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(FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -20.57%1.94亿 | 20.86%9,050.7万 | -207.78%-1,821.3万 | -11.13%8,881.5万 | -37.36%3,292.3万 | 94.48%2.44亿 | 90.28%7,488.6万 | 486.33%1,689.8万 | 46.65%9,994.3万 | 133.79%5,255.7万 |
持续经营净收入 | 53.16%9,297.3万 | 129.79%1,789.5万 | -136.51%-393.7万 | -21.01%4,064.2万 | -34.45%3,837.3万 | -63.37%6,070.3万 | -287.43%-6,007万 | -45.17%1,078.2万 | -9.11%5,145.3万 | 1.97%5,853.8万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.67%-175.6万 | --0 | --0 | --0 | ---175.6万 |
折旧和摊销 | 5.94%6,787.2万 | -0.06%1,757.6万 | 7.40%1,720.5万 | 8.26%1,655万 | 9.02%1,654.1万 | 34.58%6,406.6万 | 24.23%1,758.7万 | 26.78%1,602万 | 43.92%1,528.7万 | 48.89%1,517.2万 |
递延税费 | 116.01%382.5万 | 85.00%-455.2万 | -37.58%311.9万 | 75.02%-80.1万 | 30.11%605.9万 | -1,179.59%-2,389万 | -2,050.11%-3,033.8万 | 316.07%499.7万 | -244.73%-320.6万 | 740.58%465.7万 |
其他非现金项目 | -32.34%38.5万 | -7.69%9.6万 | -1.03%9.6万 | 1.04%9.7万 | -64.71%9.6万 | 65.41%56.9万 | 20.93%10.4万 | 12.79%9.7万 | 11.63%9.6万 | 216.28%27.2万 |
营运资金变化 | -38.29%982.6万 | 77.48%5,319万 | -110.35%-3,896.6万 | -13.30%2,779.9万 | -16.72%-3,219.7万 | 116.26%1,592.4万 | 417.27%2,996.9万 | 54.27%-1,852.4万 | 4,275.00%3,206.4万 | 41.56%-2,758.5万 |
-应收款项(增)减 | 143.51%657.1万 | 593.19%1,695.6万 | -11,288.17%-1,059.1万 | -5.03%2,466.5万 | 34.85%-2,445.9万 | -800.06%-1,510.3万 | -117.57%-343.8万 | 98.43%-9.3万 | 9.81%2,597.2万 | 3.70%-3,754.4万 |
-存货(增)减 | -113.18%-823.7万 | -1,572.28%-1,338.3万 | -500.66%-1,462.8万 | -74.26%462.3万 | -62.11%1,515.1万 | 179.16%6,250.7万 | 101.91%90.9万 | 127.11%365.1万 | 240.17%1,796万 | 891.20%3,998.7万 |
-预付费用(增)减 | 196.43%475.5万 | 257.46%1,217.5万 | 51.35%-423.1万 | -2,542.34%-724万 | 538.96%405.1万 | 61.46%-493.1万 | 147.64%340.6万 | -247.48%-869.7万 | 93.73%-27.4万 | 108.84%63.4万 |
-其他流动资产变化 | -392.46%-1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.13%-2,522万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 9,952.22%1.31亿 | 189.04%1.54亿 | 22.95%-1,155.5万 | 136.14%426.5万 | 44.47%-1,536.5万 | 92.78%-132.9万 | 993.17%5,313.9万 | 32.85%-1,499.7万 | -165.95%-1,180万 | -891.05%-2,767.1万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | 26.49%203.9万 | 621.36%148.6万 | -286.99%-1,157.5万 | ---- | ---- | 134.28%161.2万 | 107.35%20.6万 | -680.78%-299.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -20.57%1.94亿 | 20.86%9,050.7万 | -207.78%-1,821.3万 | -11.13%8,881.5万 | -37.36%3,292.3万 | 94.48%2.44亿 | 90.28%7,488.6万 | 486.33%1,689.8万 | 46.65%9,994.3万 | 133.79%5,255.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -70.60%-1.43亿 | -74.83%-4,940.2万 | -72.06%-3,972.1万 | -145.63%-4,201.3万 | 21.89%-1,213.4万 | 44.66%-8,398.1万 | -28.17%-2,825.7万 | 80.75%-2,308.6万 | 43.95%-1,710.4万 | -174.97%-1,553.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -86.50%-1.34亿 | -114.17%-4,198.2万 | -67.73%-3,872.1万 | -182.30%-4,163.4万 | 18.18%-1,189.4万 | -54.22%-7,197.3万 | -36.72%-1,960.2万 | -83.44%-2,308.6万 | -40.91%-1,474.8万 | -56.65%-1,453.7万 |
业务交易的净现金流 | 35.80%-768.8万 | 14.81%-737.3万 | --0 | 96.77%-7.5万 | 75.93%-24万 | 95.46%-1,197.5万 | -108,287.50%-865.5万 | --0 | ---232.3万 | ---99.7万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -3,993.94%-135.1万 | ---4.7万 | ---100万 | ---- | ---- | 99.47%-3.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -70.60%-1.43亿 | -74.83%-4,940.2万 | -72.06%-3,972.1万 | -145.63%-4,201.3万 | 21.89%-1,213.4万 | 44.66%-8,398.1万 | -28.17%-2,825.7万 | 80.75%-2,308.6万 | 43.95%-1,710.4万 | -174.97%-1,553.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 69.84%-4,860.7万 | 18.04%-3,832万 | 618.25%4,643.5万 | 57.52%-3,601.2万 | 42.65%-2,071万 | -1,298.21%-1.61亿 | -89.40%-4,675.6万 | -94.01%646.5万 | -122.30%-8,476.7万 | 36.27%-3,611.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 102.01%180.1万 | 27.64%-2,671.1万 | 225.76%5,781.6万 | 59.35%-1,863万 | 56.79%-1,067.4万 | -175.38%-8,970.7万 | -222.75%-3,691.6万 | -86.39%1,774.8万 | ---4,583.5万 | ---2,470.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 110.21%185.2万 | -36.13%660.6万 | 45.43%-577.4万 | 102.74%50.7万 | -14.78%51.3万 | 79.87%-1,813.4万 | 856.07%1,034.3万 | 23.02%-1,058万 | 36.91%-1,849.9万 | 101.32%60.2万 |
现金股利支付 | -3.60%-4,323.1万 | -4.46%-1,069.9万 | 0.48%-1,059.3万 | -8.56%-1,139万 | -1.91%-1,054.9万 | -18.26%-4,172.9万 | -17.52%-1,024.2万 | -21.74%-1,064.4万 | -19.11%-1,049.2万 | -14.76%-1,035.1万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 37.64%-619.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -213.99%-994.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -70.38%-283万 | ---131.7万 | ---121.3万 | ---- | ---- | 17.36%-166.1万 | --0 | --0 | --0 | 17.36%-166.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 69.84%-4,860.7万 | 18.04%-3,832万 | 618.25%4,643.5万 | 57.52%-3,601.2万 | 42.65%-2,071万 | -1,298.21%-1.61亿 | -89.40%-4,675.6万 | -94.01%646.5万 | -122.30%-8,476.7万 | 36.27%-3,611.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.85%760.4万 | -10.81%702.7万 | 136.47%1,842.1万 | -21.16%765.7万 | -13.85%760.4万 | -80.33%882.6万 | -47.39%787.9万 | -75.09%779万 | -69.46%971.2万 | -80.33%882.6万 |
当期现金流变化 | 347.99%215.5万 | 2,292.91%278.5万 | -4,251.26%-1,149.9万 | 659.65%1,079万 | -91.31%7.9万 | 97.69%-86.9万 | 98.28%-12.7万 | 101.70%27.7万 | -286.37%-192.8万 | 106.75%90.9万 |
利率变动影响 | 18.13%-28.9万 | -131.08%-34.2万 | 155.85%10.5万 | -533.33%-2.6万 | -13.04%-2.6万 | -121.64%-35.3万 | -112.04%-14.8万 | -954.55%-18.8万 | 119.35%6,000 | -105.60%-2.3万 |
期末现金流 | 24.54%947万 | 24.54%947万 | -10.81%702.7万 | 136.47%1,842.1万 | -21.16%765.7万 | -13.85%760.4万 | -13.85%760.4万 | -47.39%787.9万 | -75.09%779万 | -69.46%971.2万 |
自由现金流 | -64.86%5,980.1万 | -12.23%4,852.5万 | -820.07%-5,693.4万 | -44.62%4,718.1万 | -41.42%2,102.9万 | 115.58%1.7亿 | 120.98%5,528.4万 | 63.51%-618.8万 | 47.70%8,519.5万 | 171.93%3,589.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |