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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 11.48%-1,621.3万 | 24.02%-377.4万 | -3.39%-457.7万 | 13.17%-401.4万 | 10.47%-384.8万 | -19.10%-1,831.5万 | -132.35%-496.7万 | -3.15%-442.7万 | 2.77%-462.3万 | -2.48%-429.8万 |
持续经营净收入 | -153.65%-6,854.2万 | -673.16%-5,123.7万 | 17.04%-567.5万 | 29.97%-519.4万 | -4.87%-643.6万 | -4.02%-2,702.2万 | -7.40%-662.7万 | 9.62%-684.1万 | -45.30%-741.7万 | 13.97%-613.7万 |
持续经营损益 | 7,650.38%3,986.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.43%-52.8万 | ---14.4万 | ---1.4万 | ---1.7万 | ---35.3万 |
折旧和摊销 | 14.85%379.8万 | 57.39%125.6万 | -0.12%85.1万 | 1.32%84.7万 | 2.80%84.4万 | 77.51%330.7万 | 764.96%79.8万 | -43.71%85.2万 | 228.90%83.6万 | 26,888.82%82.1万 |
其他非现金项目 | 121.83%206.3万 | 754.50%170.9万 | -17.36%20万 | -94.20%1.6万 | -34.91%13.8万 | 48.80%93万 | --20万 | --24.2万 | --27.6万 | --21.2万 |
营运资金变化 | 215.85%51.8万 | 296.38%124.9万 | -310.56%-71.8万 | -323.97%-32.7万 | 0.32%31.4万 | 197.04%16.4万 | -9.10%-63.6万 | -42.82%34.1万 | 209.15%14.6万 | 743.56%31.3万 |
-应收款项(增)减 | 173.08%3.8万 | 157.14%3.6万 | -105.83%-7,000 | 59.32%-2.4万 | 166.00%3.3万 | -300.00%-5.2万 | -177.01%-6.3万 | 1,207.22%12万 | -0.13%-5.9万 | -99.62%-5万 |
-存货(增)减 | 178.57%5.5万 | 418.57%22.3万 | --2.5万 | ---11.1万 | ---8.2万 | ---7万 | ---7万 | --0 | --0 | --0 |
-预付费用(增)减 | 114.55%1.6万 | --13.1万 | 129.03%9,000 | -353.33%-3.8万 | 8.51%-8.6万 | 24.14%-11万 | --0 | -130.31%-3.1万 | -68.56%1.5万 | -409.07%-9.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -34.84%46万 | 271.54%84.4万 | -293.69%-58.3万 | -211.01%-24.2万 | -35.05%44.1万 | 806.00%70.6万 | -10.02%-49.2万 | -42.15%30.1万 | 255.05%21.8万 | 2,185.44%67.9万 |
-其他流动资产变化 | --0 | 461.39%57.1万 | -69,400.00%-69.5万 | 96.67%5.9万 | 8.33%6.5万 | 94.32%-6.9万 | ---15.8万 | ---1,000 | --3万 | --6万 |
-其他流动负债变化 | 46.06%-13万 | -469.18%-58.7万 | 1,081.67%58.9万 | -15.52%-6.7万 | 76.95%-6.5万 | -118.50%-24.1万 | -87.97%15.9万 | -288.50%-6万 | -421.19%-5.8万 | -1,215.11%-28.2万 |
-其他营运资本变化 | --7.9万 | --3.1万 | ---5.6万 | --9.6万 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 11.48%-1,621.3万 | 24.02%-377.4万 | -3.39%-457.7万 | 13.17%-401.4万 | 10.47%-384.8万 | -19.10%-1,831.5万 | -132.35%-496.7万 | -3.15%-442.7万 | 2.77%-462.3万 | -2.48%-429.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -131.09%-603.6万 | -5,507.55%-286.6万 | 67.55%-51.4万 | -53.42%-107.7万 | -316.62%-157.9万 | -17.34%-261.2万 | 107.09%5.3万 | -1,312.49%-158.4万 | -474.54%-70.2万 | 69.53%-37.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -185.80%-603.6万 | -5,507.55%-286.6万 | 67.55%-51.4万 | -433.17%-107.7万 | -316.62%-157.9万 | -142.76%-211.2万 | 107.53%5.3万 | -914.49%-158.4万 | -2,921.69%-20.2万 | -11,103.07%-37.9万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -131.09%-603.6万 | -5,507.55%-286.6万 | 67.55%-51.4万 | -53.42%-107.7万 | -316.62%-157.9万 | -17.34%-261.2万 | 107.09%5.3万 | -1,312.49%-158.4万 | -474.54%-70.2万 | 69.53%-37.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 460.78%9,913.5万 | 20,425.37%8,252.1万 | -9.11%562.9万 | -73.67%151.6万 | 54.37%946.9万 | 186.38%1,767.8万 | 81.45%-40.6万 | -23.00%619.3万 | 5,318.35%575.7万 | 2,786.59%613.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---212.9万 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 331.73%1.07亿 | 4,586.52%9,213.7万 | --0 | -69.17%242.7万 | 92.04%1,220.2万 | --2,473万 | --196.6万 | --853.7万 | --787.3万 | --635.4万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---409.8万 | ---136.6万 | ---136.6万 | ---91.1万 | ---45.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 75.14%-21.5万 | --0 | --0 | --0 | 2.27%-21.5万 | -9.91%-86.5万 | ---21.5万 | ---21.5万 | ---21.5万 | ---22万 |
其他融资活动的净现金流额 | 46.37%-331.8万 | ---1,031.3万 | ---- | ---- | ---206.3万 | ---618.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 460.78%9,913.5万 | 20,425.37%8,252.1万 | -9.11%562.9万 | -73.67%151.6万 | 54.37%946.9万 | 186.38%1,767.8万 | 81.45%-40.6万 | -23.00%619.3万 | 5,318.35%575.7万 | 2,786.59%613.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -61.21%205.9万 | -58.48%306.4万 | -64.90%252.6万 | -9.82%610.1万 | -61.21%205.9万 | -68.29%530.8万 | -28.92%737.9万 | 6.74%719.7万 | -41.24%676.5万 | -68.29%530.8万 |
当期现金流变化 | 2,466.45%7,688.6万 | 1,526.33%7,588.1万 | 195.60%53.8万 | -927.55%-357.5万 | 177.42%404.2万 | 71.58%-324.9万 | -4.85%-532万 | -95.00%18.2万 | 109.06%43.2万 | 127.88%145.7万 |
期末现金流 | 3,734.14%7,894.5万 | 3,734.14%7,894.5万 | -58.48%306.4万 | -64.90%252.6万 | -9.82%610.1万 | -61.21%205.9万 | -61.21%205.9万 | -28.92%737.9万 | 6.74%719.7万 | -41.24%676.5万 |
自由现金流 | -8.92%-2,224.9万 | -35.12%-664万 | 15.31%-509.1万 | -5.51%-509.1万 | -16.04%-542.7万 | -25.72%-2,042.7万 | -72.94%-491.4万 | -35.14%-601.1万 | -1.34%-482.5万 | -11.43%-467.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |