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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 410.29%1.16亿 | -7.10%2,198.7万 | 2,054.72%3,954.4万 | 2,260.39%3,502万 | 619.39%1,936.6万 | 140.21%2,271.6万 | 2,366.8万 | -202.3万 | -162.1万 | 269.2万 |
持续经营净收入 | 80.34%6,874.2万 | 308.52%7,617.2万 | 104.91%1,723.9万 | -321.41%-3,396.6万 | 317.07%929.7万 | 169.48%3,811.7万 | --1,864.6万 | --841.3万 | --1,534.1万 | ---428.3万 |
持续经营损益 | 131.41%4,206.3万 | -61.79%226.4万 | -78.92%222.4万 | 16,322.00%3,284.4万 | 215.40%473.1万 | 322.72%1,817.7万 | --592.5万 | --1,055.2万 | --20万 | --150万 |
折旧和摊销 | 21.25%808万 | 109.84%192万 | -14.35%213.7万 | 28.98%211.4万 | 18.20%190.9万 | 5.46%666.4万 | --91.5万 | --249.5万 | --163.9万 | --161.5万 |
其他非现金项目 | -67.88%108.3万 | -98.70%1.1万 | -97.63%2万 | -75.05%22.9万 | 7.86%82.3万 | 55.03%337.2万 | --84.6万 | --84.5万 | --91.8万 | --76.3万 |
营运资金变化 | -2.25%-5,276.4万 | -1,349.22%-6,918.6万 | 122.98%586.6万 | 145.28%993.7万 | -3.28%61.9万 | -92.68%-5,160.2万 | ---477.4万 | ---2,552.1万 | ---2,194.7万 | --64万 |
-应收款项(增)减 | 104.16%439.7万 | 116.40%695.8万 | 51.31%-1,930.2万 | 88.34%-318.4万 | 441.59%1,992.5万 | -206.36%-1.06亿 | ---4,243.9万 | ---3,964.2万 | ---2,730.7万 | --367.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -79.99%1,355.6万 | -108.94%-388.8万 | 42.07%2,076.1万 | 5.32%1,372.6万 | -404.53%-1,704.3万 | 553.02%6,773.8万 | --4,347万 | --1,461.3万 | --1,303.3万 | ---337.8万 |
-其他流动资产变化 | -6,732.37%-7,826.2万 | -11,015.96%-7,728.5万 | 247.99%62.6万 | -73.20%53.3万 | -95.25%-213.6万 | 70.03%118万 | --70.8万 | ---42.3万 | --198.9万 | ---109.4万 |
-其他流动负债变化 | 136.20%520.9万 | 193.89%482.1万 | 533.64%185.6万 | 102.42%22.1万 | -666.78%-168.9万 | -284.60%-1,438.8万 | ---513.5万 | ---42.8万 | ---912.3万 | --29.8万 |
-其他营运资本变化 | 652.25%233.6万 | 115.09%20.8万 | 436.21%192.5万 | -152.13%-135.9万 | 37.62%156.2万 | -206.28%-42.3万 | ---137.8万 | --35.9万 | ---53.9万 | --113.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 410.29%1.16亿 | -7.10%2,198.7万 | 2,054.72%3,954.4万 | 2,260.39%3,502万 | 619.39%1,936.6万 | 140.21%2,271.6万 | --2,366.8万 | ---202.3万 | ---162.1万 | --269.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -151.86%-1,020.1万 | -28.21%-254.5万 | -15.56%-286.7万 | -115.86%-232.2万 | -125.98%-246.7万 | 155.14%1,967.2万 | -198.5万 | -248.1万 | 1,464.4万 | 949.4万 |
资本性支出 | -21.48%-933万 | -28.75%-232.9万 | -10.99%-256.5万 | 17.31%-212.1万 | -132.66%-231.5万 | -23.31%-768万 | ---180.9万 | ---231.1万 | ---256.5万 | ---99.5万 |
固定资产交易的净现金流 | -58.94%-87.1万 | -22.73%-21.6万 | -77.65%-30.2万 | -5.24%-20.1万 | -1,281.82%-15.2万 | 30.19%-54.8万 | ---17.6万 | ---17万 | ---19.1万 | ---1.1万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 201.78%2,790万 | --0 | --0 | --1,740万 | --1,050万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -151.86%-1,020.1万 | -28.21%-254.5万 | -15.56%-286.7万 | -115.86%-232.2万 | -125.98%-246.7万 | 155.14%1,967.2万 | ---198.5万 | ---248.1万 | --1,464.4万 | --949.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 7,505.16%1.81亿 | -992.79%-1,102.6万 | -2,868.48%-1,326.1万 | 49,939.17%2.06亿 | -96.54%9,000 | -96.78%238.5万 | 123.5万 | 47.9万 | 41.1万 | 26万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --1.75亿 | ---1,571万 | ---1,561.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 433.49%1,626.6万 | 354.72%861.7万 | 509.32%294.3万 | 607.30%290.7万 | 591.92%179.9万 | 166.52%304.9万 | --189.5万 | --48.3万 | --41.1万 | --26万 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,444.28%-1,025.4万 | -495.91%-393.3万 | ---59.3万 | ---393.8万 | ---179万 | -54.42%-66.4万 | ---66万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 7,505.16%1.81亿 | -992.79%-1,102.6万 | -2,868.48%-1,326.1万 | 49,939.17%2.06亿 | -96.54%9,000 | -96.78%238.5万 | --123.5万 | --47.9万 | --41.1万 | --26万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 251.28%6,259.1万 | 760.22%3.41亿 | 627.40%3.18亿 | 162.69%7,949.9万 | 251.28%6,259.1万 | -50.43%1,781.8万 | --3,967.3万 | --4,369.8万 | --3,026.4万 | --1,781.8万 |
当期现金流变化 | 541.23%2.87亿 | -63.28%841.6万 | 681.76%2,341.6万 | 1,674.30%2.38亿 | 35.85%1,690.8万 | 346.98%4,477.3万 | --2,291.8万 | ---402.5万 | --1,343.4万 | --1,244.6万 |
期末现金流 | 458.69%3.5亿 | 458.69%3.5亿 | 760.22%3.41亿 | 627.40%3.18亿 | 162.69%7,949.9万 | 251.28%6,259.1万 | --6,259.1万 | --3,967.3万 | --4,369.8万 | --3,026.4万 |
自由现金流 | 629.68%1.06亿 | -10.34%1,944.2万 | 914.32%3,667.7万 | 847.04%3,269.8万 | 902.31%1,689.9万 | 122.37%1,448.8万 | --2,168.3万 | ---450.4万 | ---437.7万 | --168.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |