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4
Precision Drilling
PDS
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 33.18%1,464.4万 | 11.05%333.6万 | 124.38%657.2万 | -38.67%95.8万 | 7.91%377.8万 | -37.40%1,099.6万 | -20.55%300.4万 | -22.08%292.9万 | -71.56%156.2万 | -22.75%350.1万 |
持续经营净收入 | 23.00%950.8万 | 94.20%288万 | 74.89%238.2万 | 40.34%252.9万 | -44.31%171.7万 | -15.13%773万 | -43.89%148.3万 | -46.42%136.2万 | -4.76%180.2万 | 51.80%308.3万 |
持续经营损益 | 841.18%12.6万 | -171.81%-40.5万 | -96.40%2.5万 | --52.8万 | ---2.2万 | -109.44%-1.7万 | 93.61%-14.9万 | 26.13%69.5万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -1.71%253.4万 | -16.29%51.4万 | -6.42%62.7万 | 16.54%76.8万 | -1.57%62.5万 | 6.40%257.8万 | -3.00%61.4万 | 8.41%67万 | 14.41%65.9万 | 6.54%63.5万 |
递延税费 | -64.77%-14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.55%-8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -6.37%-91.9万 | -5.02%-23万 | -10.05%-24.1万 | -5.58%-22.7万 | -4.74%-22.1万 | -14.13%-86.4万 | -3.30%-21.9万 | -19.67%-21.9万 | -41.45%-21.5万 | -0.48%-21.1万 |
营运资金变动 | 183.91%184.6万 | 252.79%41.1万 | 842.66%323.8万 | -286.95%-317.3万 | 302.96%137万 | -165.73%-220万 | -112.95%-26.9万 | 27.21%-43.6万 | -155.00%-82万 | -278.57%-67.5万 |
-应付款项及递延费用(减)增 | 125.24%26.7万 | 86.49%-23.8万 | 76.85%220万 | -421.83%-274.2万 | 175.22%104.7万 | -157.13%-105.8万 | -697.29%-176.2万 | 154.92%124.4万 | -41.44%85.2万 | -260.62%-139.2万 |
-贷款(增)减 | 1,059.18%47万 | ---- | ---- | ---- | 389.58%47万 | -101.71%-4.9万 | ---- | ---- | ---- | --9.6万 |
-其他流动资产变化 | 201.46%110.9万 | -88.39%17.9万 | 161.79%103.8万 | 102.47%3.9万 | -123.67%-14.7万 | 20.28%-109.3万 | 242.25%154.2万 | -54.55%-168万 | -4,477.78%-157.6万 | -18.72%62.1万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.18%1,464.4万 | 11.05%333.6万 | 124.38%657.2万 | -38.67%95.8万 | 7.91%377.8万 | -37.40%1,099.6万 | -20.55%300.4万 | -22.08%292.9万 | -71.56%156.2万 | -22.75%350.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 256.78%5,066.4万 | -371.13%-1,377.9万 | 100.11%3,119.5万 | 1,140.30%1,897.5万 | 127.90%1,427.3万 | 84.86%-3,231.6万 | 107.19%508.2万 | 136.56%1,558.9万 | 97.37%-182.4万 | -66.30%-5,116.3万 |
投资产品交易净现金流 | -167.05%-1,586.7万 | -816.74%-2,915.7万 | -18.02%318.9万 | -46.06%611.4万 | -8.79%398.7万 | 204.39%2,366.4万 | 7.65%406.8万 | 180.46%389万 | 216.22%1,133.5万 | 124.17%437.1万 |
贷款净收益 | 221.00%6,668.4万 | 1,173.49%1,474.7万 | 141.91%2,819万 | 192.91%1,259.9万 | 120.51%1,114.8万 | 70.05%-5,510.9万 | 101.62%115.8万 | 128.31%1,165.3万 | 77.11%-1,356.1万 | -348.10%-5,435.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -642.63%-141.1万 | 588.89%70.4万 | 58.79%-16.4万 | -339.00%-115.2万 | -514.62%-79.9万 | 47.08%-19万 | -123.61%-14.4万 | -8.15%-39.8万 | 219.31%48.2万 | 34.01%-13万 |
其他投资活动的净现金流 | 284.73%125.8万 | ---7.3万 | -104.50%-2万 | 1,867.50%141.4万 | 93.97%-6.3万 | 89.38%-68.1万 | --0 | 117.76%44.4万 | ---8万 | -194.37%-104.5万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 256.78%5,066.4万 | -371.13%-1,377.9万 | 100.11%3,119.5万 | 1,140.30%1,897.5万 | 127.90%1,427.3万 | 84.86%-3,231.6万 | 107.19%508.2万 | 136.56%1,558.9万 | 97.37%-182.4万 | -66.30%-5,116.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -107.49%-607万 | -286.23%-2,636.8万 | 817.68%4,634.3万 | -188.92%-2,254.6万 | -106.09%-349.9万 | 197.98%8,106万 | -121.62%-682.7万 | -23.57%505万 | 434.03%2,535.6万 | 1,797.61%5,748.1万 |
为回购而出售的联邦基金和证券 | 111.33%158.4万 | 106.60%219万 | 112.46%39.6万 | -1,682.35%-30.3万 | 94.10%-69.9万 | -218.20%-1,398.2万 | -91.44%106万 | -688.34%-317.7万 | -101.99%-1.7万 | -1,075.40%-1,184.8万 |
存款的增减 | -67.04%2,451.7万 | -286.52%-2,787.2万 | 419.63%4,621.1万 | -71.46%830.6万 | -104.88%-212.8万 | 452.84%7,437.8万 | 72.57%-721.1万 | -4.52%889.3万 | 593.64%2,910万 | 2,335.53%4,359.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -226.12%-2,945万 | --0 | --41.4万 | -879.15%-2,986.4万 | --0 | -48.82%2,335万 | --0 | --0 | ---305万 | 5,600.00%2,640万 |
现金股利支付 | -0.75%-283.8万 | -0.71%-71.1万 | -0.71%-71.1万 | -0.85%-71.1万 | -0.71%-70.5万 | -6.70%-281.7万 | -8.28%-70.6万 | -8.28%-70.6万 | -6.50%-70.5万 | -3.86%-70万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -10.69%11.7万 | -16.67%2.5万 | -17.50%3.3万 | -7.14%2.6万 | 0.00%3.3万 | 1.55%13.1万 | 0.00%3万 | 21.21%4万 | -12.50%2.8万 | -2.94%3.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -107.49%-607万 | -286.23%-2,636.8万 | 817.68%4,634.3万 | -188.92%-2,254.6万 | -106.09%-349.9万 | 197.98%8,106万 | -121.62%-682.7万 | -23.57%505万 | 434.03%2,535.6万 | 1,797.61%5,748.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 283.58%8,080.6万 | 122.33%1.77亿 | 65.68%9,274.5万 | 221.00%9,331.1万 | 309.14%7,875.9万 | -88.79%2,106.6万 | 45.84%7,954.7万 | -35.52%5,597.9万 | -81.64%2,906.9万 | -89.76%1,925万 |
当期现金流变化 | -0.84%5,923.8万 | -3,023.83%-3,681.1万 | 256.88%8,411万 | -110.41%-261.3万 | 48.20%1,455.2万 | 135.42%5,974万 | 103.57%125.9万 | 173.03%2,356.8万 | 135.10%2,509.4万 | 133.15%981.9万 |
期末现金流 | 73.31%1.4亿 | 73.31%1.4亿 | 122.33%1.77亿 | 65.68%9,274.5万 | 221.00%9,331.1万 | 319.77%8,080.6万 | 319.77%8,080.6万 | 45.84%7,954.7万 | -35.52%5,597.9万 | -81.64%2,906.9万 |
自由现金流 | 33.09%1,323.3万 | 42.45%404万 | 153.18%640.8万 | -116.10%-19.4万 | -11.63%297.9万 | -38.67%994.3万 | -16.49%283.6万 | -25.36%253.1万 | -76.32%120.5万 | -22.24%337.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |