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4
穆迪
MCO
5
Nova Minerals
NVA
滬深市場個股詳情
000965 天保基建
- 3.70
- -0.38-9.31%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
41.06億總市值38.95市盈率TTM
4.07最高價3.68最低價236.28萬手成交量3.83今開4.08昨收9.03億成交額21.29%換手率246.67市盈率(靜)11.10億總股本5.7352周最高0.74市淨率41.06億流通值2.3552周最低4.49漲停價11.10億流通股13.74歷史最高3.67跌停價9.56%振幅0.57歷史最低0.02股息TTM3.82平均價123.67萬手內盤0.54%股息率TTM100股每手105.71萬手外盤
天保基建關鍵統計數據
全部
顯示同比
| (Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 227.89%11.44億 | 15.80%33.75億 | -17.92%19.36億 | -45.13%10.34億 | -48.55%3.49億 | 22.88%29.14億 | 35.85%23.58億 | 64.47%18.84億 | 24.87%6.78億 | -33.01%23.72億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -88.87%419.98萬 | -88.87%419.98萬 | ---- | ---- | -46.85%3,772.17萬 | -19.68%3,772.17萬 | -39.29%2,434.31萬 | --9,177.81 | 529.63%7,096.61萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -85.86%7,543.81萬 | 148.01%8.85億 | 214.37%7.18億 | 510.33%6.04億 | 924.49%5.34億 | 45.69%3.57億 | -44.24%2.28億 | -54.15%9,897.2萬 | -22.80%5,208.79萬 | 217.52%2.45億 |
| 經營活動現金流入小計 | 38.19%12.2億 | 28.85%42.63億 | 1.27%26.57億 | -18.40%16.38億 | 20.84%8.83億 | 23.12%33.09億 | 19.70%26.24億 | 43.23%20.07億 | 19.61%7.3億 | -25.94%26.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 163.85%14.43億 | -34.22%25.69億 | -34.32%19.59億 | -35.72%14.3億 | -67.64%5.47億 | 277.23%39.05億 | 250.13%29.83億 | 317.18%22.24億 | 718.53%16.9億 | -48.68%10.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 55.48%1,327.27萬 | -7.74%4,749.62萬 | -38.18%2,803.26萬 | -5.68%1,828.43萬 | -15.74%853.68萬 | 0.14%5,148.33萬 | 8.88%4,534.89萬 | -40.65%1,938.58萬 | 0.81%1,013.21萬 | -19.96%5,140.92萬 |
| 支付的各項稅費 | 914.76%3.64億 | 88.56%5.01億 | 12.36%2.62億 | 12.78%2.21億 | -56.38%3,587.98萬 | -47.63%2.65億 | -47.77%2.33億 | -25.25%1.96億 | 76.07%8,225.36萬 | 39.06%5.07億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 801.29%4.33億 | 28.33%4.24億 | 10.41%3.1億 | -52.85%9,610.83萬 | -87.49%4,805.35萬 | 32.96%3.31億 | -26.53%2.81億 | -9.80%2.04億 | 392.54%3.84億 | 40.66%2.49億 |
| 經營活動現金流出小計 | 252.47%22.53億 | -22.22%35.41億 | -27.75%25.6億 | -33.22%17.65億 | -70.49%6.39億 | 147.13%45.53億 | 105.66%35.43億 | 150.81%26.43億 | 534.91%21.67億 | -29.76%18.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -524.68%-10.33億 | 158.02%7.22億 | 110.63%9,768.16萬 | 79.97%-1.27億 | 116.95%2.43億 | -247.26%-12.44億 | -295.60%-9.19億 | -283.13%-6.36億 | -632.96%-14.36億 | -15.98%8.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38億 | --9,400萬 | --6,000萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.57%151.72萬 | ---- | ---- | ---- | 3.90%349.34萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.04%4,977 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -18.61%1.17億 | -28.18%1,899.42萬 | -28.18%1,899.42萬 | ---- | 246.85%1.44億 | 85.59%2,644.67萬 | 85.59%2,644.67萬 | ---- | --4,139.53萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --3,800萬 | -58.72%1.17億 | -84.23%1,899.42萬 | -78.03%1,899.42萬 | ---- | 530.56%2.83億 | 744.93%1.2億 | 506.63%8,644.67萬 | ---- | 1,225.43%4,489.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -94.75%15.45萬 | -4.76%1,038.84萬 | 74.58%974.3萬 | 30.75%690.24萬 | -39.69%294.45萬 | 589.23%1,090.7萬 | 339.62%558.06萬 | 461.15%527.91萬 | 961.53%488.22萬 | -75.64%158.25萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.54%6,600萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.34億 |
| 投資活動現金流出小計 | -94.75%15.45萬 | -4.76%1,038.84萬 | 74.58%974.3萬 | 30.75%690.24萬 | -39.69%294.45萬 | -98.19%1,090.7萬 | -99.07%558.06萬 | -99.12%527.91萬 | -99.19%488.22萬 | 313.26%6.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,385.30%3,784.55萬 | -60.88%1.06億 | -91.95%925.12萬 | -85.10%1,209.18萬 | 39.69%-294.45萬 | 148.89%2.72億 | 119.57%1.15億 | 113.83%8,116.75萬 | 99.19%-488.22萬 | -291.53%-5.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.28%800萬 | -99.28%800萬 | -99.28%800萬 | ---- | --11.12億 | --11.12億 | --11.12億 | --11.12億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.28%800萬 | ---- | -99.28%800萬 | ---- | --11.12億 | --11.12億 | --11.12億 | --11.12億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -7.66%8.06億 | 45.38%29.95億 | 48.41%23.45億 | 93.32%17.62億 | 26.06%8.73億 | -0.11%20.6億 | -16.76%15.8億 | -28.06%9.11億 | -25.47%6.92億 | -32.99%20.62億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -7.66%8.06億 | -5.34%30.03億 | -12.60%23.53億 | -12.52%17.7億 | -51.63%8.73億 | 53.81%31.72億 | 41.82%26.92億 | 59.72%20.23億 | 94.22%18.04億 | -32.99%20.62億 |
| 償還債務支付的現金 | -63.57%1.52億 | 21.47%27.26億 | -0.09%16.23億 | -30.17%9.16億 | -26.07%4.18億 | 14.09%22.44億 | -6.30%16.25億 | 6.92%13.12億 | -25.52%5.65億 | -28.11%19.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.79%3,409.19萬 | -2.92%2.21億 | -3.90%1.47億 | -9.59%1.1億 | -20.63%3,349.28萬 | 1.86%2.28億 | 14.58%1.53億 | 31.21%1.22億 | -5.54%4,219.79萬 | -5.44%2.24億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,596.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.60%331.9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -58.72%1.86億 | 20.28%29.73億 | -0.42%17.7億 | -28.42%10.26億 | -25.70%4.51億 | 12.67%24.72億 | -4.98%17.77億 | 8.63%14.33億 | -24.41%6.07億 | -42.35%21.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 46.98%6.2億 | -95.81%2,929.76萬 | -36.26%5.83億 | 26.09%7.44億 | -64.78%4.22億 | 630.84%7億 | 3,215.08%9.15億 | 1,221.67%5.9億 | 851.71%11.97億 | 81.91%-1.32億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -156.78%-3.76億 | 414.91%8.58億 | 521.30%6.9億 | 1,697.93%6.29億 | 371.58%6.62億 | -274.08%-2.72億 | 223.63%1.11億 | 111.98%3,496.23萬 | -18.80%-2.44億 | 16.02%1.56億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 202.69%12.81億 | -39.16%4.23億 | -39.16%4.23億 | -39.16%4.23億 | -39.16%4.23億 | 29.03%6.96億 | 29.03%6.96億 | 29.03%6.96億 | 29.03%6.96億 | 33.36%5.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.61%9.05億 | 202.69%12.81億 | 38.01%11.13億 | 43.98%10.52億 | 140.23%10.85億 | -39.16%4.23億 | 79.55%8.07億 | 195.53%7.3億 | 35.31%4.52億 | 29.03%6.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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