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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 76.94%-1,141万 | 72.47%-199.7万 | 85.39%-175.7万 | 81.16%-233.5万 | 70.12%-532.1万 | 23.96%-4,947.6万 | 52.55%-725.4万 | 24.45%-1,202.2万 | 29.49%-1,239.2万 | -9.33%-1,780.8万 |
持续经营净收入 | 69.47%-1,575.2万 | 88.95%-95.2万 | 85.98%-141万 | 49.50%-819.9万 | 68.90%-519.1万 | 33.44%-5,160.2万 | 56.12%-861.6万 | 47.05%-1,005.8万 | 15.00%-1,623.5万 | 15.67%-1,669.3万 |
持续经营损益 | -97.82%2.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 421.57%133万 | ---11.5万 | -8,543.75%-135.1万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -63.01%82.3万 | -79.34%7.5万 | -86.10%5.1万 | -99.84%1,000 | -18.88%69.6万 | -26.59%222.5万 | -56.47%36.3万 | -55.19%36.7万 | -8.87%63.7万 | 26.36%85.8万 |
其他非现金项目 | -10.43%87.6万 | -2.82%99.8万 | -45.28%2.9万 | ---- | ---- | -65.80%97.8万 | -34.88%102.7万 | -73.50%5.3万 | -201.66%-24.5万 | -83.02%14.3万 |
营运资金变化 | 78.90%-62.8万 | -3,079.21%-321.1万 | 58.64%-46.9万 | 548.20%395.4万 | 61.63%-90.2万 | -173.85%-297.6万 | -106.91%-10.1万 | -173.02%-113.4万 | 300.00%61万 | -277.97%-235.1万 |
-应收款项(增)减 | 113.80%49.4万 | 95.44%-16.5万 | --49.2万 | --302.6万 | -8,041.67%-285.9万 | -357,900.00%-358万 | -19,988.89%-361.6万 | --0 | --0 | 100.00%3.6万 |
-预付费用(增)减 | -46.34%58.6万 | -104.17%-11.6万 | 101.49%3万 | 55.15%30.1万 | 183.21%37.1万 | 208.55%109.2万 | 7,822.22%278万 | -94.12%-201.3万 | 236.62%19.4万 | -37.32%13.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -694.27%-114.1万 | -315.02%-269.2万 | -194.04%-90万 | -5.45%43.4万 | 181.46%201.7万 | -96.38%19.2万 | -19.49%125.2万 | -63.80%95.7万 | 688.46%45.9万 | -310.01%-247.6万 |
-其他流动负债变化 | 34.26%-44.7万 | 77.18%-11.8万 | -16.67%-9.1万 | 548.84%19.3万 | -926.19%-43.1万 | -158.56%-68万 | -1,192.50%-51.7万 | -44.44%-7.8万 | 48.81%-4.3万 | 50.59%-4.2万 |
-其他营运资本变化 | ---12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 76.94%-1,141万 | 72.47%-199.7万 | 85.39%-175.7万 | 81.16%-233.5万 | 70.12%-532.1万 | 23.96%-4,947.7万 | 52.55%-725.4万 | 24.45%-1,202.3万 | 29.49%-1,239.2万 | -9.33%-1,780.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 299.39%588.6万 | 92.86%-3万 | 767.04%595万 | ||||
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 329.45%593.6万 | 68.42%-3万 | 804.23%600万 | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 86.30%-5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 299.39%588.6万 | 92.86%-3万 | 767.04%595万 | 88.89%-3.4万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 143.19%1,126.5万 | 24.80%493.6万 | 305.60%101.4万 | 117.39%526.6万 | 4.9万 | -176.59%-2,608.2万 | 395,400.00%395.5万 | -68.75%25万 | -1,098.25%-3,028.7万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -201.25%-3,037.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 100.59%914.9万 | -53.57%204.2万 | 613.50%116.3万 | ---- | ---- | -31.13%456.1万 | 439,700.00%439.8万 | -77.42%16.3万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 1,906.18%357.1万 | --352万 | --0 | -97.73%2,000 | --4.9万 | -13.59%17.8万 | --0 | 0.00%9万 | --8.8万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -226.97%-145.5万 | -41.63%-62.6万 | ---14.9万 | ---- | ---- | 83.95%-44.5万 | ---44.2万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 143.19%1,126.5万 | 24.77%493.6万 | 305.60%101.4万 | 117.39%526.6万 | --4.9万 | -176.58%-2,608.1万 | 395,500.00%395.6万 | -68.75%25万 | -1,098.25%-3,028.7万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -90.89%698.4万 | -62.18%390万 | -71.22%464.3万 | -97.09%171.2万 | -90.89%698.4万 | -30.70%7,665.6万 | -88.84%1,031.2万 | -85.11%1,613.5万 | -52.24%5,884.8万 | -30.70%7,665.6万 |
当期现金流变化 | 99.79%-14.5万 | 188.31%293.9万 | 87.24%-74.3万 | 106.86%293.1万 | 70.40%-527.2万 | -105.15%-6,967.2万 | 78.81%-332.8万 | 63.62%-582.3万 | -187.69%-4,271.3万 | -241.36%-1,780.8万 |
期末现金流 | -2.08%683.9万 | -2.08%683.9万 | -62.18%390万 | -71.22%464.3万 | -97.09%171.2万 | -90.89%698.4万 | -90.89%698.4万 | -88.84%1,031.2万 | -85.11%1,613.5万 | -52.24%5,884.8万 |
自由现金流 | 76.99%-1,141万 | 72.58%-199.7万 | 85.45%-175.7万 | 81.21%-233.5万 | 70.12%-532.1万 | 27.23%-4,959.1万 | 53.63%-728.4万 | 28.70%-1,207.3万 | 30.51%-1,242.6万 | -1.05%-1,780.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |