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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 16.15%-3,153.7万 | 20.35%-673万 | 16.04%-724.2万 | 26.88%-577万 | 6.71%-1,179.5万 | 16.58%-3,761万 | 13.84%-844.9万 | 19.29%-862.6万 | 17.49%-789.1万 | 15.85%-1,264.4万 |
持续经营净收入 | 7.31%-5,639.4万 | 5.13%-1,317.5万 | 5.07%-1,414.4万 | 5.37%-1,532.6万 | 13.31%-1,374.9万 | -3.26%-6,084.3万 | 2.77%-1,388.8万 | -5.14%-1,490万 | -10.62%-1,619.5万 | -0.20%-1,586万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -314.29%-1.5万 | --4,000 | -433.33%-2万 | --0 | --1,000 |
折旧和摊销 | -3.55%149.3万 | 2.44%29.4万 | -9.40%37.6万 | -2.20%40万 | -3.20%42.3万 | 2.31%154.8万 | -25.65%28.7万 | 8.36%41.5万 | 8.78%40.9万 | 18.75%43.7万 |
其他非现金项目 | -30.65%189.6万 | -51.00%34.4万 | -54.66%31.1万 | -23.17%52.4万 | 7.98%71.7万 | 7.05%273.4万 | 8.17%70.2万 | 6.03%68.6万 | 8.95%68.2万 | 5.06%66.4万 |
营运资金变化 | 33.42%-170.3万 | 286.97%78.9万 | 180.80%82.5万 | -11.29%131.2万 | -78.45%-462.9万 | 63.53%-255.8万 | 48.28%-42.2万 | 50.10%-102.1万 | 495.45%147.9万 | 31.34%-259.4万 |
-应收款项(增)减 | 57.86%-130.8万 | 1.19%-174.1万 | 69.00%-35.9万 | 20.14%-57.1万 | 156.69%136.3万 | -41.74%-310.4万 | -37.23%-176.2万 | -793.41%-115.8万 | 10.18%-71.5万 | 291.70%53.1万 |
-存货(增)减 | -124.95%-22.9万 | -111.34%-15.3万 | 463.41%59.6万 | 22.26%41.2万 | -79.47%-108.4万 | 125.23%91.8万 | 151.68%134.9万 | 85.66%-16.4万 | 133.40%33.7万 | 70.11%-60.4万 |
-预付费用(增)减 | -664.91%-43.6万 | -202.27%-13.5万 | -331.31%-92.3万 | 84.46%35.6万 | 258.33%26.6万 | -107.31%-5.7万 | 112.97%13.2万 | -129.20%-21.4万 | -86.88%19.3万 | 58.62%-16.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -6.80%270.2万 | 358.87%325.8万 | 57.85%208.2万 | -29.10%173万 | -178.22%-436.8万 | 965.81%289.9万 | -57.96%71万 | 227.69%131.9万 | 264.18%244万 | -48.96%-157万 |
-其他流动资产变化 | -1,416.67%-54.6万 | -653.03%-49.7万 | -984.62%-11.5万 | 81.82%4万 | 620.00%2.6万 | 26.53%-3.6万 | -34.69%-6.6万 | 316.67%1.3万 | 300.00%2.2万 | -129.41%-5,000 |
-其他流动负债变化 | 41.23%-187万 | 109.45%7.8万 | 43.49%-45.6万 | 16.94%-65.2万 | -9.80%-84万 | -44.83%-318.2万 | -10.00%-82.5万 | -9.05%-80.7万 | -12.14%-78.5万 | -10,828.57%-76.5万 |
-其他营运资本变化 | -500.00%-1.6万 | -152.50%-2.1万 | --0 | 76.92%-3,000 | 161.54%8,000 | -50.00%4,000 | -33.33%4万 | 56.52%-1万 | -1,400.00%-1.3万 | 56.67%-1.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 16.15%-3,153.7万 | 20.35%-673万 | 16.04%-724.2万 | 26.88%-577万 | 6.71%-1,179.5万 | 16.58%-3,761万 | 13.84%-844.9万 | 19.29%-862.6万 | 17.49%-789.1万 | 15.85%-1,264.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 970.75%1,747.6万 | 610.60%1,406.7万 | 583.99%675.1万 | -2.71%-83.5万 | -536.76%-250.7万 | 52.50%-200.7万 | -278.95%-275.5万 | 2,143.18%98.7万 | -139.09%-81.3万 | 110.21%57.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -79.31%-144.7万 | 44.50%-11.1万 | 15.45%-41.6万 | -768.52%-46.9万 | -639.34%-45.1万 | 38.77%-80.7万 | -13.64%-20万 | -76.34%-49.2万 | 81.94%-5.4万 | 89.18%-6.1万 |
投资产品交易的净现金流 | 1,676.92%1,892.3万 | 654.91%1,417.8万 | 384.58%716.7万 | 51.78%-36.6万 | -423.78%-205.6万 | 58.72%-120万 | -363.70%-255.5万 | 357.89%147.9万 | -131.90%-75.9万 | 112.55%63.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 970.75%1,747.6万 | 610.60%1,406.7万 | 583.99%675.1万 | -2.71%-83.5万 | -536.76%-250.7万 | 52.50%-200.7万 | -278.95%-275.5万 | 2,143.18%98.7万 | -139.09%-81.3万 | 110.21%57.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -93.63%136.3万 | 264.71%6.2万 | -19.61%45.9万 | -123.91%-2.2万 | -95.83%86.4万 | 784.66%2,140万 | -74.63%1.7万 | -36.98%57.1万 | -29.77%9.2万 | 1,475.67%2,072万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -100.48%-9.5万 | -4.26%-4.9万 | --0 | 2.13%-4.6万 | --0 | 22,980.46%1,990.6万 | -9.30%-4.7万 | --0 | -6.82%-4.7万 | --2,000万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -2.41%145.8万 | 73.44%11.1万 | -19.61%45.9万 | -82.73%2.4万 | 20.00%86.4万 | -41.62%149.4万 | -60.74%6.4万 | -36.98%57.1万 | -20.57%13.9万 | -45.25%72万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -93.63%136.3万 | 264.71%6.2万 | -19.61%45.9万 | -123.91%-2.2万 | -95.83%86.4万 | 784.66%2,140万 | -74.63%1.7万 | -36.98%57.1万 | -29.77%9.2万 | 1,475.67%2,072万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.83%8,378.4万 | -33.21%6,357万 | -37.56%6,372.1万 | -36.37%7,039.4万 | -17.83%8,378.4万 | -31.43%1.02亿 | -15.49%9,518.1万 | -16.48%1.02亿 | -14.50%1.11亿 | -31.43%1.02亿 |
当期现金流变化 | 30.30%-1,269.8万 | 166.14%739.9万 | 99.55%-3.2万 | 23.05%-662.7万 | -255.35%-1,343.8万 | 61.15%-1,821.7万 | -6.89%-1,118.7万 | 27.41%-706.8万 | -17.12%-861.2万 | 144.74%865万 |
利率变动影响 | 123.53%7.6万 | 191.90%19.3万 | -158.91%-11.9万 | -319.05%-4.6万 | 128.57%4.8万 | -76.55%3.4万 | -5.00%-21万 | 5.21%20.2万 | -84.09%2.1万 | 0.00%2.1万 |
期末现金流 | -15.06%7,116.2万 | -15.06%7,116.2万 | -33.21%6,357万 | -37.56%6,372.1万 | -36.37%7,039.4万 | -17.83%8,378.4万 | -17.83%8,378.4万 | -15.49%9,518.1万 | -16.48%1.02亿 | -14.50%1.11亿 |
自由现金流 | 14.14%-3,298.4万 | 20.90%-684.1万 | 16.01%-765.8万 | 21.47%-623.9万 | 3.61%-1,224.6万 | 17.21%-3,841.7万 | 13.35%-864.9万 | 16.85%-911.8万 | 19.45%-794.5万 | 18.51%-1,270.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |