.03%4,866萬 | 112.84%3,097.24萬 | 37.70%957.99萬 | 25.77%6,415.84萬 | 43.27%4,122.59萬 | -36.38%1,455.17萬 | -22.41%695.73萬 | 14.36%5,101.28萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -57.44%1,259.3萬 | 23.17%8,913.53萬 | 228.40%8,561.47萬 | 247.21%5,962.45萬 | 394.76%2,958.78萬 | 11.69%7,236.52萬 | -85.08%2,607.05萬 | -88.35%1,717.23萬 | -95.05%598.02萬 | 67.95%6,479.06萬 |
籌資活動現金流出小計 | -56.03%1.3億 | -37.29%7.55億 | -39.21%6.2億 | -30.81%4.89億 | 25.88%2.96億 | -27.83%12.03億 | -27.29%10.2億 | -35.65%7.07億 | 17.09%2.35億 | 196.17%16.67億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 85.00%-811萬 | -668.07%-3億 | -755.21%-1.34億 | 3.83%-6,203.21萬 | -201.23%-5,406.09萬 | -104.66%-3,903.92萬 | -97.62%2,045.07萬 | -108.12%-6,450.29萬 | -96.43%5,340.65萬 | 540.39%8.38億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 273.57%724.52萬 | -166.04%-2,396.43萬 | -89.20%29.87萬 | -1,145.79%-1,030.43萬 | -131.75%-417.43萬 | 431.65%3,628.6萬 | 117.61%276.63萬 | 110.14%98.53萬 | 23.68%-180.12萬 | 132.34%682.52萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 121.26%1,927.21萬 | -229.16%-1.7億 | -87.51%2,471.09萬 | -117.47%-1,389.45萬 | -136.81%-9,065.61萬 | -50.25%1.32億 | -25.72%1.98億 | -84.38%7,952.08萬 | -74.37%2.46億 | 90.38%2.65億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.76%5.46億 | 22.55%7.16億 | 22.55%7.16億 | 22.55%7.16億 | 22.55%7.16億 | 82.90%5.84億 | 82.90%5.84億 | 82.90%5.84億 | 82.90%5.84億 | 77.13%3.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.62%5.65億 | -23.76%5.46億 | -5.30%7.4億 | 5.77%7.02億 | -24.72%6.25億 | 22.55%7.16億 | 33.51%7.82億 | -19.89%6.63億 | -35.14%8.3億 | 82.90%5.84億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。