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4
Precision Drilling
PDS
5
New Fortress Energy
NFE
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -48.77%454万 | -99.57%1万 | -54.86%164.7万 | -0.35%288.3万 | -53.14%130万 | 131.44%886.2万 | 84.86%232万 | 111.41%364.9万 | 466.14%289.3万 | 713.49%277.4万 |
持续经营净收入 | -33.51%422.4万 | -98.35%2.2万 | -20.26%171.2万 | -13.39%249万 | 11.33%173.9万 | 98.90%635.3万 | 65.34%133.1万 | 113.84%214.7万 | 281.81%287.5万 | 147.15%156.2万 |
折旧和摊销 | 17.39%154.6万 | 4.38%40.5万 | 29.77%38.8万 | 19.52%75.3万 | 10.94%36.5万 | -14.54%131.7万 | 15.48%38.8万 | -8.00%29.9万 | 41.57%63万 | -24.37%32.9万 |
递延税费 | ---- | ---- | -27.55%31.3万 | ---- | 5.23%32.2万 | ---- | ---- | 154.12%43.2万 | ---- | 118.57%30.6万 |
其他非现金项目 | ---46.3万 | ---39.2万 | --11.5万 | ---18.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -265.74%-137.4万 | -84.99%21.8万 | -248.93%-104.1万 | 39.15%-46万 | -349.11%-125.8万 | 171.71%82.9万 | 163.52%145.2万 | 348.08%69.9万 | 20.00%-75.6万 | 154.95%50.5万 |
-应收款项(增)减 | 46.26%-64.7万 | 635.91%97万 | -327.89%-244.3万 | 139.43%82.6万 | 296.37%81.1万 | 64.94%-120.4万 | 46.61%-18.1万 | 219.51%107.2万 | -114.87%-209.5万 | 66.75%-41.3万 |
-存货(增)减 | -210.10%-353.2万 | -857.95%-271.1万 | -444.68%-25.6万 | 30.16%-56.5万 | -26.52%-39.6万 | -41.32%-113.9万 | 39.27%-28.3万 | -112.30%-4.7万 | -1,319.30%-80.9万 | 53.56%-31.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -6.07%92.9万 | -60.54%37.8万 | 1,568.92%108.7万 | -610.48%-53.6万 | -461.89%-149.1万 | -35.90%98.9万 | 139.50%95.8万 | -119.95%-7.4万 | -65.12%10.5万 | -15.05%41.2万 |
-其他流动资产变化 | -3.27%85.9万 | -6.04%85.5万 | --1,000 | -35.30%37.2万 | 103.03%1,000 | 13.99%88.8万 | 18.03%91万 | --0 | 7,287.50%57.5万 | -925.00%-3.3万 |
-其他流动负债变化 | 295.10%39.8万 | 107.69%10.9万 | 304.56%53.8万 | -170.23%-61.8万 | -123.73%-20.1万 | -200.00%-20.4万 | -291.71%-141.8万 | -194.95%-26.3万 | 531.37%88万 | 67.39%84.7万 |
-其他营运资本变化 | -58.71%61.9万 | -57.91%61.7万 | 190.91%3.2万 | -89.63%6.1万 | 260.00%1.8万 | 168.64%149.9万 | 168.01%146.6万 | 0.00%1.1万 | 29,500.00%58.8万 | 150.00%5,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -48.77%454万 | -99.57%1万 | -54.86%164.7万 | -0.35%288.3万 | -53.14%130万 | 131.44%886.2万 | 84.86%232万 | 111.41%364.9万 | 466.14%289.3万 | 713.49%277.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -436.36%-1,587.1万 | 67.49%-128.9万 | -342.32%-210.1万 | -942.74%-1,248.1万 | -2,923.28%-922.1万 | 2.31%-295.9万 | -594.40%-396.5万 | 74.20%-47.5万 | 552.91%148.1万 | -5.54%-30.5万 |
固定资产交易的净现金流 | -290.87%-950.6万 | -27.77%-159.2万 | -314.11%-196.7万 | -736.43%-594.7万 | -795.41%-273.1万 | 19.66%-243.2万 | -118.21%-124.6万 | 74.20%-47.5万 | -118.10%-71.1万 | -5.54%-30.5万 |
投资产品交易的净现金流 | -134.09%-636.5万 | 111.14%30.3万 | ---13.4万 | ---653.4万 | ---649万 | ---271.9万 | ---271.9万 | --0 | ---- | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109,700.00%219.2万 | --0 | ---- | 219,300.00%219.2万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -436.36%-1,587.1万 | 67.49%-128.9万 | -342.32%-210.1万 | -942.74%-1,248.1万 | -2,923.28%-922.1万 | 2.31%-295.9万 | -594.40%-396.5万 | 74.20%-47.5万 | 552.91%148.1万 | -5.54%-30.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 352.44%960.8万 | 102.29%1.8万 | -41.38%1.7万 | 413.97%957.3万 | 696.58%942.6万 | -132.36%-380.6万 | 35.63%-78.6万 | 115.76%2.9万 | -1,974.15%-304.9万 | -1,617.39%-158万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -400.45%-334.8万 | --0 | --0 | -2,225.00%-334.8万 | -1,285.96%-158万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --931.2万 | --0 | --0 | --931.2万 | --918万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.90%-132.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -65.70%29.6万 | -96.64%1.8万 | -41.38%1.7万 | -12.71%26.1万 | --24.6万 | 3,352.00%86.3万 | --53.5万 | --2.9万 | --29.9万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 352.44%960.8万 | 102.29%1.8万 | -41.38%1.7万 | 413.97%957.3万 | 696.58%942.6万 | -132.36%-380.6万 | 35.63%-78.6万 | 115.76%2.9万 | -1,974.15%-304.9万 | -1,617.39%-158万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.96%927.8万 | -24.39%854.8万 | 6.57%887.7万 | 25.96%927.8万 | 25.96%927.8万 | -20.65%736.6万 | 44.07%1,130.5万 | 1.02%833万 | -18.64%736.6万 | -20.65%736.6万 |
当期现金流变化 | -182.16%-172.3万 | 48.13%-126.1万 | -113.64%-43.7万 | -101.89%-2.5万 | 69.29%150.5万 | 350.24%209.7万 | -352.70%-243.1万 | 1,171.24%320.3万 | 3,481.08%132.5万 | 2,322.50%88.9万 |
利率变动影响 | 110.81%2万 | -28.71%28.8万 | 147.37%10.8万 | -4.16%-37.6万 | 11.73%-17.3万 | 82.85%-18.5万 | 621.43%40.4万 | -128.00%-22.8万 | 57.28%-36.1万 | -3.70%-19.6万 |
期末现金流 | -18.36%757.5万 | -18.36%757.5万 | -24.39%854.8万 | 6.57%887.7万 | 31.65%1,061万 | 25.96%927.8万 | 25.96%927.8万 | 44.07%1,130.5万 | 1.02%833万 | -10.99%805.9万 |
自由现金流 | -177.23%-496.6万 | -247.30%-158.2万 | -110.08%-32万 | -240.42%-306.4万 | -157.96%-143.1万 | 701.75%643万 | 57.02%107.4万 | 2,860.00%317.4万 | 1,079.46%218.2万 | 4,648.08%246.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |