Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Precision Drilling
PDS
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 22.97%-4,080.5万 | 34.69%-696.9万 | 10.36%-1,145.4万 | 33.71%-977.6万 | 14.70%-1,260.6万 | 1.69%-5,297.4万 | -19.23%-1,067万 | 14.82%-1,277.8万 | -1.78%-1,474.7万 | 4.32%-1,477.9万 |
持续经营净收入 | 11.27%-5,565.4万 | 19.80%-1,160.3万 | 19.31%-1,154万 | 13.75%-1,540.4万 | -6.28%-1,710.7万 | 16.07%-6,272.3万 | 16.38%-1,446.7万 | 24.38%-1,430.1万 | 0.34%-1,785.9万 | 21.87%-1,609.6万 |
折旧和摊销 | -22.23%286.5万 | -18.20%67.4万 | -26.00%70万 | -26.52%70.1万 | -17.71%79万 | -10.67%368.4万 | -18.17%82.4万 | -7.35%94.6万 | -8.09%95.4万 | -9.26%96万 |
其他非现金项目 | -2.09%56.1万 | -5.44%13.9万 | -4.17%13.8万 | 1.52%13.4万 | 0.00%15万 | 60.96%57.3万 | --14.7万 | --14.4万 | --13.2万 | --15万 |
营运资金变化 | 333.61%453.2万 | 121.70%258.5万 | -55.84%-194.8万 | 3,518.56%351万 | 119.71%38.5万 | -152.08%-194万 | -71.71%116.6万 | -1,026.13%-125万 | 113.55%9.7万 | -554.19%-195.3万 |
-预付费用(增)减 | 157.08%276.1万 | 88.22%195万 | 109.39%44.6万 | 295.73%247.4万 | -293.66%-210.9万 | -47.30%107.4万 | -42.57%103.6万 | 169.61%21.3万 | -1,480.00%-126.4万 | 75.65%108.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 219.92%269.1万 | 172.51%90.2万 | -70.35%-216万 | -21.69%124.9万 | 193.04%270万 | -233.02%-224.4万 | -85.72%33.1万 | -750.26%-126.8万 | 350.79%159.5万 | -1,427.37%-290.2万 |
-其他流动负债变化 | -19.48%-92万 | -32.84%-26.7万 | -20.00%-23.4万 | 8.97%-21.3万 | -47.14%-20.6万 | ---77万 | ---20.1万 | ---19.5万 | ---23.4万 | ---14万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 22.97%-4,080.5万 | 34.69%-696.9万 | 10.36%-1,145.4万 | 33.71%-977.6万 | 14.70%-1,260.6万 | 1.69%-5,297.4万 | -19.23%-1,067万 | 14.82%-1,277.8万 | -1.78%-1,474.7万 | 4.32%-1,477.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 40.83%5,530.6万 | 67.18%695.8万 | 78.12%1,830.7万 | 81.22%1,216万 | -1.33%1,788.1万 | -42.23%3,927.2万 | -6.85%416.2万 | -42.54%1,027.8万 | -78.98%671万 | 32.26%1,812.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 42.20%-47.4万 | 361.54%3.4万 | 39.07%-17万 | -7.50%-30.1万 | 85.08%-3.7万 | 61.25%-82万 | 98.50%-1.3万 | 47.56%-27.9万 | 32.37%-28万 | 18.69%-24.8万 |
投资产品交易的净现金流 | 39.13%5,578万 | 65.84%692.4万 | 75.02%1,847.7万 | 78.27%1,246.1万 | -2.46%1,791.8万 | -42.80%4,009.2万 | -21.71%417.5万 | -42.69%1,055.7万 | -78.38%699万 | 31.15%1,837万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 40.83%5,530.6万 | 67.18%695.8万 | 78.12%1,830.7万 | 81.22%1,216万 | -1.33%1,788.1万 | -42.23%3,927.2万 | -6.85%416.2万 | -42.54%1,027.8万 | -78.98%671万 | 32.26%1,812.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -6.49%14.4万 | -49.30%3.6万 | 1,000 | 27.71%10.6万 | 1,000 | -23.00%15.4万 | 16.39%7.1万 | 0 | 5.06%8.3万 | 0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 680.00%3.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5,000 | --5,000 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -29.53%10.5万 | -45.45%3.6万 | --1,000 | -19.28%6.7万 | --1,000 | -25.50%14.9万 | 8.20%6.6万 | --0 | 5.06%8.3万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -6.49%14.4万 | -49.30%3.6万 | --1,000 | 27.71%10.6万 | --1,000 | -23.00%15.4万 | 16.39%7.1万 | --0 | 5.06%8.3万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.87%1,308.2万 | 41.92%2,770.2万 | -5.32%2,084.8万 | -38.75%1,835.8万 | -50.87%1,308.2万 | 115.85%2,663万 | -37.22%1,951.9万 | -21.92%2,201.9万 | 180.36%2,997.3万 | 115.17%2,663万 |
当期现金流变化 | 208.10%1,464.5万 | 100.39%2.5万 | 374.16%685.4万 | 131.31%249万 | 57.82%527.6万 | -194.79%-1,354.8万 | -45.63%-643.7万 | -186.60%-250万 | -145.42%-795.4万 | 298.40%334.3万 |
期末现金流 | 111.95%2,772.7万 | 111.95%2,772.7万 | 41.92%2,770.2万 | -5.32%2,084.8万 | -38.75%1,835.8万 | -50.87%1,308.2万 | -50.87%1,308.2万 | -37.22%1,951.9万 | -21.92%2,201.9万 | 180.36%2,997.3万 |
自由现金流 | 23.26%-4,127.9万 | 35.08%-693.5万 | 10.97%-1,162.4万 | 32.94%-1,007.7万 | 15.86%-1,264.3万 | 3.94%-5,379.4万 | -8.85%-1,068.3万 | 15.94%-1,305.7万 | -0.83%-1,502.7万 | 4.60%-1,502.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |