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(FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (FY)2023/01/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
持续经营活动现金净额 | 193.33%3,705.3万 | 163.17%1,542.7万 | 3,616.27%1,553.4万 | 67.12%-3,970.2万 | 586.2万 | 41.8万 | -1.21亿 |
持续经营净收入 | -22.52%-2.39亿 | -96.34%-1.01亿 | -17.11%-4,646万 | 27.60%-1.95亿 | ---5,141.2万 | ---3,967.2万 | ---2.7亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -112.74%-122.4万 | ---- | ---- | --960.7万 |
折旧和摊销 | -0.95%8,022.1万 | -11.34%2,038.5万 | 1.22%2,022.9万 | 40.48%8,098.9万 | --2,299.2万 | --1,998.6万 | --5,765.3万 |
递延税费 | -35.27%118.2万 | -140.22%-7.2万 | -83.04%13.3万 | 112.58%182.6万 | --17.9万 | --78.4万 | ---1,451.4万 |
其他非现金项目 | 12.13%1,800.3万 | 12.18%461.4万 | 3.84%459.7万 | -33.09%1,605.5万 | --411.3万 | --442.7万 | --2,399.5万 |
营运资金变化 | 43.04%-3,003.4万 | 3.08%-488万 | 139.63%232.1万 | -830.62%-5,272.9万 | ---503.5万 | ---585.7万 | --721.7万 |
-应收款项(增)减 | -23.71%-2,428.3万 | -51.90%-608.5万 | -186.43%-466.6万 | -34.16%-1,962.9万 | ---400.6万 | ---162.9万 | ---1,463.1万 |
-预付费用(增)减 | 14.56%-286.3万 | -35.17%-612.3万 | 4,132.93%661.4万 | -200.54%-335.1万 | ---453万 | ---16.4万 | ---111.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 480.29%1,418.5万 | -27.62%950万 | 2,269.36%778.8万 | -114.94%-373万 | --1,312.6万 | ---35.9万 | --2,496.5万 |
-其他流动资产变化 | 240.87%266.1万 | 365.42%319.3万 | -55.14%-87.5万 | 45.51%-188.9万 | ---120.3万 | ---56.4万 | ---346.7万 |
-其他流动负债变化 | 38.80%-728.5万 | 79.51%-87.6万 | -231.65%-302.8万 | -210.17%-1,190.4万 | ---427.5万 | ---91.3万 | --1,080.5万 |
-其他营运资本变化 | -1.82%-1,244.9万 | -8.25%-448.9万 | -57.63%-351.2万 | -30.90%-1,222.6万 | ---414.7万 | ---222.8万 | ---934万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||
经营活动现金净额 | 193.33%3,705.3万 | 163.17%1,542.7万 | 3,616.27%1,553.4万 | 67.12%-3,970.2万 | --586.2万 | --41.8万 | ---1.21亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | 43.53%-2,278.3万 | 12.55%-463.5万 | 25.08%-496.3万 | 94.08%-4,034.7万 | -530万 | -662.4万 | -6.81亿 |
资本性支出 | -13.06%-1,779.9万 | -24.93%-363.8万 | -4.68%-396.1万 | -1.70%-1,574.3万 | ---291.2万 | ---378.4万 | ---1,548万 |
固定资产交易的净现金流 | 86.84%-380万 | 80.55%-99.7万 | 64.72%-100.2万 | 62.25%-2,887.2万 | ---512.7万 | ---284万 | ---7,649万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | --273.9万 | ---- | ---- | --0 |
业务交易的净现金流 | ---118.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5.9亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 196.89%152.9万 | --0 | --0 | --51.5万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||
投资活动现金净额 | 43.53%-2,278.3万 | 12.55%-463.5万 | 25.08%-496.3万 | 94.08%-4,034.7万 | ---530万 | ---662.4万 | ---6.81亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | 1,052.55%2.8亿 | 7,785.51%2.97亿 | 44.46%-486.1万 | -97.27%2,426.9万 | -386.4万 | -875.3万 | 8.89亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -5,205.04%-7,161.8万 | -15,515.11%-7,026.8万 | 0.00%-45万 | -100.75%-135万 | ---45万 | ---45万 | --1.8亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 4,122.71%6.64亿 | 15,229.64%6.83亿 | 43.21%-539.8万 | -387.62%-1,650.6万 | ---451.4万 | ---950.6万 | ---338.5万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | -1,013.42%-3.11亿 | ---3.11亿 | --0 | -95.30%3,400万 | --0 | --0 | --7.24亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -31.41%665.5万 | 41.53%234.8万 | -17.38%109.3万 | -10.55%970.3万 | --165.9万 | --132.3万 | --1,084.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | -454.56%-875.1万 | -1,242.04%-750.2万 | 11.67%-10.6万 | 92.95%-157.8万 | ---55.9万 | ---12万 | ---2,239.3万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | 1,052.55%2.8亿 | 7,785.51%2.97亿 | 44.46%-486.1万 | -97.27%2,426.9万 | ---386.4万 | ---875.3万 | --8.89亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -27.26%1.49亿 | -11.22%1.35亿 | -22.59%1.29亿 | 74.10%2.05亿 | --1.52亿 | --1.67亿 | --1.18亿 |
当期现金流变化 | 627.04%2.94亿 | 9,420.41%3.08亿 | 138.17%571万 | -164.04%-5,578万 | ---330.2万 | ---1,495.9万 | --8,710.3万 |
期末现金流 | 197.49%4.43亿 | 197.49%4.43亿 | -11.22%1.35亿 | -27.26%1.49亿 | --1.49亿 | --1.52亿 | --2.05亿 |
自由现金流 | 118.33%1,545.4万 | 595.73%1,079.2万 | 270.34%1,057.1万 | 60.36%-8,431.7万 | ---217.7万 | ---620.6万 | ---2.13亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |