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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 790.91%21.56亿 | 12.58%149.23亿 | 10.16%48.14亿 | 89.09%62.55亿 | 17.85%36.12亿 | -90.37%2.42亿 | -9.97%132.56亿 | 33.31%43.7亿 | -35.14%33.08亿 | 30.37%30.65亿 |
持续经营净收入 | -70.11%4.2亿 | -52.23%71.53亿 | -70.64%23.32亿 | 16.24%21.83亿 | -52.83%12.33亿 | -44.66%14.05亿 | 18.96%149.74亿 | 114.27%79.43亿 | -43.62%18.78亿 | 15.20%26.14亿 |
持续经营损益 | 138.94%1.55亿 | -359.72%-6.62亿 | -596.53%-8.59亿 | 944.12%2.87亿 | 219.38%3.08亿 | -1,492.00%-3.98亿 | -165.16%-1.44亿 | 51.75%1.73亿 | -164.15%-3,400万 | -407.14%-2.58亿 |
折旧和摊销 | 16.13%14.47亿 | 15.02%53.68亿 | 21.43%14.96亿 | 9.15%13.48亿 | 10.75%12.78亿 | 19.12%12.46亿 | 24.55%46.67亿 | 24.57%12.32亿 | 29.18%12.35亿 | 25.16%11.54亿 |
递延税费 | -168.25%-4,300万 | 107.51%4.77亿 | 100.98%5,900万 | 352.21%2.85亿 | 147.30%7,000万 | 214.55%6,300万 | -3,139.29%-63.49亿 | ---60.33亿 | ---1.13亿 | ---1.48亿 |
其他非现金项目 | 1,020.00%4,600万 | 112.35%1.72亿 | 784.62%8,900万 | -42.86%2,000万 | 54.55%6,800万 | -133.33%-500万 | -76.18%8,100万 | -107.18%-1,300万 | -67.29%3,500万 | 22.22%4,400万 |
营运资金变化 | 79.18%-5.54亿 | 103.60%8,100万 | 113.69%10.3亿 | 621.19%15.74亿 | 114.48%1.38亿 | -80.41%-26.61亿 | 39.44%-22.48亿 | 124.16%4.82亿 | -230.74%-3.02亿 | 29.20%-9.53亿 |
-应收款项(增)减 | 249.29%6.3亿 | -84.81%-10.83亿 | -27.41%-12.27亿 | -51.31%4.29亿 | 129.03%1.37亿 | -1,218.75%-4.22亿 | 47.86%-5.86亿 | -37.97%-9.63亿 | 556.48%8.81亿 | -368.18%-4.72亿 |
-存货(增)减 | 36.82%-17.04亿 | 178.41%9.37亿 | 169.66%20.44亿 | -218.40%-1.93亿 | 409.55%17.83亿 | -75.13%-26.97亿 | 81.52%-11.95亿 | 138.42%7.58亿 | 107.09%1.63亿 | 63.05%-5.76亿 |
-预付费用(增)减 | 56.89%-4.19亿 | -23.42%-32.73亿 | 3.94%-6.34亿 | -179.50%-10.09亿 | 26.40%-6.58亿 | -31.89%-9.72亿 | 28.58%-26.52亿 | 76.83%-6.6亿 | -8.73%-3.61亿 | -266.39%-8.94亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -43.38%7.06亿 | 37.74%35.88亿 | 58.71%10.84亿 | 459.65%22.55亿 | -187.09%-9.98亿 | -11.12%12.47亿 | -67.56%26.05亿 | -79.73%6.83亿 | -119.27%-6.27亿 | 180.20%11.46亿 |
-其他流动资产变化 | -533.33%-7,600万 | 69.77%-5.9亿 | -440.43%-5.08亿 | 92.99%-3,300万 | 94.80%-3,700万 | 98.22%-1,200万 | -24.33%-19.52亿 | -108.20%-9,400万 | 46.42%-4.71亿 | 6.81%-7.12亿 |
-其他营运资本变化 | 58.46%3.09亿 | -67.23%5.02亿 | -64.25%2.71亿 | 10.62%1.25亿 | -116.04%-8,900万 | 83.96%1.95亿 | 35.46%15.32亿 | 3,058.33%7.58亿 | -32.34%1.13亿 | 23.61%5.55亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 790.91%21.56亿 | 12.58%149.23亿 | 10.16%48.14亿 | 89.09%62.55亿 | 17.85%36.12亿 | -90.37%2.42亿 | -9.97%132.56亿 | 33.31%43.7亿 | -35.14%33.08亿 | 30.37%30.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 67.53%-16.51亿 | -20.55%-187.87亿 | -58.26%-76.03亿 | 39.63%-28.75亿 | 8.74%-32.25亿 | -104.67%-50.84亿 | -30.16%-155.84亿 | 21.64%-48.04亿 | -70.62%-47.62亿 | -299.77%-35.34亿 |
固定资产交易的净现金流 | 46.27%-14.92亿 | -27.45%-113.42亿 | -20.50%-27.8亿 | -42.86%-35.13亿 | -10.29%-22.72亿 | -33.96%-27.77亿 | -24.24%-88.99亿 | -24.17%-23.07亿 | -36.38%-24.59亿 | -19.08%-20.6亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6,400万 | --0 | --1,200万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 93.11%-1.59亿 | -12.45%-74.45亿 | -93.15%-48.23亿 | 127.56%6.38亿 | 31.83%-9.53亿 | -461.31%-23.07亿 | -13.90%-66.21亿 | 42.58%-24.97亿 | -134.31%-23.15亿 | -1,453.33%-13.98亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 67.53%-16.51亿 | -20.55%-187.87亿 | -58.26%-76.03亿 | 39.63%-28.75亿 | 8.74%-32.25亿 | -104.67%-50.84亿 | -30.16%-155.84亿 | 21.64%-48.04亿 | -70.62%-47.62亿 | -299.77%-35.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -269.39%-3.32亿 | 48.82%38.53亿 | 11.05%9.85亿 | -94.17%1.32亿 | 874.39%25.4亿 | 184.12%1.96亿 | 173.41%25.89亿 | 279.19%8.87亿 | 417.84%22.63亿 | 19.21%-3.28亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -1,016.46%-7.24亿 | 35.30%28.63亿 | -29.38%5.77亿 | -108.77%-1.81亿 | 768.91%23.88亿 | 119.36%7,900万 | 154.73%21.16亿 | 264.39%8.17亿 | 329.59%20.64亿 | 11.19%-3.57亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 24.70%3.13亿 | 77.29%12.41亿 | 198.03%4.53亿 | 33.86%3.4亿 | 212.70%1.97亿 | 8.66%2.51亿 | 29.39%7亿 | 126.87%1.52亿 | 10.92%2.54亿 | 46.51%6,300万 |
其他融资活动的净现金流额 | 158.96%7,900万 | -10.57%-2.51亿 | 45.12%-4,500万 | 50.91%-2,700万 | -32.35%-4,500万 | -139.29%-1.34亿 | -12.38%-2.27亿 | -26.15%-8,200万 | -30.95%-5,500万 | 27.66%-3,400万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -269.39%-3.32亿 | 48.82%38.53亿 | 11.05%9.85亿 | -94.17%1.32亿 | 874.39%25.4亿 | 184.12%1.96亿 | 173.41%25.89亿 | 279.19%8.87亿 | 417.84%22.63亿 | 19.21%-3.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.88%170.37亿 | 1.57%171.89亿 | 14.37%189.74亿 | -3.31%153.54亿 | -25.68%124.64亿 | 1.57%171.89亿 | -6.72%169.24亿 | -17.66%165.9亿 | -15.93%158.79亿 | -7.04%167.7亿 |
当期现金流变化 | 103.72%1.73亿 | -104.21%-1,100万 | -498.23%-18.04亿 | 334.12%35.12亿 | 467.25%29.27亿 | -2,177.45%-46.46亿 | 133.63%2.61亿 | 113.53%4.53亿 | -49.34%8.09亿 | -175.12%-7.97亿 |
利率变动影响 | 150.63%4,000万 | -3,625.00%-1.41亿 | -191.10%-1.33亿 | 210.20%1.08亿 | 60.64%-3,700万 | -258.00%-7,900万 | 100.90%400万 | 18.70%1.46亿 | 70.75%-9,800万 | 56.07%-9,400万 |
期末现金流 | 38.40%172.5亿 | -0.88%170.37亿 | -0.88%170.37亿 | 14.37%189.74亿 | -3.31%153.54亿 | -25.68%124.64亿 | 1.57%171.89亿 | 1.57%171.89亿 | -17.66%165.9亿 | -15.93%158.79亿 |
自由现金流 | 126.19%6.64亿 | -17.81%35.81亿 | -1.41%20.34亿 | 222.97%27.42亿 | 33.33%13.4亿 | -676.14%-25.35亿 | -42.31%43.57亿 | 45.28%20.63亿 | -74.25%8.49亿 | 61.84%10.05亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |